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Patrimoine Balanzed Fund
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TER
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2,67%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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3,02 Mio. €
Positionen
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Auflage
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04.06.2014
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Patrimoine Balanzed Fund wurde am 4. Juni 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,02 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EURICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI NR EURICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR
Gesamtkosten (TER)
2,67%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
3,02 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,02 Mio. €
Auflagedatum
4. Juni 2014
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Philippe Delienne, Mathieu Grouès
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Patrimoine Balanzed Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
ES
Spanien
IT
Italien
JP
Japan
NL
Niederlande
PT
Portugal
GR
Griechenland
FI
Finnland
AT
Österreich
SE
Schweden
IE
Irland
BE
Belgien
CN
China
PL
Polen
DK
Dänemark
ZA
Südafrika
BR
Brasilien
MX
Mexiko
CZ
Tschechien
IN
Indien
ID
Indonesien
CH
Schweiz
IS
Island
TW
Taiwan
SK
Slowakei
HU
Ungarn
KR
Südkorea
CO
Kolumbien
TR
Türkei
MY
Malaysia
NO
Norwegen
SI
Slowenien
AR
Argentinien
PE
Peru
CL
Chile
IL
Israel
TH
Thailand
CA
Kanada
OM
Oman
RO
Rumänien
EG
Ägypten
CY
Zypern
UA
Ukraine
PA
Panama
AE
Vereinigte Arabische Emirate
RS
Serbien
GT
Guatemala
DO
Dominikanische Republik
PK
Pakistan
LK
Sri Lanka
NG
Nigeria
PY
Paraguay
AO
Angola
SA
Saudi-Arabien
SR
Suriname
CI
Elfenbeinküste
QA
Katar
EC
Ecuador
ME
Montenegro
AZ
Aserbaidschan
CR
Costa Rica
KW
Kuwait
GH
Ghana
JO
Jordanien
UZ
Usbekistan
JM
Jamaika
SV
El Salvador
BB
Barbados
MA
Marokko
EE
Estland
LU
Luxemburg
KE
Kenia
ZM
Sambia
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Patrimoine Balanzed Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
CNY
Renminbi Yuan
PLN
Złoty
DKK
Dänische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
CZK
Tschechische Krone
INR
Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
CHF
Schweizer Franken
ISK
Isländische Krone
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
HUF
Ungarische Forint
KRW
Südkoreanischer Won
COP
Kolumbianischer Peso
TRY
Türkische Lira
MYR
Malaysischer Ringgit
NOK
Norwegische Krone
ARS
Argentinischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
CLP
Chilenischer Peso
ILS
Shekel
THB
Thailändischer Baht
CAD
Kanadischer Dollar
OMR
Omanischer Rial
RON
Rumänischer Leu
EGP
Ägyptisches Pfund
UAH
Hrywnja
PAB
Panamaischer Balboa
AED
Arabischer Dirham
RSD
Serbischer Dinar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
DOP
Dominikanischer Peso
PKR
Pakistanische Rupie
LKR
Sri-Lanka-Rupie
NGN
Naira
PYG
Paraguayischer Guaraní
AOA
Kwanza
XOF
CFA-Franc BCEAO
SAR
Saudi-Riyal
SRD
Suriname-Dollar
QAR
Katar-Riyal
AZN
Manat
CRC
Costa-Rica-Colón
KWD
Kuwait-Dinar
GHS
Cedi
JOD
Jordanischer Dinar
UZS
Uzbekischer Soʻm
JMD
Jamaika-Dollar
BBD
Barbados-Dollar
MAD
Marokkanischer Dirham
KES
Kenia-Schilling
ZMW
Sambischer Kwacha
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Patrimoine Balanzed Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
32
0
5
27
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Patrimoine Balanzed Fund machen 139,18% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future June 25
Euro Bund Future June 25
Lazard Euro Credit SRI PC EUR
Lazard Stratégies Obligataires
Lazard Global Bond Opport EC H-EUR
Exane Funds 1 Exane Overdrive M
Long Gilt Future June 25
Lazard Euro Short Duration IC
Lazard Credit Opportunities PC EUR
10 Year Treasury Note Future June 25
Branchen
Der Patrimoine Balanzed Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -15,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,53%. Die Rendite pro Jahr läge bei -7,74%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Patrimoine Balanzed Fund beträgt seit dem 4.3.2025 -1,53% (entspricht -1,53% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,26% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,20% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -1,53% | -1,53% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Patrimoine Balanzed Fund
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Patrimoine Balanzed Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-3,65%
1J
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3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DWS Concept Kaldemorgen | 0,80% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 31.08.15 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 0,45% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 30.09.22 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 1,57% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 24.02.14 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 2,24% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 02.05.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Patrimoine Balanzed Fund?
Welche Kosten fallen beim Patrimoine Balanzed Fund an?
Schüttet der Patrimoine Balanzed Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Patrimoine Balanzed Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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