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Patrimoine Balanzed Fund

ISIN
FR0011859149

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,67%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
3,81 Mio. €
Positionen
?
32
Auflage
?
04.06.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Patrimoine Balanzed Fund wurde am 4. Juni 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,81 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EURICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR EURICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR

Gesamtkosten (TER)

2,67%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

3,81 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,66 Mio. €

Auflagedatum

4. Juni 2014

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Philippe Delienne, Mathieu Grouès

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Patrimoine Balanzed Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

63.90311
63,90%

Deutschland

30.00069
30,00%

Vereinigtes Königreich

12.37617
12,38%

Frankreich

10.42239
10,42%

Spanien

5.12083
5,12%

Italien

5.095199999999999
5,10%

Japan

2.61292
2,61%

Niederlande

2.38352
2,38%

Portugal

1.75955
1,76%

Griechenland

1.70319
1,70%

Österreich

1.38257
1,38%

Finnland

1.34376
1,34%

Schweden

1.31722
1,32%

Belgien

0.7610899999999999
0,76%

Irland

0.76037
0,76%

China

0.6848599999999999
0,68%

Polen

0.55253
0,55%

Südafrika

0.42247999999999997
0,42%

Dänemark

0.36896
0,37%

Mexiko

0.36419
0,36%

Tschechien

0.3393
0,34%

Brasilien

0.33873
0,34%

Schweiz

0.29552999999999996
0,30%

Indonesien

0.29448
0,29%

Taiwan

0.28509
0,29%

Indien

0.23425
0,23%

Ungarn

0.22192
0,22%

Island

0.21278
0,21%

Slowakei

0.20977
0,21%

Südkorea

0.19999999999999998
0,20%

Malaysia

0.17089
0,17%

Kolumbien

0.16096
0,16%

Türkei

0.14615
0,15%

Norwegen

0.1354
0,14%

Israel

0.12077
0,12%

Peru

0.11993999999999999
0,12%

Slowenien

0.11007
0,11%

Chile

0.10632
0,11%

Oman

0.09106
0,09%

Argentinien

0.09041
0,09%

Thailand

0.08968999999999999
0,09%

Rumänien

0.07772
0,08%

Kanada

0.06762
0,07%

Ägypten

0.059109999999999996
0,06%

Zypern

0.05735
0,06%

Panama

0.05113
0,05%

Vereinigte Arabische Emirate

0.04489
0,04%

Serbien

0.04417
0,04%

Dominikanische Republik

0.04378
0,04%

Guatemala

0.03554
0,04%

Hongkong

0.03237
0,03%

Nigeria

0.03076
0,03%

Paraguay

0.0299
0,03%

Ukraine

0.0299
0,03%

Aserbaidschan

0.02954
0,03%

Sri Lanka

0.02789
0,03%

Saudi-Arabien

0.02686
0,03%

Elfenbeinküste

0.02367
0,02%

El Salvador

0.02359
0,02%

Suriname

0.02308
0,02%

Ecuador

0.02299
0,02%

Katar

0.02288
0,02%

Pakistan

0.02236
0,02%

Montenegro

0.022
0,02%

Costa Rica

0.02087
0,02%

Angola

0.01999
0,02%

Marokko

0.0186
0,02%

Kuwait

0.01765
0,02%

Jordanien

0.01607
0,02%

Ghana

0.01603
0,02%

Usbekistan

0.01583
0,02%

Jamaika

0.01532
0,02%

Luxemburg

0.01402
0,01%

Barbados

0.01384
0,01%

Estland

0.01307
0,01%

Kenia

0.01265
0,01%

Sambia

0.01235
0,01%

Regionen

Europa
77.07886
77,08%
Amerika
65.33852999999999
65,34%
Asien
5.4123899999999985
5,41%
Afrika
0.6313599999999998
0,63%
Ozeanien
0.00136
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Patrimoine Balanzed Fund enthalten:
USD
US Dollar
63.94969
63,95%
EUR
Euro
61.15969999999999
61,16%
GBP
Pfund Sterling
12.37617
12,38%
JPY
Japanischer Yen
2.61292
2,61%
SEK
Schwedische Krone
1.31722
1,32%
CNY
Renminbi Yuan
0.6848599999999999
0,68%
PLN
Złoty
0.55253
0,55%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.42247999999999997
0,42%
DKK
Dänische Krone
0.36896
0,37%
MXN
Mexikanischer Peso
0.36419
0,36%
CZK
Tschechische Krone
0.3393
0,34%
BRL
Brasilianischer Real
0.33873
0,34%
CHF
Schweizer Franken
0.29552999999999996
0,30%
IDR
Indonesische Rupiah
0.29448
0,29%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.28509
0,29%
INR
Indische Rupie
0.23425
0,23%
HUF
Ungarische Forint
0.22192
0,22%
ISK
Isländische Krone
0.21278
0,21%
KRW
Südkoreanischer Won
0.19999999999999998
0,20%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.17089
0,17%
COP
Kolumbianischer Peso
0.16096
0,16%
TRY
Türkische Lira
0.14615
0,15%
NOK
Norwegische Krone
0.1354
0,14%
ILS
Shekel
0.12077
0,12%
PEN
Peruanischer Sol
0.11993999999999999
0,12%
CLP
Chilenischer Peso
0.10632
0,11%
OMR
Omanischer Rial
0.09106
0,09%
ARS
Argentinischer Peso
0.09041
0,09%
THB
Thailändischer Baht
0.08968999999999999
0,09%
RON
Rumänischer Leu
0.07772
0,08%
CAD
Kanadischer Dollar
0.06762
0,07%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.059109999999999996
0,06%
PAB
Panamaischer Balboa
