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Esprance

ISIN
FR0012097368

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,22%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
10,83 Mio. €
Positionen
?
56
Auflage
?
29.09.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Esprance wurde am 29. September 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,22% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 10,83 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World Ex EMU NR EUR€STR capitalisé Jour TR EURMSCI EM NR EURMSCI EMU NR EURICE BofA 1-10Y EUR Govt TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World Ex EMU NR EUR€STR capitalisé Jour TR EURMSCI EM NR EURMSCI EMU NR EURICE BofA 1-10Y EUR Govt TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,22%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

10,83 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

10,83 Mio. €

Auflagedatum

29. September 2014

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Julien Bineau, Marie-Christine Bennis, Benjamin Hamidi, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Esprance weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

36.159420000000004
36,16%

Frankreich

16.050580000000004
16,05%

Deutschland

6.18929
6,19%

Niederlande

6.04646
6,05%

Spanien

4.61932
4,62%

Vereinigtes Königreich

3.7992399999999997
3,80%

Italien

2.7294400000000003
2,73%

Schweiz

2.11448
2,11%

Taiwan

1.97555
1,98%

Dänemark

1.2643199999999999
1,26%

China

1.10802
1,11%

Irland

1.10304
1,10%

Brasilien

0.89211
0,89%

Indien

0.73332
0,73%

Südkorea

0.66534
0,67%

Belgien

0.56851
0,57%

Kanada

0.49475
0,49%

Südafrika

0.44313
0,44%

Österreich

0.40414
0,40%

Mexiko

0.3122
0,31%

Rumänien

0.29166
0,29%

Schweden

0.26031
0,26%

Thailand

0.25528
0,26%

Griechenland

0.23006
0,23%

Japan

0.22819
0,23%

Hongkong

0.22439
0,22%

Malaysia

0.17485
0,17%

Island

0.16692
0,17%

Finnland

0.14267
0,14%

Polen

0.13831
0,14%

Australien

0.1317
0,13%

Peru

0.11406
0,11%

Kroatien

0.10114
0,10%

Tschechien

0.10008
0,10%

Vereinigte Arabische Emirate

0.08561999999999999
0,09%

Norwegen

0.08082
0,08%

Katar

0.07862
0,08%

Luxemburg

0.06716
0,07%

Indonesien

0.05782
0,06%

Ungarn

0.05087
0,05%

Portugal

0.04461
0,04%

Chile

0.04351
0,04%

Slowakei

0.04288
0,04%

Singapur

0.03152
0,03%

Israel

0.02947
0,03%

Kolumbien

0.0254
0,03%

Slowenien

0.02411
0,02%

Türkei

0.02077
0,02%

Neuseeland

0.01815
0,02%

Philippinen

0.01729
0,02%

Nordmazedonien

0.01371
0,01%

Andorra

0.01158
0,01%

Regionen

Europa
46.68668999999999
46,69%
Amerika
37.92739
37,93%
Asien
5.80905
5,81%
Afrika
0.45238
0,45%
Ozeanien
0.14985
0,15%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Esprance enthalten:
EUR
Euro
38.298120000000004
38,30%
USD
US Dollar
36.159420000000004
36,16%
GBP
Pfund Sterling
3.7992399999999997
3,80%
CHF
Schweizer Franken
2.11448
2,11%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.97555
1,98%
DKK
Dänische Krone
1.2643199999999999
1,26%
CNY
Renminbi Yuan
1.10802
1,11%
BRL
Brasilianischer Real
0.89211
0,89%
INR
Indische Rupie
0.73332
0,73%
KRW
Südkoreanischer Won
0.66534
0,67%
CAD
Kanadischer Dollar
0.49475
0,49%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.44313
0,44%
MXN
Mexikanischer Peso
0.3122
0,31%
RON
Rumänischer Leu
0.29166
0,29%
SEK
Schwedische Krone
0.26031
0,26%
THB
Thailändischer Baht
0.25528
0,26%
JPY
Japanischer Yen
0.22819
0,23%
HKD
Hongkong-Dollar
0.22439
0,22%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.17485
0,17%
ISK
Isländische Krone
0.16692
0,17%
PLN
Złoty
0.13831
0,14%
AUD
Australischer Dollar
0.1317
0,13%
PEN
Peruanischer Sol
0.11406
0,11%
HRK
Kroatische Kuna
0.10114
0,10%
CZK
Tschechische Krone
0.10008
0,10%
AED
Arabischer Dirham
0.08561999999999999
0,09%
NOK
Norwegische Krone
0.08082
0,08%
QAR
Katar-Riyal
0.07862
0,08%
IDR
Indonesische Rupiah
0.05782
0,06%
HUF
Ungarische Forint
0.05087
0,05%
CLP
Chilenischer Peso
0.04351
0,04%
SGD
Singapur-Dollar
0.03152
0,03%
ILS
Shekel
0.02947
0,03%
COP
Kolumbianischer Peso
0.0254
0,03%
TRY
Türkische Lira
0.02077
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01815
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.01729
0,02%
MKD
Mazedonischer Denar
0.01371
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Esprance diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

