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Patrimoine Balanzed Fund

ISIN
FR0011859156

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,77%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
3,02 Mio. €
Positionen
?
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32
Auflage
?
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04.06.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
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3M
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6M
1J
1J
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3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Patrimoine Balanzed Fund wurde am 4. Juni 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,77% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,02 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EURICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR EURICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,77%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

3,02 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

159,97 €

Auflagedatum

4. Juni 2014

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Philippe Delienne, Mathieu Grouès

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Patrimoine Balanzed Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

65.03285
65,03%
DE

Deutschland

44.7065
44,71%
GB

Vereinigtes Königreich

12.6465
12,65%
FR

Frankreich

11.29055
11,29%
ES

Spanien

5.12725
5,13%
IT

Italien

4.82977
4,83%
JP

Japan

3.25849
3,26%
NL

Niederlande

2.34212
2,34%
PT

Portugal

1.6572
1,66%
GR

Griechenland

1.61882
1,62%
FI

Finnland

1.3069799999999998
1,31%
AT

Österreich

1.22927
1,23%
SE

Schweden

1.19061
1,19%
IE

Irland

0.79753
0,80%
BE

Belgien

0.7902699999999999
0,79%
CN

China

0.68126
0,68%
PL

Polen

0.47302
0,47%
DK

Dänemark

0.38083
0,38%
ZA

Südafrika

0.36589000000000005
0,37%
BR

Brasilien

0.35582
0,36%
MX

Mexiko

0.35306000000000004
0,35%
CZ

Tschechien

0.34913
0,35%
IN

Indien

0.28461000000000003
0,28%
ID

Indonesien

0.27494999999999997
0,27%
CH

Schweiz

0.2559
0,26%
IS

Island

0.23959
0,24%
TW

Taiwan

0.2393
0,24%
SK

Slowakei

0.20813
0,21%
HU

Ungarn

0.19757000000000002
0,20%
KR

Südkorea

0.19075
0,19%
CO

Kolumbien

0.17014
0,17%
TR

Türkei

0.16147
0,16%
MY

Malaysia

0.16121
0,16%
NO

Norwegen

0.13901000000000002
0,14%
SI

Slowenien

0.13115
0,13%
AR

Argentinien

0.11263
0,11%
PE

Peru

0.10172
0,10%
CL

Chile

0.09881999999999999
0,10%
IL

Israel

0.0951
0,10%
TH

Thailand

0.08802
0,09%
CA

Kanada

0.08236
0,08%
OM

Oman

0.08056
0,08%
RO

Rumänien

0.06065
0,06%
EG

Ägypten

0.06054
0,06%
CY

Zypern

0.05657
0,06%
UA

Ukraine

0.04634
0,05%
PA

Panama

0.04466
0,04%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.04175
0,04%
RS

