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Vega Monde Patrimoine

ISIN
FR0012033322

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,51%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
126,36 Mio. €
Positionen
?
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21
Auflage
?
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02.02.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Vega Monde Patrimoine wurde am 2. Februar 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,51% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 126,36 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg Treasury 5-7Y TR EURMSCI World NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Euro Agg Treasury 5-7Y TR EURMSCI World NR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,51%

Max. Ausgabeaufschlag

1,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

126,36 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,49 Mio. €

Auflagedatum

2. Februar 2015

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Sophie Ginisty

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Vega Monde Patrimoine weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

34.35631
34,36%
FR

Frankreich

13.3045
13,30%
IT

Italien

8.2744
8,27%
DE

Deutschland

7.244300000000001
7,24%
ES

Spanien

5.819120000000001
5,82%
JP

Japan

4.40143
4,40%
NL

Niederlande

3.5499099999999997
3,55%
CH

Schweiz

2.6415699999999998
2,64%
SE

Schweden

2.58918
2,59%
GB

Vereinigtes Königreich

2.54174
2,54%
BE

Belgien

1.67649
1,68%
AT

Österreich

1.07042
1,07%
FI

Finnland

1.03824
1,04%
DK

Dänemark

1.01877
1,02%
IE

Irland

0.85527
0,86%
PT

Portugal

0.63829
0,64%
CA

Kanada

0.39898
0,40%
LU

Luxemburg

0.21669
0,22%
NO

Norwegen

0.09383
0,09%
CN

China

0.0889
0,09%
BR

Brasilien

0.05917
0,06%
AU

Australien

0.0548
0,05%
NZ

Neuseeland

0.044
0,04%
IS

Island

0.03558
0,04%
GR

Griechenland

0.03095
0,03%
HK

Hongkong

0.02595
0,03%
CZ

Tschechien

0.02361
0,02%
SG

Singapur

0.0158
0,02%
IL

Israel

0.01006
0,01%

Regionen

Europa
52.67086999999999
52,67%
Amerika
34.814460000000004
34,81%
Asien
4.54214
4,54%
Ozeanien
0.0988
0,10%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vega Monde Patrimoine enthalten:
EUR
Euro
43.718579999999996
43,72%
USD
US Dollar
34.35631
34,36%
JPY
Japanischer Yen
4.40143
4,40%
CHF
Schweizer Franken
2.6415699999999998
2,64%
SEK
Schwedische Krone
2.58918
2,59%
GBP
Pfund Sterling
2.54174
2,54%
DKK
Dänische Krone
1.01877
1,02%
CAD
Kanadischer Dollar
0.39898
0,40%
NOK
Norwegische Krone
0.09383
0,09%
CNY
Renminbi Yuan
0.0889
0,09%
BRL
Brasilianischer Real
0.05917
0,06%
AUD
Australischer Dollar
0.0548
0,05%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.044
0,04%
ISK
Isländische Krone
0.03558
0,04%
HKD
Hongkong-Dollar
0.02595
0,03%
CZK
Tschechische Krone
0.02361
0,02%
SGD
Singapur-Dollar
0.0158
0,02%
ILS
Shekel
0.01006
0,01%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Vega Monde Patrimoine diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

75.32804
75,33%
21
0
0
21

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Vega Monde Patrimoine machen 75,33% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Vega Europe Convictions ISR I
15.69742
15,70%
Amundi Euro Govt Bd 5-7Y ETF Acc
14.7582
14,76%
Amundi MSCI USA ESG BrdTrnstnETFDis
11.90242
11,90%
Loomis Sayles US Growth Eq I/A USD
6.8408
6,84%
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C
5.3717
5,37%
Amundi Euro Govt Bd 3-5Y ETF Acc
4.90577
4,91%
Vega Obligations Euro ISR IC
4.51435
4,51%
CT (Lux) American IE
4.24229
4,24%
Vega Euro Spread I
3.97201
3,97%
M&G Sust Eurp Crdt Invmt WI EUR Acc
3.12308
3,12%

Branchen

Der Vega Monde Patrimoine investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.84748
5,85%
Halbleiter
4.89226
4,89%
Zykl. Konsumgüter
3.71315
3,71%
Industrieprodukte
3.38372
3,38%
Interaktive Medien
2.42604
2,43%
Fahrzeuge & Komponenten
2.39419
2,39%
Pharmaunternehmen
2.25635
2,26%
Hardware
2.20934
2,21%
Vermögensverwaltung
1.82609
1,83%
Kapitalmärkte
1.59468
1,59%
Versicherungen
1.57179
1,57%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.29595
1,30%
Transport
1.18189
1,18%
Regulierte Versorger
1.13268
1,13%
Medien
1.13246
1,13%
Banken
1.11274
1,11%
Kreditdienstleistungen
1.04388
1,04%
Unternehmensdienste
0.96843
0,97%
Bauwesen
0.95267
0,95%
Medizinprodukte & Geräte
0.92939
0,93%
REITs
0.91508
0,92%
Schwere Maschinen
0.81424
0,81%
Öl & Gas
0.73318
0,73%
Verpackte Konsumgüter
0.71245
0,71%
Restaurants
0.70833
0,71%
Kleidung & Accessoires
0.66738
0,67%
Chemikalien
0.57274
0,57%
Biotechnologie
0.55928
0,56%
Med. Diagnostik & Forschung
0.55518
0,56%
Basiskonsumgüter
0.53394
0,53%
Konglomerate
0.46449
0,46%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.43871
0,44%
Reisen & Freizeit
0.43595
0,44%
Telekommunikation
0.3476
0,35%
Baustoffe
0.34641
0,35%
Krankenversicherungen
0.27232
0,27%
Immobilien
0.26787
0,27%
Getränke (alkoholisch)
0.24553
0,25%
Gesundheitsdienstleister
0.16778
0,17%
Finanzdienstleistungen
0.16207
0,16%
Abfallwirtschaft
0.14313
0,14%
Industrievertrieb
0.12404
0,12%
Behälter & Verpackungen
0.09304
0,09%
Unabhängige Energieversorger
0.07034
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.06609
0,07%
Medizinischer Vertrieb
0.05823
0,06%
Landwirtschaft
0.05608
0,06%
Metalle & Bergbau
0.0526
0,05%
Tabakprodukte
0.02323
0,02%
Stahl
0.02308
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01316
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00919
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Vega Monde Patrimoine?

Welche Kosten fallen beim Vega Monde Patrimoine an?

Schüttet der Vega Monde Patrimoine Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vega Monde Patrimoine?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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