38.906459999999996
38,91%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Esprance machen 38,91% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
AAF-Parnassus US ESG Eqs F€
5.79626
5,80%
Ostrum SRI Money ID
4.59195
4,59%
Celsius Inv SICAV ESG Emerg Mkts A EUR
3.90336
3,90%
AAF-Schroder Euro Corp ESG Bds F€
3.80748
3,81%
AAF-Blackrock Euro Govt ESG Bds F€
3.6536
3,65%
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF
3.58008
3,58%
AAF-BlueBay Euro Aggregate ESG Bds F€
3.5417
3,54%
Pictet - Global Envir Opps I EUR
3.52181
3,52%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc
3.48791
3,49%
Robeco Euro SDG Credits F EUR Cap
3.02231
3,02%

Branchen

Der Esprance investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
6.88217
6,88%
Software
6.21567
6,22%
Banken
5.64094
5,64%
Pharmaunternehmen
5.48837
5,49%
Industrieprodukte
5.40901
5,41%
Zykl. Konsumgüter
5.28604
5,29%
Bauwesen
5.02884
5,03%
Versicherungen
4.53011
4,53%
Telekommunikation
3.55535
3,56%
Hardware
3.20722
3,21%
Chemikalien
3.20061
3,20%
Verpackte Konsumgüter
2.82433
2,82%
Kreditdienstleistungen
2.43432
2,43%
Abfallwirtschaft
2.26684
2,27%
Fahrzeuge & Komponenten
2.09767
2,10%
Regulierte Versorger
1.47075
1,47%
Unternehmensdienste
1.2729
1,27%
Behälter & Verpackungen
1.04937
1,05%
Biotechnologie
0.85911
0,86%
Interaktive Medien
0.74164
0,74%
Med. Diagnostik & Forschung
0.60912
0,61%
Kapitalmärkte
0.57986
0,58%
REITs
0.57835
0,58%
Öl & Gas
0.41553
0,42%
Krankenversicherungen
0.36501
0,37%
Basiskonsumgüter
0.36183
0,36%
Schwere Maschinen
0.30838
0,31%
Medizinprodukte & Geräte
0.2763
0,28%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.21008
0,21%
Reisen & Freizeit
0.18744
0,19%
Medien
0.17511
0,18%
Transport
0.17151
0,17%
Gesundheitsdienstleister
0.164
0,16%
Vermögensverwaltung
0.10986
0,11%
Industrievertrieb
0.10915
0,11%
Restaurants
0.09032
0,09%
Metalle & Bergbau
0.08257
0,08%
Immobilien
0.07266
0,07%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.06114
0,06%
Bildung
0.04883
0,05%
Baustoffe
0.04791
0,05%
Haushaltsprodukte
0.04744
0,05%
Konglomerate
0.04561
0,05%
Forsterzeugnisse
0.03845
0,04%
Getränke (alkoholisch)
0.03447
0,03%
Stahl
0.03363
0,03%
Kleidung & Accessoires
0.03226
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.01489
0,01%
Landwirtschaft
0.01261
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00984
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.006
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.00385
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 64,60€ an Gewinn erzielt, also +6,46%. Die Rendite pro Jahr läge bei +170,03%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Esprance beträgt seit dem 17.4.2025 6,46% (entspricht 6,46% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
2.5.2025 - 9.5.2025
+2,45%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
17.4.2025 - 9.5.2025
+6,46%+6,46%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Esprance
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Esprance um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 17.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Esprance?

Welche Kosten fallen beim Esprance an?

Schüttet der Esprance Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Esprance?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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