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Septem Invest Global Macro

ISIN
FR0011653815

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,87%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
11,16 Mio. €
Positionen
?
28
Auflage
?
03.01.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Septem Invest Global Macro wurde am 3. Januar 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,87% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 11,16 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World All CountriesICE BofAML Euro Broad Market TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World All CountriesICE BofAML Euro Broad Market TR EUR

Gesamtkosten (TER)

2,87%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

11,16 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

11,16 Mio. €

Auflagedatum

3. Januar 2014

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Guillaume de Pallières, Kevin Sorel, Giovanni Becchere, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Septem Invest Global Macro weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

16.193640000000002
16,19%

Frankreich

14.65972
14,66%

Deutschland

7.135120000000001
7,14%

Italien

3.5333
3,53%

Spanien

3.4930100000000004
3,49%

Niederlande

3.0383299999999998
3,04%

Vereinigtes Königreich

2.72667
2,73%

Schweiz

1.47323
1,47%

Irland

1.12858
1,13%

Griechenland

1.0649300000000002
1,06%

Schweden

1.03049
1,03%

China

1.0113699999999999
1,01%

Japan

0.95264
0,95%

Portugal

0.88802
0,89%

Dänemark

0.87613
0,88%

Österreich

0.86498
0,86%

Belgien

0.85949
0,86%

Indien

0.79285
0,79%

Kanada

0.7499199999999999
0,75%

Südkorea

0.59192
0,59%

Taiwan

0.57002
0,57%

Brasilien

0.3386
0,34%

Norwegen

0.30212
0,30%

Australien

0.26657
0,27%

Zypern

0.24083
0,24%

Mexiko

0.21913
0,22%

Tschechien

0.21143
0,21%

Hongkong

0.20351
0,20%

Polen

0.18233
0,18%

Finnland

0.17764000000000002
0,18%

Ungarn

0.15763
0,16%

Slowenien

0.10252
0,10%

Rumänien

0.09439
0,09%

Israel

0.07878
0,08%

Island

0.07732
0,08%

Singapur

0.07443
0,07%

Vereinigte Arabische Emirate

0.07286999999999999
0,07%

Indonesien

0.0692
0,07%

Luxemburg

0.059449999999999996
0,06%

Andorra

0.04768
0,05%

Macao

0.04245
0,04%

Peru

0.03114
0,03%

Lettland

0.02239
0,02%

Kolumbien

0.02204
0,02%

Ägypten

0.01961
0,02%

Türkei

0.01925
0,02%

Thailand

0.01823
0,02%

Ukraine

0.01709
0,02%

Ghana

0.01584
0,02%

Elfenbeinküste

0.01517
0,02%

Russland

0.01183
0,01%

Regionen

Europa
44.24334
44,24%
Amerika
17.545750000000005
17,55%
Asien
4.77428
4,77%
Ozeanien
0.27553
0,28%
Afrika
0.06076
0,06%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Septem Invest Global Macro enthalten:
EUR
Euro
37.322190000000006
37,32%
USD
US Dollar
16.194260000000003
16,19%
GBP
Pfund Sterling
2.72667
2,73%
CHF
Schweizer Franken
1.47323
1,47%
SEK
Schwedische Krone
1.03049
1,03%
CNY
Renminbi Yuan
1.0113699999999999
1,01%
JPY
Japanischer Yen
0.95264
0,95%
DKK
Dänische Krone
0.87613
0,88%
INR
Indische Rupie
0.79285
0,79%
CAD
Kanadischer Dollar
0.7499199999999999
0,75%
KRW
Südkoreanischer Won
0.59192
0,59%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.57002
0,57%
BRL
Brasilianischer Real
0.3386
0,34%
NOK
Norwegische Krone
0.30212
0,30%
AUD
Australischer Dollar
0.26657
0,27%
MXN
Mexikanischer Peso
0.21913
0,22%
CZK
Tschechische Krone
0.21143
0,21%
HKD
Hongkong-Dollar
0.20351
0,20%
PLN
Złoty
0.18233
0,18%
HUF
Ungarische Forint
0.15763
0,16%
RON
Rumänischer Leu
0.09439
0,09%
ILS
Shekel
0.07878
0,08%
ISK
Isländische Krone
0.07732
0,08%
SGD
Singapur-Dollar
0.07443
0,07%
AED
Arabischer Dirham
0.07286999999999999
0,07%
IDR
Indonesische Rupiah
0.0692
0,07%
MOP
Macau-Pataca
0.04245
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.03114
0,03%
COP
Kolumbianischer Peso
0.02204
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.02011
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.01961
0,02%
TRY
Türkische Lira
0.01925
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.01823
0,02%
UAH
Hrywnja
0.01709
0,02%
GHS
Cedi
0.01584
0,02%
RUB
Russischer Rubel
0.01183
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Septem Invest Global Macro diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

