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Patrimoine Balanzed Fund

ISIN
FR0011859149

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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2,67%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,27 Mio. €
Positionen
?
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31
Auflage
?
Tooltip anzeigen
04.06.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Patrimoine Balanzed Fund wurde am 4. Juni 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,27 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EURICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR EURICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR

Gesamtkosten (TER)

2,67%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

2,27 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,27 Mio. €

Auflagedatum

4. Juni 2014

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Philippe Delienne, Mathieu Grouès

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Patrimoine Balanzed Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

82.63613
82,64%
DE

Deutschland

51.67033
51,67%
GB

Vereinigtes Königreich

13.25299
13,25%
FR

Frankreich

11.27485
11,27%
ES

Spanien

5.0041
5,00%
IT

Italien

4.90651
4,91%
JP

Japan

2.72542
2,73%
NL

Niederlande

2.01269
2,01%
PT

Portugal

1.78426
1,78%
GR

Griechenland

1.41016
1,41%
FI

Finnland

1.04353
1,04%
AT

Österreich

0.96104
0,96%
IE

Irland

0.87323
0,87%
BE

Belgien

0.78555
0,79%
SE

Schweden

0.75801
0,76%
CN

China

0.599
0,60%
PL

Polen

0.46792
0,47%
MX

Mexiko

0.41903
0,42%
BR

Brasilien

0.38312
0,38%
CZ

Tschechien

0.34392
0,34%
ZA

Südafrika

0.34321
0,34%
IN

Indien

0.32031
0,32%
TW

Taiwan

0.28258
0,28%
DK

Dänemark

0.28191
0,28%
ID

Indonesien

0.27192
0,27%
CH

Schweiz

0.24912
0,25%
KR

Südkorea

0.22749
0,23%
MY

Malaysia

0.22716
0,23%
IS

Island

0.22265
0,22%
SK

Slowakei

0.21945
0,22%
HU

Ungarn

0.1848
0,18%
TR

Türkei

0.17168
0,17%
CO

Kolumbien

0.1477
0,15%
IL

Israel

0.11615
0,12%
AR

Argentinien

0.11377
0,11%
SI

Slowenien

0.11114
0,11%
PE

Peru

0.10847
0,11%
CL

Chile

0.0926
0,09%
TH

Thailand

0.0868
0,09%
CA

Kanada

0.08598
0,09%
RO

Rumänien

0.06866
0,07%
EG

Ägypten

0.06159
0,06%
OM

Oman

0.04859
0,05%
CY

Zypern

0.04283
0,04%
PA

Panama

0.04261
0,04%
UA

Ukraine

0.0368
0,04%
QA

Katar

0.03618
0,04%
DO

Dominikanische Republik

0.03532
0,04%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.03479
0,03%
UY

