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Initiative Equilibre
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TER
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1,92%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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42,86 Mio. €
Positionen
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Auflage
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08.08.2013
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Initiative Equilibre wurde am 8. August 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,92% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 42,86 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World ex EMU 100% Hedged NR EURFTSE Emea Euro Broad IG Bd 5-7 YMSCI EMU NR EURFTSE WGBI NonEUR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World ex EMU 100% Hedged NR EURFTSE Emea Euro Broad IG Bd 5-7 YMSCI EMU NR EURFTSE WGBI NonEUR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,92%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
42,86 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
24,74 Mio. €
Auflagedatum
8. August 2013
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Jamal Benerroua, Alexandre Lacote, Chadi Nauphal, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Initiative Equilibre weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
BE
Belgien
FR
Frankreich
CN
China
IT
Italien
KR
Südkorea
TW
Taiwan
ZA
Südafrika
IN
Indien
BR
Brasilien
MX
Mexiko
RU
Russland
MY
Malaysia
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
ID
Indonesien
CH
Schweiz
NL
Niederlande
TH
Thailand
TR
Türkei
PL
Polen
PH
Philippinen
CL
Chile
QA
Katar
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CO
Kolumbien
Regionen
Europa
Asien
Amerika
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Initiative Equilibre enthalten:
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
INR
Indische Rupie
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
RUB
Russischer Rubel
MYR
Malaysischer Ringgit
GBP
Pfund Sterling
IDR
Indonesische Rupiah
CHF
Schweizer Franken
THB
Thailändischer Baht
TRY
Türkische Lira
PLN
Złoty
PHP
Philippinischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
QAR
Katar-Riyal
AED
Arabischer Dirham
COP
Kolumbianischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Initiative Equilibre diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
44
5
13
26
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Initiative Equilibre machen 232,37% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Bnpafr 290715 0.23 Expo
Rs0216nddlemu Expo
Ger E B F 06/15 Rxm5 Expo
SAP SE
Allianz SE
E.ON SE
Bayer AG
Anheuser-Busch Inb
S+p5 Em F 06/15 Esm5 Expo
Ostrum Actions Euro Micro Caps R
Branchen
Der Initiative Equilibre investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 65,90€ an Gewinn erzielt, also +6,59%. Die Rendite pro Jahr läge bei +94,58%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Initiative Equilibre beträgt seit dem 8.4.2025 7,10% (entspricht 7,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,43% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,52% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +7,10% | +7,10% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Initiative Equilibre finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,25€ | 0,99% |
| 2024 | 0,25€ | |
| 2023 | 0,23€ | |
| 2022 | 0,25€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Initiative Equilibre
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Initiative Equilibre um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-0,28%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,75% | Thesaurierend | 17 Mrd. € | 01.03.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Initiative Equilibre?
Welche Kosten fallen beim Initiative Equilibre an?
Schüttet der Initiative Equilibre Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Initiative Equilibre?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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