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Alpha Slection EdR

ISIN
FR0011513803

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,96%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
8,73 Mio. €
Positionen
?
32
Auflage
?
18.10.2013
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Alpha Slection EdR wurde am 18. Oktober 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,96% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 8,73 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Eurozone Govt Bond 3-5Y TR EURMSCI World NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

FTSE Eurozone Govt Bond 3-5Y TR EURMSCI World NR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,96%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

8,73 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,58 Mio. €

Auflagedatum

18. Oktober 2013

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Rémi Taillieu, Julien Vincenti, Dimitar Atanasov

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Alpha Slection EdR weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

30.44592
30,45%

Frankreich

14.74335
14,74%

Deutschland

9.674299999999999
9,67%

Vereinigtes Königreich

7.17669
7,18%

Italien

5.05772
5,06%

Niederlande

4.8666
4,87%

Spanien

3.5953500000000003
3,60%

China

3.3894599999999997
3,39%

Schweiz

2.4688299999999996
2,47%

Schweden

2.25453
2,25%

Dänemark

1.74321
1,74%

Belgien

1.30524
1,31%

Irland

0.97365
0,97%

Österreich

0.7326999999999999
0,73%

Taiwan

0.58062
0,58%

Finnland

0.55014
0,55%

Tschechien

0.50881
0,51%

Indien

0.47649
0,48%

Kanada

0.41424
0,41%

Portugal

0.38921
0,39%

Südkorea

0.31188
0,31%

Australien

0.30062
0,30%

Griechenland

0.25778
0,26%

Rumänien

0.23779
0,24%

Polen

0.2337
0,23%

Japan

0.19121
0,19%

Ungarn

0.15836999999999998
0,16%

Luxemburg

0.15575
0,16%

Israel

0.13925
0,14%

Norwegen

0.13849
0,14%

Vereinigte Arabische Emirate

0.11679
0,12%

Mexiko

0.11118
0,11%

Südafrika

0.11116999999999999
0,11%

Estland

0.09053
0,09%

Brasilien

0.09046
0,09%

Saudi-Arabien

0.07477
0,07%

Thailand

0.06205
0,06%

Chile

0.05549
0,06%

Malaysia

0.0484
0,05%

Slowenien

0.03613
0,04%

Singapur

0.02988
0,03%

Indonesien

0.02796
0,03%

Türkei

0.02795
0,03%

Zypern

0.02551
0,03%

Peru

0.02089
0,02%

Kolumbien

0.02037
0,02%

Island

0.019
0,02%

Philippinen

0.01607
0,02%

Kroatien

0.01118
0,01%

Regionen

Europa
57.397239999999975
57,40%
Amerika
31.14143
31,14%
Asien
5.542369999999999
5,54%
Ozeanien
0.30062
0,30%
Afrika
0.1146
0,11%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Alpha Slection EdR enthalten:
EUR
Euro
42.46214999999999
42,46%
USD
US Dollar
30.44592
30,45%
GBP
Pfund Sterling
7.17669
7,18%
CNY
Renminbi Yuan
3.3894599999999997
3,39%
CHF
Schweizer Franken
2.4688299999999996
2,47%
SEK
Schwedische Krone
2.25453
2,25%
DKK
Dänische Krone
1.74321
1,74%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.58062
0,58%
CZK
Tschechische Krone
0.50881
0,51%
INR
Indische Rupie
0.47649
0,48%
CAD
Kanadischer Dollar
0.41424
0,41%
KRW
Südkoreanischer Won
0.31188
0,31%
AUD
Australischer Dollar
0.30062
0,30%
RON
Rumänischer Leu
0.23779
0,24%
PLN
Złoty
0.2337
0,23%
JPY
Japanischer Yen
0.19121
0,19%
HUF
Ungarische Forint
0.15836999999999998
0,16%
ILS
Shekel
0.13925
0,14%
NOK
Norwegische Krone
0.13849
0,14%
AED
Arabischer Dirham
0.11679
0,12%
MXN
Mexikanischer Peso
0.11118
0,11%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.11116999999999999
0,11%
BRL
Brasilianischer Real
0.09046
0,09%
SAR
Saudi-Riyal
0.07477
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.06205
0,06%
CLP
Chilenischer Peso
0.05549
0,06%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.0484
0,05%
SGD
Singapur-Dollar
0.02988
0,03%
IDR
Indonesische Rupiah
0.02796
0,03%
TRY
Türkische Lira
0.02795
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.02089
0,02%
COP
Kolumbianischer Peso
0.02037
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.019
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.01607
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.01118
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Alpha Slection EdR diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

