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Patrimoine Balanzed Fund

ISIN
FR0011859149

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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2,67%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,27 Mio. €
Positionen
?
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29
Auflage
?
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04.06.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Patrimoine Balanzed Fund wurde am 4. Juni 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,27 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EURICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR EURICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR

Gesamtkosten (TER)

2,67%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

2,27 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,27 Mio. €

Auflagedatum

4. Juni 2014

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Philippe Delienne, Mathieu Grouès

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Patrimoine Balanzed Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

DE

Deutschland

50.0928
50,09%
US

Vereinigte Staaten

19.01241
19,01%
GB

Vereinigtes Königreich

16.78804
16,79%
FR

Frankreich

13.77837
13,78%
IT

Italien

6.92945
6,93%
ES

Spanien

5.40252
5,40%
NL

Niederlande

2.24205
2,24%
GR

Griechenland

2.03323
2,03%
PT

Portugal

1.56638
1,57%
FI

Finnland

0.8996
0,90%
IE

Irland

0.8933
0,89%
AT

Österreich

0.89041
0,89%
JP

Japan

0.87609
0,88%
SE

Schweden

0.82924
0,83%
BE

Belgien

0.79079
0,79%
PL

Polen

0.58233
0,58%
CN

China

0.54096
0,54%
DK

Dänemark

0.47933
0,48%
MX

Mexiko

0.43535
0,44%
CZ

Tschechien

0.38188
0,38%
IN

Indien

0.35467
0,35%
ZA

Südafrika

0.3534
0,35%
IS

Island

0.34665
0,35%
BR

Brasilien

0.32885
0,33%
TW

Taiwan

0.322
0,32%
ID

Indonesien

0.29978
0,30%
CL

Chile

0.2756
0,28%
TR

Türkei

0.25969
0,26%
MY

Malaysia

0.25193
0,25%
SK

Slowakei

0.23078
0,23%
SI

Slowenien

0.22426
0,22%
KR

Südkorea

0.21533
0,22%
CH

Schweiz

0.197
0,20%
HU

Ungarn

0.18216
0,18%
CO

Kolumbien

0.17873
0,18%
PE

Peru

0.12686
0,13%
IL

Israel

0.11892
0,12%
CY

Zypern

0.11824
0,12%
AR

Argentinien

0.11129
0,11%
RO

Rumänien

0.09965
0,10%
CA

Kanada

0.09868
0,10%
TH

Thailand

0.08978
0,09%
EG

Ägypten

0.08137
0,08%
SG

Singapur

0.05956
0,06%
DO

Dominikanische Republik

0.05038
0,05%
PA

Panama

0.0452
0,05%
OM

Oman

0.04439
0,04%
QA

Katar

0.04218
0,04%
UY

Uruguay

0.04152
0,04%
SR

Suriname

0.03926
0,04%
PK

Pakistan

0.03862
0,04%
GH

Ghana

0.03684
0,04%
LK

Sri Lanka

0.03525
0,04%
PY

Paraguay

0.03492
0,03%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.03486
0,03%
NG

Nigeria

0.03344
0,03%
UA

Ukraine

0.03015
0,03%
CI

Elfenbeinküste

0.02913
0,03%
PH

Philippinen

0.02769
0,03%
EC

Ecuador

0.02287
0,02%
RS

Serbien

0.02141
0,02%
AO

Angola

0.02106
0,02%
CR

Costa Rica

0.02067
0,02%
GT

Guatemala

0.0199
0,02%
AZ

Aserbaidschan

0.01826
0,02%
HK

Hongkong

0.01733
0,02%
UZ

Usbekistan

0.01697
0,02%
EE

Estland

0.0167
0,02%
VE

Venezuela

0.01667
0,02%
SN

Senegal

0.01591
0,02%
JM

Jamaika

0.01542
0,02%
SV

El Salvador

0.01535
0,02%
GE

Georgien

0.01514
0,02%
MA

Marokko

0.01449
0,01%
ME

Montenegro

0.01387
0,01%
KE

Kenia

0.01332
0,01%
PR

Puerto Rico

0.01308
0,01%
TN

Tunesien

0.01288
0,01%

Regionen

Europa
105.94579999999998
105,95%
Amerika
20.78405
20,78%
Asien
3.942740000000001
3,94%
Afrika
0.6210600000000001
0,62%
Ozeanien
0.010199999999999999
0,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Patrimoine Balanzed Fund enthalten:
EUR
Euro
86.12275
86,12%
USD
US Dollar
19.06371
19,06%
GBP
Pfund Sterling
16.78804
16,79%
JPY
Japanischer Yen
0.87609
0,88%
SEK
Schwedische Krone
0.82924
0,83%
PLN
Złoty
0.58233
0,58%
CNY
Renminbi Yuan
0.54096
0,54%
DKK
Dänische Krone
0.47933
0,48%
MXN
Mexikanischer Peso
0.43535
0,44%
CZK
Tschechische Krone
0.38188
0,38%
INR
Indische Rupie
0.35467
0,35%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.3534
0,35%
ISK
Isländische Krone
0.34665
0,35%
BRL
Brasilianischer Real
0.32885
0,33%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.322
0,32%
IDR
Indonesische Rupiah
0.29978
0,30%
CLP
Chilenischer Peso
0.2756
0,28%
TRY
Türkische Lira
0.25969
0,26%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.25193
0,25%
KRW
Südkoreanischer Won
0.21533
0,22%
CHF
Schweizer Franken
0.197
0,20%
HUF
Ungarische Forint
0.18216
0,18%
COP
Kolumbianischer Peso
0.17873
0,18%
PEN
Peruanischer Sol
0.12686
0,13%
ILS
Shekel
0.11892
0,12%
ARS
Argentinischer Peso
0.11129
0,11%
RON
Rumänischer Leu
0.09965
0,10%
CAD
Kanadischer Dollar
0.09868
0,10%
THB
Thailändischer Baht
0.08978
0,09%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.08137
0,08%
SGD
Singapur-Dollar
0.05956
0,06%
DOP
Dominikanischer Peso
0.05038
0,05%
PAB
Panamaischer Balboa
0.0452
0,05%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.04504
0,05%
OMR
Omanischer Rial
0.04439
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.04218
0,04%
UYU
Uruguayischer Peso
0.04152
0,04%
SRD
Suriname-Dollar
0.03926
0,04%
PKR
Pakistanische Rupie
0.03862
0,04%
GHS
Cedi
0.03684
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03525
0,04%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.03492
0,03%
AED
Arabischer Dirham
0.03486
0,03%
NGN
Naira
0.03344
0,03%
UAH
Hrywnja
0.03015
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.02769
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02141
0,02%
AOA
Kwanza
0.02106
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02067
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.0199
0,02%
AZN
Manat
0.01826
0,02%
HKD
Hongkong-Dollar
0.01733
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01697
0,02%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.01667
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01542
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.01514
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01449
0,01%
KES
Kenia-Schilling
0.01332
0,01%
TND
Tunesischer Dinar
0.01288
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Patrimoine Balanzed Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

