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Patrimoine Balanzed Fund

ISIN
FR0011859156

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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1,77%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,27 Mio. €
Positionen
?
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31
Auflage
?
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04.06.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Patrimoine Balanzed Fund wurde am 4. Juni 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,77% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,27 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EURICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR EURICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,77%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,27 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

159,97 Tsd. €

Auflagedatum

4. Juni 2014

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Philippe Delienne, Mathieu Grouès

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Patrimoine Balanzed Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

88.73884
88,74%
DE

Deutschland

54.65286
54,65%
GB

Vereinigtes Königreich

16.35092
16,35%
FR

Frankreich

12.35152
12,35%
IT

Italien

6.9833
6,98%
ES

Spanien

5.48279
5,48%
JP

Japan

2.8874
2,89%
GR

Griechenland

2.21786
2,22%
NL

Niederlande

2.02043
2,02%
PT

Portugal

1.84123
1,84%
AT

Österreich

1.05188
1,05%
IE

Irland

0.94972
0,95%
FI

Finnland

0.88421
0,88%
SE

Schweden

0.82693
0,83%
BE

Belgien

0.81028
0,81%
PL

Polen

0.60864
0,61%
CN

China

0.56354
0,56%
CZ

Tschechien

0.42292
0,42%
MX

Mexiko

0.40646
0,41%
BR

Brasilien

0.35598
0,36%
ZA

Südafrika

0.33106
0,33%
IN

Indien

0.31516
0,32%
CH

Schweiz

0.30404
0,30%
DK

Dänemark

0.29328
0,29%
ID

Indonesien

0.28185
0,28%
CL

Chile

0.27892
0,28%
TW

Taiwan

0.25993
0,26%
MY

Malaysia

0.25234
0,25%
SI

Slowenien

0.24121
0,24%
IS

Island

0.23873
0,24%
SK

Slowakei

0.22527
0,23%
TR

Türkei

0.19294
0,19%
HU

Ungarn

0.19144
0,19%
KR

Südkorea

0.19038
0,19%
CO

Kolumbien

0.15845
0,16%
IL

Israel

0.12598
0,13%
AR

Argentinien

0.11803
0,12%
PE

Peru

0.10454
0,10%
CA

Kanada

0.09295
0,09%
TH

Thailand

0.08833
0,09%
EG

Ägypten

0.07325
0,07%
RO

Rumänien

0.06934
0,07%
CY

Zypern

0.05958
0,06%
OM

Oman

0.04944
0,05%
UY

Uruguay

0.04599
0,05%
PA

Panama

0.04355
0,04%
QA

Katar

0.04307
0,04%
DO

Dominikanische Republik

0.03648
0,04%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.03507
0,04%
NG