81.26961
81,27%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Alpha Slection EdR machen 81,27% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi Smart Overnight Ret USD H ETF Acc
16.41628
16,42%
EdR SICAV Millesima Select 2028 CR Eur
14.32893
14,33%
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C
9.10119
9,10%
Eleva Eurp Selection I EUR acc
7.21947
7,22%
E-mini S&P 500 Future June 25
6.44395
6,44%
BSF European Opps Extension D2 EUR
5.9046
5,90%
BDL Convictions I
5.66291
5,66%
EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds CR EUR
5.56934
5,57%
Edgewood L Sel US Select Growth I USD Z
5.42159
5,42%
Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc EUR
5.20135
5,20%

Branchen

Der Alpha Slection EdR investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
0.37108
0,37%
Halbleiter
0.23359
0,23%
Fahrzeuge & Komponenten
0.20134
0,20%
Hardware
0.20133
0,20%
Interaktive Medien
0.17408
0,17%
Pharmaunternehmen
0.15915
0,16%
Zykl. Konsumgüter
0.15001
0,15%
Telekommunikation
0.14334
0,14%
Verpackte Konsumgüter
0.13856
0,14%
Chemikalien
0.12751
0,13%
Versicherungen
0.11749
0,12%
Unternehmensdienste
0.1144
0,11%
Basiskonsumgüter
0.11256
0,11%
Öl & Gas
0.10427
0,10%
Transport
0.10324
0,10%
Medizinprodukte & Geräte
0.08408
0,08%
Banken
0.08065
0,08%
Forsterzeugnisse
0.06774
0,07%
Kreditdienstleistungen
0.06574
0,07%
Reisen & Freizeit
0.06384
0,06%
Regulierte Versorger
0.05114
0,05%
Medien
0.05095
0,05%
Getränke (alkoholisch)
0.05072
0,05%
Industrieprodukte
0.05033
0,05%
Vermögensverwaltung
0.04846
0,05%
Med. Diagnostik & Forschung
0.04785
0,05%
REITs
0.0474
0,05%
Kapitalmärkte
0.04707
0,05%
Bauwesen
0.04695
0,05%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.04617
0,05%
Unabhängige Energieversorger
0.04349
0,04%
Krankenversicherungen
0.03949
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.03853
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.03354
0,03%
Konglomerate
0.03079
0,03%
Schwere Maschinen
0.02921
0,03%
Gesundheitsdienstleister
0.0271
0,03%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.0266
0,03%
Kleidung & Accessoires
0.0244
0,02%
Restaurants
0.02295
0,02%
Abfallwirtschaft
0.02282
0,02%
Tabakprodukte
0.01641
0,02%
Biotechnologie
0.01035
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.0082
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00527
0,01%
Metalle & Bergbau
0.00515
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00496
0,00%
Industrievertrieb
0.00473
0,00%
Immobilien
0.00339
0,00%
Landwirtschaft
0.00308
0,00%
Baustoffe
0.00283
0,00%
Stahl
0.00216
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00071
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00028
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 36,20€ an Gewinn erzielt, also +3,62%. Die Rendite pro Jahr läge bei +171,67%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Alpha Slection EdR beträgt seit dem 17.4.2025 2,19% (entspricht 2,19% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
18.4.2025 - 25.4.2025
+2,19%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
17.4.2025 - 25.4.2025
+2,19%+2,19%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Alpha Slection EdR
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Alpha Slection EdR um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Alpha Slection EdR?

Welche Kosten fallen beim Alpha Slection EdR an?

Schüttet der Alpha Slection EdR Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Alpha Slection EdR?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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