Uruguay

0.03472
0,03%
NG

Nigeria

0.0335
0,03%
PY

Paraguay

0.02923
0,03%
PH

Philippinen

0.02726
0,03%
SR

Suriname

0.02673
0,03%
CI

Elfenbeinküste

0.02655
0,03%
AO

Angola

0.02651
0,03%
LK

Sri Lanka

0.02513
0,03%
SA

Saudi-Arabien

0.02468
0,02%
AZ

Aserbaidschan

0.02153
0,02%
ME

Montenegro

0.02138
0,02%
RS

Serbien

0.02056
0,02%
CR

Costa Rica

0.02003
0,02%
GT

Guatemala

0.01923
0,02%
EC

Ecuador

0.01847
0,02%
KW

Kuwait

0.0172
0,02%
PK

Pakistan

0.01719
0,02%
UZ

Usbekistan

0.01602
0,02%
GE

Georgien

0.0146
0,01%
JM

Jamaika

0.01459
0,01%
PR

Puerto Rico

0.01426
0,01%
SV

El Salvador

0.01378
0,01%
MA

Marokko

0.01371
0,01%
VE

Venezuela

0.01341
0,01%
LU

Luxemburg

0.01319
0,01%
GH

Ghana

0.0129
0,01%
RW

Ruanda

0.01268
0,01%
EE

Estland

0.01261
0,01%
BB

Barbados

0.0122
0,01%
KE

Kenia

0.01208
0,01%
BS

Bahamas

0.01206
0,01%
JO

Jordanien

0.01151
0,01%

Regionen

Europa
97.9947
97,99%
Amerika
84.19248999999998
84,19%
Asien
5.503520000000001
5,50%
Afrika
0.55444
0,55%
Ozeanien
0.00156
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Patrimoine Balanzed Fund enthalten:
USD
US Dollar
82.68263999999998
82,68%
EUR
Euro
82.14684999999999
82,15%
GBP
Pfund Sterling
13.25299
13,25%
JPY
Japanischer Yen
2.72542
2,73%
SEK
Schwedische Krone
0.75801
0,76%
CNY
Renminbi Yuan
0.599
0,60%
PLN
Złoty
0.46792
0,47%
MXN
Mexikanischer Peso
0.41903
0,42%
BRL
Brasilianischer Real
0.38312
0,38%
CZK
Tschechische Krone
0.34392
0,34%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.34321
0,34%
INR
Indische Rupie
0.32031
0,32%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.28258
0,28%
DKK
Dänische Krone
0.28191
0,28%
IDR
Indonesische Rupiah
0.27192
0,27%
CHF
Schweizer Franken
0.24912
0,25%
KRW
Südkoreanischer Won
0.22749
0,23%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.22716
0,23%
ISK
Isländische Krone
0.22265
0,22%
HUF
Ungarische Forint
0.1848
0,18%
TRY
Türkische Lira
0.17168
0,17%
COP
Kolumbianischer Peso
0.1477
0,15%
ILS
Shekel
0.11615
0,12%
ARS
Argentinischer Peso
0.11377
0,11%
PEN
Peruanischer Sol
0.10847
0,11%
CLP
Chilenischer Peso
0.0926
0,09%
THB
Thailändischer Baht
0.0868
0,09%
CAD
Kanadischer Dollar
0.08598
0,09%
RON
Rumänischer Leu
0.06866
0,07%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.06159
0,06%
OMR
Omanischer Rial
0.04859
0,05%
PAB
Panamaischer Balboa
0.04261
0,04%
UAH
Hrywnja
0.0368
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.03618
0,04%
DOP
Dominikanischer Peso
0.03532
0,04%
AED
Arabischer Dirham
0.03479
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.03472
0,03%
NGN
Naira
0.0335
0,03%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.03007
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02923
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.02726
0,03%
SRD
Suriname-Dollar
0.02673
0,03%
AOA
Kwanza
0.02651
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02513
0,03%
SAR
Saudi-Riyal
0.02468
0,02%
AZN
Manat
0.02153
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.02056
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02003
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01923
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.0172
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01719
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01602
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.0146
0,01%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01459
0,01%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01371
0,01%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.01341
0,01%
GHS
Cedi
0.0129
0,01%
RWF
Ruanda-Franc
0.01268
0,01%
BBD
Barbados-Dollar
0.0122
0,01%
KES
Kenia-Schilling
0.01208
0,01%
BSD
Bahama-Dollar
0.01206
0,01%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01151
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Patrimoine Balanzed Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

179.54579
179,55%
31
0
4
27

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Patrimoine Balanzed Fund machen 179,55% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 25
60.65288
60,65%
Euro Bund Future Sept 25
37.75286
37,75%
Lazard Euro Credit SRI PC EUR
17.5606
17,56%
Lazard Stratégies Obligataires
13.28553
13,29%
Lazard Global Bond Opport EC H-EUR
12.04602
12,05%
Exane Funds 1 Exane Overdrive M
11.31851
11,32%
Long Gilt Future Sept 25
9.04199
9,04%
Lazard Euro Short Duration IC
8.6924
8,69%
Lazard Global Green Bond Opport EC EUR
5.09531
5,10%
10 Year Treasury Note Future Sept 25
4.09969
4,10%

Branchen

Der Patrimoine Balanzed Fund investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
1.48227
1,48%
Halbleiter
1.19491
1,19%
Industrieprodukte
1.0918
1,09%
Hardware
1.02692
1,03%
Banken
0.98517
0,99%
Pharmaunternehmen
0.61239
0,61%
Verpackte Konsumgüter
0.55639
0,56%
Chemikalien
0.52612
0,53%
Interaktive Medien
0.51952
0,52%
Medizinprodukte & Geräte
0.51863
0,52%
Kapitalmärkte
0.48131
0,48%
Zykl. Konsumgüter
0.43163
0,43%
Fahrzeuge & Komponenten
0.37346
0,37%
Bauwesen
0.37146
0,37%
Unternehmensdienste
0.34355
0,34%
Telekommunikation
0.34069
0,34%
Schwere Maschinen
0.31911
0,32%
Versicherungen
0.28874
0,29%
Transport
0.27552
0,28%
Haushaltsprodukte
0.25742
0,26%
Öl & Gas
0.2328
0,23%
Kreditdienstleistungen
0.20125
0,20%
Konglomerate
0.19278
0,19%
Immobilien
0.18126
0,18%
Gesundheitsdienstleister
0.17103
0,17%
Reisen & Freizeit
0.16811
0,17%
Basiskonsumgüter
0.1605
0,16%
REITs
0.15669
0,16%
Kleidung & Accessoires
0.13464
0,13%
Med. Diagnostik & Forschung
0.11927
0,12%
Baustoffe
0.11898
0,12%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.11388
0,11%
Forsterzeugnisse
0.10842
0,11%
Getränke (alkoholisch)
0.08588
0,09%
Private Dienstleistungen
0.08447
0,08%
Regulierte Versorger
0.08134
0,08%
Medien
0.08019
0,08%
Industrievertrieb
0.07953
0,08%
Biotechnologie
0.06796
0,07%
Bildung
0.06397
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.05673
0,06%
Metalle & Bergbau
0.05665
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.04939
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.04534
0,05%
Vermögensverwaltung
0.03278
0,03%
Landwirtschaft
0.02926
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.02898
0,03%
Stahl
0.02248
0,02%
Krankenversicherungen
0.0224
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.01871
0,02%
Restaurants
0.01836
0,02%
Abfallwirtschaft
0.00473
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -15,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,53%. Die Rendite pro Jahr läge bei -7,96%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Patrimoine Balanzed Fund beträgt seit dem 4.3.2025 -1,53% (entspricht -1,53% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,26%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+2,20%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
4.3.2025 - 13.5.2025
-1,53%-1,53%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Patrimoine Balanzed Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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DWS Concept Kaldemorgen0,79%Ausschüttend15 Mrd. €05.12.17
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DWS Concept Kaldemorgen0,45%Thesaurierend15 Mrd. €30.09.22

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Patrimoine Balanzed Fund?

Welche Kosten fallen beim Patrimoine Balanzed Fund an?

Schüttet der Patrimoine Balanzed Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Patrimoine Balanzed Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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