Nigeria

0.03154
0,03%
PY

Paraguay

0.02975
0,03%
UA

Ukraine

0.02971
0,03%
GH

Ghana

0.02832
0,03%
SR

Suriname

0.02805
0,03%
CI

Elfenbeinküste

0.02793
0,03%
LK

Sri Lanka

0.02779
0,03%
PH

Philippinen

0.02623
0,03%
ME

Montenegro

0.02228
0,02%
RS

Serbien

0.02103
0,02%
CR

Costa Rica

0.02063
0,02%
AO

Angola

0.02037
0,02%
GT

Guatemala

0.01976
0,02%
EC

Ecuador

0.01956
0,02%
PK

Pakistan

0.0188
0,02%
EE

Estland

0.01849
0,02%
KW

Kuwait

0.01764
0,02%
AZ

Aserbaidschan

0.01763
0,02%
UZ

Usbekistan

0.01631
0,02%
PR

Puerto Rico

0.01594
0,02%
JM

Jamaika

0.01515
0,02%
GE

Georgien

0.01496
0,01%
VE

Venezuela

0.01443
0,01%
SV

El Salvador

0.01423
0,01%
MA

Marokko

0.01407
0,01%
RW

Ruanda

0.01389
0,01%
LU

Luxemburg

0.01339
0,01%
KE

Kenia

0.01293
0,01%
TN

Tunesien

0.01266
0,01%
BS

Bahamas

0.01257
0,01%
BB

Barbados

0.01254
0,01%
JO

Jordanien

0.01179
0,01%

Regionen

Europa
109.12710999999999
109,13%
Amerika
90.47826
90,48%
Asien
5.6357300000000015
5,64%
Afrika
0.57856
0,58%
Ozeanien
0.0015999999999999999
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Patrimoine Balanzed Fund enthalten:
EUR
Euro
89.82629999999999
89,83%
USD
US Dollar
88.78856999999999
88,79%
GBP
Pfund Sterling
16.35092
16,35%
JPY
Japanischer Yen
2.8874
2,89%
SEK
Schwedische Krone
0.82693
0,83%
PLN
Złoty
0.60864
0,61%
CNY
Renminbi Yuan
0.56354
0,56%
CZK
Tschechische Krone
0.42292
0,42%
MXN
Mexikanischer Peso
0.40646
0,41%
BRL
Brasilianischer Real
0.35598
0,36%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.33106
0,33%
INR
Indische Rupie
0.31516
0,32%
CHF
Schweizer Franken
0.30404
0,30%
DKK
Dänische Krone
0.29328
0,29%
IDR
Indonesische Rupiah
0.28185
0,28%
CLP
Chilenischer Peso
0.27892
0,28%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.25993
0,26%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.25234
0,25%
ISK
Isländische Krone
0.23873
0,24%
TRY
Türkische Lira
0.19294
0,19%
HUF
Ungarische Forint
0.19144
0,19%
KRW
Südkoreanischer Won
0.19038
0,19%
COP
Kolumbianischer Peso
0.15845
0,16%
ILS
Shekel
0.12598
0,13%
ARS
Argentinischer Peso
0.11803
0,12%
PEN
Peruanischer Sol
0.10454
0,10%
CAD
Kanadischer Dollar
0.09295
0,09%
THB
Thailändischer Baht
0.08833
0,09%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.07325
0,07%
RON
Rumänischer Leu
0.06934
0,07%
OMR
Omanischer Rial
0.04944
0,05%
UYU
Uruguayischer Peso
0.04599
0,05%
PAB
Panamaischer Balboa
0.04355
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.04307
0,04%
DOP
Dominikanischer Peso
0.03648
0,04%
AED
Arabischer Dirham
0.03507
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.03164
0,03%
NGN
Naira
0.03154
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02975
0,03%
UAH
Hrywnja
0.02971
0,03%
GHS
Cedi
0.02832
0,03%
SRD
Suriname-Dollar
0.02805
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02779
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.02623
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02103
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02063
0,02%
AOA
Kwanza
0.02037
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01976
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.0188
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01764
0,02%
AZN
Manat
0.01763
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01631
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01515
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.01496
0,01%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.01443
0,01%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01407
0,01%
RWF
Ruanda-Franc
0.01389
0,01%
KES
Kenia-Schilling
0.01293
0,01%
TND
Tunesischer Dinar
0.01266
0,01%
BSD
Bahama-Dollar
0.01257
0,01%
BBD
Barbados-Dollar
0.01254
0,01%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01179
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Patrimoine Balanzed Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

185.78942
185,79%
31
0
4
27

Branchen

Der Patrimoine Balanzed Fund investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
1.41505
1,42%
Halbleiter
1.18942
1,19%
Hardware
1.05473
1,05%
Industrieprodukte
1.05368
1,05%
Banken
0.95352
0,95%
Pharmaunternehmen
0.58583
0,59%
Medizinprodukte & Geräte
0.53552
0,54%
Interaktive Medien
0.52543
0,53%
Verpackte Konsumgüter
0.51374
0,51%
Chemikalien
0.50852
0,51%
Kapitalmärkte
0.46784
0,47%
Zykl. Konsumgüter
0.44037
0,44%
Fahrzeuge & Komponenten
0.41041
0,41%
Schwere Maschinen
0.33664
0,34%
Telekommunikation
0.32065
0,32%
Unternehmensdienste
0.31906
0,32%
Bauwesen
0.31718
0,32%
Versicherungen
0.27674
0,28%
Transport
0.27217
0,27%
Haushaltsprodukte
0.2469
0,25%
Öl & Gas
0.23897
0,24%
Immobilien
0.20144
0,20%
Konglomerate
0.1951
0,20%
Kreditdienstleistungen
0.18729
0,19%
Reisen & Freizeit
0.17878
0,18%
Gesundheitsdienstleister
0.16938
0,17%
Basiskonsumgüter
0.16477
0,16%
REITs
0.15841
0,16%
Baustoffe
0.13043
0,13%
Kleidung & Accessoires
0.12612
0,13%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.12495
0,12%
Med. Diagnostik & Forschung
0.11662
0,12%
Forsterzeugnisse
0.09302
0,09%
Industrievertrieb
0.0842
0,08%
Getränke (alkoholisch)
0.0826
0,08%
Private Dienstleistungen
0.08013
0,08%
Medien
0.07706
0,08%
Bildung
0.06988
0,07%
Regulierte Versorger
0.06979
0,07%
Finanzdienstleistungen
0.05595
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.05174
0,05%
Metalle & Bergbau
0.05151
0,05%
Biotechnologie
0.04978
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.04692
0,05%
Vermögensverwaltung
0.03952
0,04%
Landwirtschaft
0.02736
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.02611
0,03%
Restaurants
0.02403
0,02%
Stahl
0.02262
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.01973
0,02%
Krankenversicherungen
0.01884
0,02%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00975
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00491
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 303,80€ an Gewinn erzielt, also +30,38%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,46%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Patrimoine Balanzed Fund beträgt seit dem 4.3.2025 -1,36% (entspricht -1,36% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,29%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+2,28%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
4.3.2025 - 13.5.2025
-1,36%-1,36%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Patrimoine Balanzed Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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DWS Concept Kaldemorgen2,31%Thesaurierend15 Mrd. €15.07.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Patrimoine Balanzed Fund?

Welche Kosten fallen beim Patrimoine Balanzed Fund an?

Schüttet der Patrimoine Balanzed Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Patrimoine Balanzed Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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