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ALM Oblig Euro ISR
Mehr Infos
TER
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
583,05 Mio. €
Positionen
116
Auflage
03.02.2020
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ALM Oblig Euro ISR wurde am 3. Februar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 583,05 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Aggregate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
583,05 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
28 Mio. €
Auflagedatum
3. Februar 2020
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Laurent Gadreau, Francis Guyonnet, Sylvie Diai
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ALM Oblig Euro ISR weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Italien
Deutschland
Spanien
Niederlande
Norwegen
Vereinigte Staaten
Belgien
Dänemark
Österreich
Finnland
Vereinigtes Königreich
Portugal
Schweiz
Irland
Schweden
Polen
Neuseeland
Australien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ALM Oblig Euro ISR enthalten:
EUR
Euro
NOK
Norwegische Krone
USD
US Dollar
DKK
Dänische Krone
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
PLN
Złoty
NZD
Neuseeland-Dollar
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der ALM Oblig Euro ISR diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ALM Oblig Euro ISR machen 33,76% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BNP Paribas Mois ISR IC
Italy (Republic Of) 4%
France (Republic Of) 1.75%
Spain (Kingdom of) 1%
Germany (Federal Republic Of) 1.8%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0%
Belgium (Kingdom Of) 2.75%
European Investment Bank 2.875%
Germany (Federal Republic Of) 2.3%
ADIF - Alta Velocidad 3.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,15%Aktuelle Rendite
3,06%Durchschnittlicher Kupon
3,04%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,70€ an Gewinn erzielt, also +0,47%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,01%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des ALM Oblig Euro ISR beträgt seit dem 7.4.2025 0,45% (entspricht 0,45% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,51% | - |
| 1 Monat | +0,09% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,45% | +0,45% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ALM Oblig Euro ISR
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ALM Oblig Euro ISR um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,80%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ALM Oblig Euro ISR?
Welche Kosten fallen beim ALM Oblig Euro ISR an?
Schüttet der ALM Oblig Euro ISR Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ALM Oblig Euro ISR?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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