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MFD Patrimoine

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TER
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1,59%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
9,03 Mio. €
Positionen
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59
Auflage
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05.06.2014

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der MFD Patrimoine wurde am 5. Juni 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,59% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 9,03 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,59%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

9,03 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,03 Mio. €

Auflagedatum

5. Juni 2014

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Louis Abreu, Delphine Blanche, Ariane Fohanno

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

32.07251
32,07%
FR

Frankreich

10.10213
10,10%
DE

Deutschland

5.32941
5,33%
IT

Italien

4.44985
4,45%
NL

Niederlande

4.17121
4,17%
GB

Vereinigtes Königreich

3.91113
3,91%
CN

China

3.49978
3,50%
ES

Spanien

2.1694
2,17%
CH

Schweiz

1.30901
1,31%
BE

Belgien

1.22258
1,22%
CA

Kanada

1.0419
1,04%
SE

Schweden

1.02071
1,02%
IE

Irland

0.9307300000000001
0,93%
JP

Japan

0.85012
0,85%
TW

Taiwan

0.68586
0,69%
IN

Indien

0.58644
0,59%
DK

Dänemark

0.52408
0,52%
AT

Österreich

0.5173300000000001
0,52%
PT

Portugal

0.46056
0,46%
AU

Australien

0.3298
0,33%
FI

Finnland

0.29235
0,29%
KR

Südkorea

0.24473
0,24%
IS

Island

0.21744
0,22%
VN

Vietnam

0.18487
0,18%
CZ

Tschechien

0.16222
0,16%
GR

Griechenland

0.13603
0,14%
NO

Norwegen

0.12412000000000001
0,12%
EE

Estland

0.11961
0,12%
PH

Philippinen

0.10044
0,10%
PL

Polen

0.10037
0,10%
LU

Luxemburg

0.09665
0,10%
BR

Brasilien

0.08448
0,08%
HU

Ungarn

0.08299
0,08%
SG

Singapur

0.07393999999999999
0,07%
HK

Hongkong

0.07045
0,07%
CY

Zypern

0.05654
0,06%
TH

Thailand

0.04926
0,05%
RO

Rumänien

0.03636
0,04%
BG

Bulgarien

0.03296
0,03%
ID

Indonesien

0.02798
0,03%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.02472
0,02%
IL

Israel

0.02008
0,02%
ZA

Südafrika

0.01948
0,02%
SK

Slowakei

0.01749
0,02%
SI

Slowenien

0.01417
0,01%

Regionen

Europa
37.55855000000001
37,56%
Amerika
33.212669999999996
33,21%
Asien
6.480730000000001
6,48%
Ozeanien
0.33738999999999997
0,34%
Afrika
0.01948
0,02%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MFD Patrimoine enthalten:
USD
US Dollar
32.07251
32,07%
EUR
Euro
30.087060000000005
30,09%
GBP
Pfund Sterling
3.91113
3,91%
CNY
Renminbi Yuan
3.49978
3,50%
CHF
Schweizer Franken
1.30901
1,31%
CAD
Kanadischer Dollar
1.0419
1,04%
SEK
Schwedische Krone
1.02071
1,02%
JPY
Japanischer Yen
0.85012
0,85%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.68586
0,69%
INR
Indische Rupie
0.58644
0,59%
DKK
Dänische Krone
0.52408
0,52%
AUD
Australischer Dollar
0.3298
0,33%
KRW
Südkoreanischer Won
0.24473
0,24%
ISK
Isländische Krone
0.21744
0,22%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.18487
0,18%
CZK
Tschechische Krone
0.16222
0,16%
NOK
Norwegische Krone
0.12412000000000001
0,12%
PHP
Philippinischer Peso
0.10044
0,10%
PLN
Złoty
0.10037
0,10%
BRL
Brasilianischer Real
0.08448
0,08%
HUF
Ungarische Forint
0.08299
0,08%
SGD
Singapur-Dollar
0.07393999999999999
0,07%
HKD
Hongkong-Dollar
0.07045
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.04926
0,05%
RON
Rumänischer Leu
0.03636
0,04%
BGN
Bulgarischer Lew
0.03296
0,03%
IDR
Indonesische Rupiah
0.02798
0,03%
AED
Arabischer Dirham
0.02472
0,02%
ILS
Shekel
0.02008
0,02%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.01948
0,02%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der MFD Patrimoine diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

