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Tocqueville PME
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TER
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2,39%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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94,09 Mio. €
Positionen
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Auflage
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23.04.2018
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Tocqueville PME wurde am 23. April 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 94,09 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Euronext Paris CAC Small NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Euronext Paris CAC Small NR EUR
Gesamtkosten (TER)
2,39%
Max. Ausgabeaufschlag
3,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
94,09 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
76,68 €
Auflagedatum
23. April 2018
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Don Fitzgerald, Didier Roman, Alexandre Voisin, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Tocqueville PME weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
LU
Luxemburg
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Tocqueville PME enthalten:
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Tocqueville PME diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Tocqueville PME machen 41,33% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Exail Technologies SA
Quadient SA
Wavestone SA
CDA (Compagnie des Alpes)
Seche Environnement SA
Altarea SCA
Lisi SA
Kaufman & Broad SA
Assystem SA
ATOSS Software SE
Branchen
Der Tocqueville PME investiert aktuell in 28 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 82,50€ an Gewinn erzielt, also +8,25%. Die Rendite pro Jahr läge bei +53,07%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Tocqueville PME beträgt seit dem 4.3.2025 8,26% (entspricht 8,25% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,88% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +13,60% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +8,26% | +8,25% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Tocqueville PME finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,04€ | |
| 2024 | 0,02€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Tocqueville PME
Volatilität
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1 Jahr
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Tocqueville PME um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-6,48%
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YTD
YTD
MAX
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| Indpendance SICAV - France Small & Mid | 1,59% | Thesaurierend | 426 Mio. € | 20.03.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Tocqueville PME?
Welche Kosten fallen beim Tocqueville PME an?
Schüttet der Tocqueville PME Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Tocqueville PME?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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