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Haussmann Argenson

ISIN
FR0011505908

Allokation

Kein Sondervermögen

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TER
?
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0,93%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
38,87 Mio. €
Positionen
?
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86
Auflage
?
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03.06.2013
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
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1M
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3M
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6M
1J
1J
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3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Haussmann Argenson wurde am 3. Juni 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,93% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 38,87 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EUR€STR capitalisé Jour TR EUR€STR capitalisé + 3%FTSE Global Focus Convertible EURICE BofA Euro Corporate TR EUREuronext Paris SBF 120 NR EURICE BofA Euro Government TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR EUR€STR capitalisé Jour TR EUR€STR capitalisé + 3%FTSE Global Focus Convertible EURICE BofA Euro Corporate TR EUREuronext Paris SBF 120 NR EURICE BofA Euro Government TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,93%

Max. Ausgabeaufschlag

4,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

38,87 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

280 €

Auflagedatum

3. Juni 2013

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Christian Panhard

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Haussmann Argenson weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

27.197480000000002
27,20%
US

Vereinigte Staaten

24.67209
24,67%
CH

Schweiz

5.18162
5,18%
DE

Deutschland

5.0148600000000005
5,01%
GB

Vereinigtes Königreich

4.3961500000000004
4,40%
NL

Niederlande

3.07004
3,07%
FI

Finnland

2.2015100000000003
2,20%
CN

China

2.08849
2,09%
JP

Japan

1.95681
1,96%
SE

Schweden

1.5393000000000001
1,54%
IE

Irland

1.10632
1,11%
IT

Italien

0.90093
0,90%
SG

Singapur

0.7889
0,79%
ES

Spanien

0.56537
0,57%
DK

Dänemark

0.33497
0,33%
BE

Belgien

0.29113999999999995
0,29%
BR

Brasilien

0.24022
0,24%
PT

Portugal

0.22871
0,23%
GR

Griechenland

0.22504000000000002
0,23%
NO

Norwegen

0.18569
0,19%
AT

Österreich

0.15706
0,16%
TW

Taiwan

0.13237
0,13%
KR

Südkorea

0.10435
0,10%
MX

Mexiko

0.09287
0,09%
CA

Kanada

0.08638
0,09%
ZA

Südafrika

0.08439
0,08%
HK

Hongkong

0.08338
0,08%
IN

Indien

0.06759
0,07%
HU

Ungarn

0.05078
0,05%
ID

Indonesien

0.04541
0,05%
IS

Island

0.03819
0,04%
CZ

Tschechien

0.02973
0,03%
PL

Polen

0.02696
0,03%
TH

Thailand

0.01754
0,02%
CY

Zypern

0.01608
0,02%
LU

Luxemburg

0.01379
0,01%
SI

Slowenien

0.01342
0,01%
AU

Australien

0.0132
0,01%

Regionen

Europa
52.77553000000001
52,78%
Amerika
25.10602
25,11%
Asien
5.33523
5,34%
Afrika
0.09335
0,09%
Ozeanien
0.01323
0,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Haussmann Argenson enthalten:
EUR
Euro
41.00822000000001
41,01%
USD
US Dollar
24.67867
24,68%
CHF
Schweizer Franken
5.18162
5,18%
GBP
Pfund Sterling
4.3961500000000004
4,40%
CNY
Renminbi Yuan
2.08849
2,09%
JPY
Japanischer Yen
1.95681
1,96%
SEK
Schwedische Krone
1.5393000000000001
1,54%
SGD
Singapur-Dollar
0.7889
0,79%
DKK
Dänische Krone
0.33497
0,33%
BRL
Brasilianischer Real
0.24022
0,24%
NOK
Norwegische Krone
0.18569
0,19%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.13237
0,13%
KRW
Südkoreanischer Won
0.10435
0,10%
MXN
Mexikanischer Peso
0.09287
0,09%
CAD
Kanadischer Dollar
0.08638
0,09%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.08439
0,08%
HKD
Hongkong-Dollar
0.08338
0,08%
INR
Indische Rupie
0.06759
0,07%
HUF
Ungarische Forint
0.05078
0,05%
IDR
Indonesische Rupiah
0.04541
0,05%
ISK
Isländische Krone
0.03819
0,04%
CZK
Tschechische Krone
0.02973
0,03%
PLN
Złoty
0.02696
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.01754
0,02%
AUD
Australischer Dollar
0.0132
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Haussmann Argenson diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