Serbien

0.03777
0,04%
GT

Guatemala

0.0373
0,04%
DO

Dominikanische Republik

0.03663
0,04%
PK

Pakistan

0.03442
0,03%
LK

Sri Lanka

0.03169
0,03%
NG

Nigeria

0.02885
0,03%
PY

Paraguay

0.02725
0,03%
AO

Angola

0.02648
0,03%
SA

Saudi-Arabien

0.02467
0,02%
SR

Suriname

0.02441
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.02196
0,02%
QA

Katar

0.02099
0,02%
EC

Ecuador

0.02089
0,02%
ME

Montenegro

0.02061
0,02%
AZ

Aserbaidschan

0.02016
0,02%
CR

Costa Rica

0.01964
0,02%
KW

Kuwait

0.01696
0,02%
GH

Ghana

0.01511
0,02%
JO

Jordanien

0.01504
0,02%
UZ

Usbekistan

0.01488
0,01%
JM

Jamaika

0.01414
0,01%
SV

El Salvador

0.01354
0,01%
BB

Barbados

0.01314
0,01%
MA

Marokko

0.01301
0,01%
EE

Estland

0.01296
0,01%
LU

Luxemburg

0.01281
0,01%
KE

Kenia

0.01187
0,01%
ZM

Sambia

0.01142
0,01%

Regionen

Europa
92.10218000000002
92,10%
Amerika
66.49480999999997
66,49%
Asien
5.95773
5,96%
Afrika
0.56313
0,56%
Ozeanien
0.0014500000000000001
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Patrimoine Balanzed Fund enthalten:
EUR
Euro
76.13876
76,14%
USD
US Dollar
65.07708
65,08%
GBP
Pfund Sterling
12.6465
12,65%
JPY
Japanischer Yen
3.25849
3,26%
SEK
Schwedische Krone
1.19061
1,19%
CNY
Renminbi Yuan
0.68126
0,68%
PLN
Złoty
0.47302
0,47%
DKK
Dänische Krone
0.38083
0,38%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.36589000000000005
0,37%
BRL
Brasilianischer Real
0.35582
0,36%
MXN
Mexikanischer Peso
0.35306000000000004
0,35%
CZK
Tschechische Krone
0.34913
0,35%
INR
Indische Rupie
0.28461000000000003
0,28%
IDR
Indonesische Rupiah
0.27494999999999997
0,27%
CHF
Schweizer Franken
0.2559
0,26%
ISK
Isländische Krone
0.23959
0,24%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.2393
0,24%
HUF
Ungarische Forint
0.19757000000000002
0,20%
KRW
Südkoreanischer Won
0.19075
0,19%
COP
Kolumbianischer Peso
0.17014
0,17%
TRY
Türkische Lira
0.16147
0,16%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.16121
0,16%
NOK
Norwegische Krone
0.13901000000000002
0,14%
ARS
Argentinischer Peso
0.11263
0,11%
PEN
Peruanischer Sol
0.10172
0,10%
CLP
Chilenischer Peso
0.09881999999999999
0,10%
ILS
Shekel
0.0951
0,10%
THB
Thailändischer Baht
0.08802
0,09%
CAD
Kanadischer Dollar
0.08236
0,08%
OMR
Omanischer Rial
0.08056
0,08%
RON
Rumänischer Leu
0.06065
0,06%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.06054
0,06%
UAH
Hrywnja
0.04634
0,05%
PAB
Panamaischer Balboa
0.04466
0,04%
AED
Arabischer Dirham
0.04175
0,04%
RSD
Serbischer Dinar
0.03777
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.0373
0,04%
DOP
Dominikanischer Peso
0.03663
0,04%
PKR
Pakistanische Rupie
0.03442
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03169
0,03%
NGN
Naira
0.02885
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02725
0,03%
AOA
Kwanza
0.02648
0,03%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.02586
0,03%
SAR
Saudi-Riyal
0.02467
0,02%
SRD
Suriname-Dollar
0.02441
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.02099
0,02%
AZN
Manat
0.02016
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01964
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01696
0,02%
GHS
Cedi
0.01511
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01504
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01488
0,01%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01414
0,01%
BBD
Barbados-Dollar
0.01314
0,01%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01301
0,01%
KES
Kenia-Schilling
0.01187
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01142
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Patrimoine Balanzed Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

139.18285999999998
139,18%
32
0
5
27

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Patrimoine Balanzed Fund machen 139,18% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future June 25
38.91636
38,92%
Euro Bund Future June 25
21.04851
21,05%
Lazard Euro Credit SRI PC EUR
16.47265
16,47%
Lazard Stratégies Obligataires
12.83018
12,83%
Lazard Global Bond Opport EC H-EUR
11.39848
11,40%
Exane Funds 1 Exane Overdrive M
10.34817
10,35%
Long Gilt Future June 25
8.74614
8,75%
Lazard Euro Short Duration IC
8.2263
8,23%
Lazard Credit Opportunities PC EUR
5.97214
5,97%
10 Year Treasury Note Future June 25
5.22393
5,22%

Branchen

Der Patrimoine Balanzed Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Schwere Maschinen
0.34785
0,35%
Haushaltsprodukte
0.24912
0,25%
Reisen & Freizeit
0.2136
0,21%
Biotechnologie
0.1793
0,18%
Banken
0.1708
0,17%
Immobilien
0.1663
0,17%
Konglomerate
0.14818
0,15%
Kreditdienstleistungen
0.13662
0,14%
Gesundheitsdienstleister
0.11648
0,12%
Baustoffe
0.10679
0,11%
Zykl. Konsumgüter
0.10212
0,10%
Software
0.10074
0,10%
Forsterzeugnisse
0.09993
0,10%
Versicherungen
0.09939
0,10%
REITs
0.0992
0,10%
Industrieprodukte
0.09715
0,10%
Halbleiter
0.09635
0,10%
Med. Diagnostik & Forschung
0.0952
0,10%
Medien
0.07238
0,07%
Private Dienstleistungen
0.06914
0,07%
Industrievertrieb
0.06479
0,06%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.06453
0,06%
Metalle & Bergbau
0.05774
0,06%
Öl & Gas
0.05704
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.05415
0,05%
Bildung
0.05083
0,05%
Fahrzeuge & Komponenten
0.05065
0,05%
Regulierte Versorger
0.05057
0,05%
Chemikalien
0.04924
0,05%
Pharmaunternehmen
0.04894
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.04797
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.04479
0,04%
Verpackte Konsumgüter
0.04439
0,04%
Telekommunikation
0.04263
0,04%
Krankenversicherungen
0.0405
0,04%
Bauwesen
0.03929
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.03374
0,03%
Landwirtschaft
0.03029
0,03%
Medizinprodukte & Geräte
0.02847
0,03%
Getränke (alkoholisch)
0.02643
0,03%
Interaktive Medien
0.01953
0,02%
Kapitalmärkte
0.01774
0,02%
Stahl
0.01733
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.01712
0,02%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.01557
0,02%
Transport
0.01361
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.0135
0,01%
Unternehmensdienste
0.01185
0,01%
Basiskonsumgüter
0.01101
0,01%
Vermögensverwaltung
0.00978
0,01%
Hardware
0.00885
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -13,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,36%. Die Rendite pro Jahr läge bei -6,91%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Patrimoine Balanzed Fund beträgt seit dem 4.3.2025 -1,36% (entspricht -1,36% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,29%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+2,28%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
4.3.2025 - 13.5.2025
-1,36%-1,36%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Patrimoine Balanzed Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Patrimoine Balanzed Fund um maximal
-3,56%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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DWS Concept Kaldemorgen1,54%Ausschüttend15 Mrd. €02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen0,86%Thesaurierend15 Mrd. €21.05.24
DWS Concept Kaldemorgen0,80%Thesaurierend15 Mrd. €31.08.15
DWS Concept Kaldemorgen2,31%Thesaurierend15 Mrd. €15.07.19
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Thesaurierend15 Mrd. €02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen1,69%Ausschüttend15 Mrd. €31.01.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Patrimoine Balanzed Fund?

Welche Kosten fallen beim Patrimoine Balanzed Fund an?

Schüttet der Patrimoine Balanzed Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Patrimoine Balanzed Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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