52.47991
52,48%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Septem Invest Global Macro machen 52,48% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi MSCI World ETF Mnth H EUR Dist
9.00089
9,00%
Schelcher Short Term ESG C
5.65709
5,66%
Lazard Credit Fi SRI PC EUR
5.53255
5,53%
Tikehau Credit Court Terme A Acc EUR
5.4745
5,47%
Carmignac Sécurité AW EUR Acc
4.85972
4,86%
iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc
4.72184
4,72%
Lumyna-MW TOPS UCITS EUR B (acc)
4.68977
4,69%
Helium Fund I EUR
4.19692
4,20%
France (Republic Of) 0%
4.17682
4,18%
France (Republic Of) 0%
4.16981
4,17%

Branchen

Der Septem Invest Global Macro investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Medien
0.9854
0,99%
Biotechnologie
0.81701
0,82%
REITs
0.73877
0,74%
Med. Diagnostik & Forschung
0.65007
0,65%
Reisen & Freizeit
0.55574
0,56%
Kreditdienstleistungen
0.5532
0,55%
Vermögensverwaltung
0.41293
0,41%
Abfallwirtschaft
0.37732
0,38%
Immobilien
0.3502
0,35%
Konglomerate
0.2319
0,23%
Unabhängige Energieversorger
0.23164
0,23%
Krankenversicherungen
0.21441
0,21%
Behälter & Verpackungen
0.18517
0,19%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.17641
0,18%
Baustoffe
0.1738
0,17%
Medizinischer Vertrieb
0.16609
0,17%
Banken
0.15343
0,15%
Restaurants
0.14892
0,15%
Metalle & Bergbau
0.14658
0,15%
Halbleiter
0.1247
0,12%
Zykl. Konsumgüter
0.12069
0,12%
Stahl
0.10638
0,11%
Schwere Maschinen
0.10267
0,10%
Industrieprodukte
0.09737
0,10%
Industrievertrieb
0.0954
0,10%
Tabakprodukte
0.09274
0,09%
Bildung
0.09127
0,09%
Versicherungen
0.09052
0,09%
Software
0.09008
0,09%
Haushaltsprodukte
0.08245
0,08%
Gesundheitsdienstleister
0.08205
0,08%
Finanzdienstleistungen
0.0803
0,08%
Öl & Gas
0.06823
0,07%
Forsterzeugnisse
0.06732
0,07%
Fahrzeuge & Komponenten
0.06707
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.06548
0,07%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.05879
0,06%
Pharmaunternehmen
0.05384
0,05%
Chemikalien
0.05181
0,05%
Verpackte Konsumgüter
0.05105
0,05%
Regulierte Versorger
0.04819
0,05%
Bauwesen
0.03893
0,04%
Telekommunikation
0.03343
0,03%
Getränke (alkoholisch)
0.02957
0,03%
Medizinprodukte & Geräte
0.0246
0,02%
Interaktive Medien
0.01914
0,02%
Landwirtschaft
0.01904
0,02%
Kleidung & Accessoires
0.01447
0,01%
Kapitalmärkte
0.01446
0,01%
Unternehmensdienste
0.01437
0,01%
Transport
0.01411
0,01%
Basiskonsumgüter
0.011
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00852
0,01%
Hardware
0.00789
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00355
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 38,80€ an Gewinn erzielt, also +3,88%. Die Rendite pro Jahr läge bei +100,35%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Septem Invest Global Macro beträgt seit dem 7.4.2025 3,46% (entspricht 3,46% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
21.4.2025 - 28.4.2025
+2,03%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 28.4.2025
+3,46%+3,46%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Septem Invest Global Macro
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Septem Invest Global Macro um maximal
-0,41%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Septem Invest Global Macro?

Welche Kosten fallen beim Septem Invest Global Macro an?

Schüttet der Septem Invest Global Macro Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Septem Invest Global Macro?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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