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TER
0,51%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
421,05 Mio. €
Positionen
91
Auflage
18.05.2015
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
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1J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ostrum SRI EURO Sovereign Bonds wurde am 18. Mai 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,51% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 421,05 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMU Global. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMU Global
Gesamtkosten (TER)
0,51%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
421,05 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
12,34 Mio. €
Auflagedatum
18. Mai 2015
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Elisabeth Cassagnes, Marc Briand, Olivier de Larouzière, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Italien
Deutschland
Spanien
Österreich
Belgien
Irland
Portugal
Niederlande
Finnland
Griechenland
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Hongkong
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ostrum SRI EURO Sovereign Bonds enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Ostrum SRI EURO Sovereign Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
91
0
86
5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ostrum SRI EURO Sovereign Bonds machen 36,68% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 1.3%
France (Republic Of) 2.75%
Italy (Republic Of) 3.7%
France (Republic Of) 0.75%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.875%
Spain (Kingdom of) 3.45%
Italy (Republic Of) 4.1%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
Italy (Republic Of) 3%
Italy (Republic Of) 3.8%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,20%Aktuelle Rendite
2,65%Durchschnittlicher Kupon
2,56%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ostrum SRI EURO Sovereign Bonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug -0,52%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ostrum SRI EURO Sovereign Bonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -30,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,31%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Ostrum SRI EURO Sovereign Bonds beträgt seit dem 18.5.2015 -3,01% (entspricht -0,31% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,67% | - |
| 1 Monat | -0,18% | - |
| 3 Monate | -0,95% | - |
| 6 Monate | +0,06% | - |
| 1 Jahr | +2,27% | +2,26% |
| 3 Jahre | -5,22% | -1,75% |
| 5 Jahre | -12,10% | -2,55% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -3,01% | -0,31% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ostrum SRI EURO Sovereign Bonds
Volatilität
4,00%
1 Jahr
5,31%
3 Jahre
4,66%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-19,47%
1 Jahr
-22,63%
3 Jahre
-22,63%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,69
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ostrum SRI EURO Sovereign Bonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 01.07.2024.
-19,37%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ostrum SRI EURO Sovereign Bonds?
Welche Kosten fallen beim Ostrum SRI EURO Sovereign Bonds an?
Schüttet der Ostrum SRI EURO Sovereign Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ostrum SRI EURO Sovereign Bonds?
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