127.1492
127,15%
29
0
2
27

Branchen

Der Patrimoine Balanzed Fund investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
1.34963
1,35%
Banken
1.29341
1,29%
Software
1.26106
1,26%
Industrieprodukte
1.24559
1,25%
Hardware
0.7436
0,74%
Pharmaunternehmen
0.66339
0,66%
Verpackte Konsumgüter
0.51318
0,51%
Bauwesen
0.45173
0,45%
Medizinprodukte & Geräte
0.43444
0,43%
Chemikalien
0.43059
0,43%
Telekommunikation
0.4284
0,43%
Kapitalmärkte
0.41767
0,42%
Zykl. Konsumgüter
0.40919
0,41%
Fahrzeuge & Komponenten
0.40011
0,40%
Versicherungen
0.39086
0,39%
Interaktive Medien
0.37528
0,38%
Unternehmensdienste
0.36368
0,36%
Schwere Maschinen
0.27871
0,28%
Öl & Gas
0.27722
0,28%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.27548
0,28%
Transport
0.2342
0,23%
Biotechnologie
0.22334
0,22%
Haushaltsprodukte
0.20014
0,20%
Kreditdienstleistungen
0.17397
0,17%
REITs
0.146
0,15%
Regulierte Versorger
0.14564
0,15%
Baustoffe
0.14474
0,14%
Medien
0.13523
0,14%
Reisen & Freizeit
0.13082
0,13%
Gesundheitsdienstleister
0.11883
0,12%
Konglomerate
0.10799
0,11%
Med. Diagnostik & Forschung
0.1053
0,11%
Basiskonsumgüter
0.10315
0,10%
Forsterzeugnisse
0.08558
0,09%
Kleidung & Accessoires
0.08409
0,08%
Metalle & Bergbau
0.08178
0,08%
Industrievertrieb
0.08152
0,08%
Bildung
0.07611
0,08%
Stahl
0.07501
0,08%
Private Dienstleistungen
0.07355
0,07%
Immobilien
0.06618
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.0653
0,07%
Getränke (alkoholisch)
0.05044
0,05%
Vermögensverwaltung
0.04996
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.03739
0,04%
Unabhängige Energieversorger
0.02946
0,03%
Landwirtschaft
0.02693
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.02593
0,03%
Restaurants
0.02
0,02%
Krankenversicherungen
0.0156
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01442
0,01%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.01034
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00342
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Patrimoine Balanzed Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 2,81%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Patrimoine Balanzed Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 388,90€ an Gewinn erzielt, also +38,89%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,89%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Patrimoine Balanzed Fund beträgt seit dem 25.7.2014 38,89% (entspricht 2,66% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
19.1.2026 - 26.1.2026
-0,19%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
26.12.2025 - 26.1.2026
+1,22%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
26.10.2025 - 26.1.2026
+0,09%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
26.7.2025 - 26.1.2026
+2,26%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
26.1.2025 - 26.1.2026
+1,74%+1,74%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
26.1.2023 - 26.1.2026
+2,67%+0,87%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
26.1.2021 - 26.1.2026
+7,20%+1,40%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
26.1.2016 - 26.1.2026
+43,82%+3,70%
Max
?
Tooltip anzeigen
25.7.2014 - 26.1.2026
+38,89%+2,66%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Patrimoine Balanzed Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
3,37%
1 Jahr
3,59%
3 Jahre
3,56%
5 Jahre
4,18%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-4,53%
1 Jahr
-11,12%
3 Jahre
-11,12%
5 Jahre
-11,12%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,52
1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,89
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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DWS Concept Kaldemorgen1,78%Ausschüttend15 Mrd. €29.01.25
DWS Concept Kaldemorgen0,79%Thesaurierend15 Mrd. €02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen0,79%Thesaurierend15 Mrd. €05.12.17
DWS Concept Kaldemorgen1,84%Thesaurierend15 Mrd. €29.10.15
DWS Concept Kaldemorgen1,57%Thesaurierend15 Mrd. €24.02.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Patrimoine Balanzed Fund?

Welche Kosten fallen beim Patrimoine Balanzed Fund an?

Schüttet der Patrimoine Balanzed Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Patrimoine Balanzed Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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