35.327389999999994
35,33%
86
49
0
37

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Haussmann Argenson machen 35,33% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Lazard Euro Short Term Money Market A
14.45556
14,46%
Air Liquide SA
3.49527
3,50%
Hermes International SA Icon
Hermes International SA
3.10179
3,10%
Lazard Actions Américaines PC H EUR
2.52336
2,52%
AAF-Aristotle US Equities I$
2.16756
2,17%
Lazard Actions Américaines PC EUR
2.12502
2,13%
Nestle SA Icon
Nestle SA
1.92195
1,92%
Heineken NV Icon
Heineken NV
1.90346
1,90%
UBS (Lux) EF China Oppo(USD) Q USD acc
1.8702
1,87%
Lazard Investissement Microcaps
1.76322
1,76%

Branchen

Der Haussmann Argenson investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Chemikalien
7.47608
7,48%
Zykl. Konsumgüter
7.42675
7,43%
Pharmaunternehmen
7.30202
7,30%
Verpackte Konsumgüter
6.4379
6,44%
Software
5.89436
5,89%
Industrieprodukte
4.80473
4,80%
Medizinprodukte & Geräte
4.05059
4,05%
Getränke (alkoholisch)
3.50963
3,51%
Unternehmensdienste
2.45944
2,46%
Halbleiter
2.385
2,38%
Interaktive Medien
2.37272
2,37%
Hardware
2.23188
2,23%
Bauwesen
1.93409
1,93%
Banken
1.90669
1,91%
Öl & Gas
1.87955
1,88%
Kapitalmärkte
1.87037
1,87%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.84748
1,85%
Behälter & Verpackungen
1.72746
1,73%
Kreditdienstleistungen
1.47722
1,48%
Telekommunikation
1.23846
1,24%
Medien
1.1809
1,18%
Schwere Maschinen
0.93917
0,94%
Haushaltsprodukte
0.75841
0,76%
Baustoffe
0.75586
0,76%
Versicherungen
0.47
0,47%
Fahrzeuge & Komponenten
0.44677
0,45%
Reisen & Freizeit
0.35978
0,36%
Kleidung & Accessoires
0.32049
0,32%
Immobilien
0.2952
0,30%
Biotechnologie
0.2609
0,26%
Transport
0.22405
0,22%
Basiskonsumgüter
0.19399
0,19%
Med. Diagnostik & Forschung
0.19309
0,19%
Regulierte Versorger
0.17962
0,18%
Konglomerate
0.16562
0,17%
REITs
0.14568
0,15%
Vermögensverwaltung
0.13254
0,13%
Hausbau & Bauwesen
0.10893
0,11%
Industrievertrieb
0.09104
0,09%
Landwirtschaft
0.08945
0,09%
Gesundheitsdienstleister
0.08644
0,09%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.08495
0,08%
Forsterzeugnisse
0.0819
0,08%
Bildung
0.07621
0,08%
Restaurants
0.06156
0,06%
Metalle & Bergbau
0.05653
0,06%
Abfallwirtschaft
0.04281
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.03893
0,04%
Private Dienstleistungen
0.03516
0,04%
Stahl
0.03172
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.0308
0,03%
Unabhängige Energieversorger
0.01508
0,02%
Krankenversicherungen
0.00647
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Haussmann Argenson?

Welche Kosten fallen beim Haussmann Argenson an?

Schüttet der Haussmann Argenson Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Haussmann Argenson?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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