0.05113
0,05%
AED
Arabischer Dirham
0.04489
0,04%
RSD
Serbischer Dinar
0.04417
0,04%
DOP
Dominikanischer Peso
0.04378
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03554
0,04%
HKD
Hongkong-Dollar
0.03237
0,03%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.0311
0,03%
NGN
Naira
0.03076
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.0299
0,03%
UAH
Hrywnja
0.0299
0,03%
AZN
Manat
0.02954
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02789
0,03%
SAR
Saudi-Riyal
0.02686
0,03%
SRD
Suriname-Dollar
0.02308
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.02288
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.02236
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02087
0,02%
AOA
Kwanza
0.01999
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.0186
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01765
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01607
0,02%
GHS
Cedi
0.01603
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01583
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01532
0,02%
BBD
Barbados-Dollar
0.01384
0,01%
KES
Kenia-Schilling
0.01265
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01235
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Patrimoine Balanzed Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

125.82816000000001
125,83%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Patrimoine Balanzed Fund machen 125,83% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future June 25
40.59753
40,60%
Lazard Euro Credit SRI PC EUR
16.13999
16,14%
Lazard Stratégies Obligataires
13.16464
13,16%
Lazard Global Bond Opport EC H-EUR
11.07981
11,08%
Euro Bund Future Mar 25
10.07285
10,07%
Exane Funds 1 Exane Overdrive M
9.91324
9,91%
Long Gilt Future June 25
8.68228
8,68%
Lazard Credit Opportunities PC EUR
5.9623
5,96%
Lazard Euro Sht Dur High Yld SRI PVC EUR
5.53719
5,54%
Lazard Global Green Bond Opport EC EUR
4.67833
4,68%

Branchen

Der Patrimoine Balanzed Fund investiert aktuell in 47 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Schwere Maschinen
0.36001
0,36%
Reisen & Freizeit
0.24604
0,25%
Haushaltsprodukte
0.22231
0,22%
Konglomerate
0.22161
0,22%
Kreditdienstleistungen
0.20837
0,21%
Banken
0.19907
0,20%
Immobilien
0.15847
0,16%
Zykl. Konsumgüter
0.14092
0,14%
Software
0.12952
0,13%
Halbleiter
0.12754
0,13%
Industrieprodukte
0.1209
0,12%
Baustoffe
0.11683
0,12%
Versicherungen
0.10909
0,11%
Med. Diagnostik & Forschung
0.09379
0,09%
Forsterzeugnisse
0.08586
0,09%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.07715
0,08%
Gesundheitsdienstleister
0.0744
0,07%
Medien
0.06963
0,07%
Biotechnologie
0.0662
0,07%
Fahrzeuge & Komponenten
0.06616
0,07%
Öl & Gas
0.06435
0,06%
Private Dienstleistungen
0.06184
0,06%
Chemikalien
0.05866
0,06%
Metalle & Bergbau
0.05815
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.05738
0,06%
Pharmaunternehmen
0.05719
0,06%
Regulierte Versorger
0.05458
0,05%
Verpackte Konsumgüter
0.05198
0,05%
Telekommunikation
0.04999
0,05%
Bauwesen
0.0459
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.04449
0,04%
Industrievertrieb
0.04347
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.03906
0,04%
Medizinprodukte & Geräte
0.03569
0,04%
Getränke (alkoholisch)
0.03196
0,03%
Krankenversicherungen
0.02874
0,03%
Landwirtschaft
0.02696
0,03%
Interaktive Medien
0.02484
0,02%
Kapitalmärkte
0.019
0,02%
Kleidung & Accessoires
0.0178
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.01715
0,02%
Stahl
0.01653
0,02%
REITs
0.01548
0,02%
Transport
0.01508
0,02%
Unternehmensdienste
0.01414
0,01%
Basiskonsumgüter
0.01268
0,01%
Hardware
0.01012
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -15,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,59%. Die Rendite pro Jahr läge bei -9,94%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Patrimoine Balanzed Fund beträgt seit dem 4.3.2025 -1,59% (entspricht -1,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+0,88%-
1 Monat
?
29.3.2025 - 29.4.2025
-1,59%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
4.3.2025 - 29.4.2025
-1,59%-1,59%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Patrimoine Balanzed Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Patrimoine Balanzed Fund um maximal
-3,65%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Patrimoine Balanzed Fund?

Welche Kosten fallen beim Patrimoine Balanzed Fund an?

Schüttet der Patrimoine Balanzed Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Patrimoine Balanzed Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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