44.32575
44,33%
59
15
1
43

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des MFD Patrimoine machen 44,33% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Neuberger Berman Short Dur Er BdEURI5Acc
6.19308
6,19%
Amundi IS MSCI World ETF C EUR
5.16835
5,17%
Amundi Euro Government Bd-UCITS ETF Acc
4.93614
4,94%
M&G Total Return Crdt Invmt P EUR Acc
4.63208
4,63%
AXAWF Euro Credit Total Ret A Cap EUR
4.61709
4,62%
SLF (F) Bond ESG 6M I
4.22398
4,22%
Amundi US Treasury 3-7Y ETF Dist
4.05469
4,05%
Amundi US Treasury Bond Lng DtdETFDist
3.96358
3,96%
Comgest Monde C
3.77428
3,77%
Sienna Monétaire IC
2.76248
2,76%

Branchen

Der MFD Patrimoine investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.40168
4,40%
Interaktive Medien
3.70383
3,70%
Halbleiter
3.25949
3,26%
Pharmaunternehmen
3.23493
3,23%
Industrieprodukte
2.81034
2,81%
Zykl. Konsumgüter
2.68595
2,69%
Banken
2.35693
2,36%
Hardware
1.7564
1,76%
Versicherungen
1.73527
1,74%
REITs
1.51564
1,52%
Unternehmensdienste
1.46091
1,46%
Öl & Gas
1.4274
1,43%
Medizinprodukte & Geräte
0.97954
0,98%
Chemikalien
0.87198
0,87%
Regulierte Versorger
0.8062
0,81%
Bauwesen
0.69011
0,69%
Fahrzeuge & Komponenten
0.62466
0,62%
Kreditdienstleistungen
0.61614
0,62%
Immobilien
0.5768
0,58%
Verpackte Konsumgüter
0.57454
0,57%
Reisen & Freizeit
0.51834
0,52%
Kapitalmärkte
0.47314
0,47%
Med. Diagnostik & Forschung
0.45851
0,46%
Vermögensverwaltung
0.4534
0,45%
Medien
0.39199
0,39%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.37356
0,37%
Biotechnologie
0.33784
0,34%
Transport
0.30675
0,31%
Basiskonsumgüter
0.26608
0,27%
Abfallwirtschaft
0.25877
0,26%
Telekommunikation
0.24532
0,25%
Gesundheitsdienstleister
0.22907
0,23%
Krankenversicherungen
0.20926
0,21%
Baustoffe
0.16307
0,16%
Kleidung & Accessoires
0.14245
0,14%
Schwere Maschinen
0.12182
0,12%
Metalle & Bergbau
0.12149
0,12%
Haushaltsprodukte
0.11926
0,12%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.1187
0,12%
Industrievertrieb
0.11682
0,12%
Getränke (alkoholisch)
0.11476
0,11%
Restaurants
0.11151
0,11%
Bildung
0.09406
0,09%
Medizinischer Vertrieb
0.09159
0,09%
Hausbau & Bauwesen
0.09017
0,09%
Unabhängige Energieversorger
0.0822
0,08%
Konglomerate
0.08147
0,08%
Tabakprodukte
0.06186
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.06095
0,06%
Stahl
0.0522
0,05%
Landwirtschaft
0.0447
0,04%
Forsterzeugnisse
0.03064
0,03%
Private Dienstleistungen
0.0025
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00236
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00136
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 6,10€ an Gewinn erzielt, also +0,61%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,29%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des MFD Patrimoine beträgt seit dem 4.2.2025 0,61% (entspricht 0,61% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+2,29%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+7,64%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
+0,61%-
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
4.2.2025 - 13.5.2025
+0,61%+0,61%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MFD Patrimoine
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des MFD Patrimoine um maximal
-6,88%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities1,62%Ausschüttend24 Mrd. €29.10.07
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities0,97%Ausschüttend24 Mrd. €09.01.24
DWS Concept Kaldemorgen0,82%Thesaurierend15 Mrd. €15.06.16
DWS Concept Kaldemorgen1,57%Thesaurierend15 Mrd. €24.02.14
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Ausschüttend15 Mrd. €02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen0,86%Thesaurierend15 Mrd. €21.05.24
DWS Concept Kaldemorgen0,80%Thesaurierend15 Mrd. €31.08.15
DWS Concept Kaldemorgen2,31%Thesaurierend15 Mrd. €15.07.19
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Thesaurierend15 Mrd. €02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen1,69%Ausschüttend15 Mrd. €31.01.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den MFD Patrimoine?

Welche Kosten fallen beim MFD Patrimoine an?

Schüttet der MFD Patrimoine Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des MFD Patrimoine?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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