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Patrimony Fund - Balanced Allocation Flexible
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TER
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3,04%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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9,03 Mio. €
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01.10.2014
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Patrimony Fund - Balanced Allocation Flexible wurde am 1. Oktober 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 9,03 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der €STR capitalisé Jour TR EUREURO STOXX 50 NR EURICE BofA EUR Brd Mkt TR EURICE BofA US Corp&Govt TR USDS&P 500 NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
€STR capitalisé Jour TR EUREURO STOXX 50 NR EURICE BofA EUR Brd Mkt TR EURICE BofA US Corp&Govt TR USDS&P 500 NR EUR
Gesamtkosten (TER)
3,04%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
9,03 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,03 Mio. €
Auflagedatum
1. Oktober 2014
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Patrimony Fund - Balanced Allocation Flexible weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
ES
Spanien
BE
Belgien
SE
Schweden
IE
Irland
AT
Österreich
JP
Japan
CA
Kanada
CN
China
PT
Portugal
CH
Schweiz
TW
Taiwan
FI
Finnland
GR
Griechenland
DK
Dänemark
IL
Israel
AU
Australien
BR
Brasilien
LU
Luxemburg
NO
Norwegen
PL
Polen
KR
Südkorea
SG
Singapur
CO
Kolumbien
IN
Indien
HU
Ungarn
RU
Russland
MX
Mexiko
CY
Zypern
TR
Türkei
RO
Rumänien
HK
Hongkong
CZ
Tschechien
PE
Peru
EE
Estland
NZ
Neuseeland
IS
Island
PA
Panama
CI
Elfenbeinküste
AR
Argentinien
LT
Litauen
EC
Ecuador
SI
Slowenien
CL
Chile
UA
Ukraine
DO
Dominikanische Republik
ZA
Südafrika
UZ
Usbekistan
SA
Saudi-Arabien
CR
Costa Rica
OM
Oman
SK
Slowakei
TT
Trinidad und Tobago
NG
Nigeria
MA
Marokko
BM
Bermuda
JM
Jamaika
HR
Kroatien
PR
Puerto Rico
BJ
Benin
AO
Angola
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Patrimony Fund - Balanced Allocation Flexible enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
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Brasilianischer Real
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KRW
Südkoreanischer Won
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Kolumbianischer Peso
INR
Indische Rupie
HUF
Ungarische Forint
RUB
Russischer Rubel
MXN
Mexikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
RON
Rumänischer Leu
HKD
Hongkong-Dollar
CZK
Tschechische Krone
PEN
Peruanischer Sol
XOF
CFA-Franc BCEAO
NZD
Neuseeland-Dollar
ISK
Isländische Krone
PAB
Panamaischer Balboa
ARS
Argentinischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
UAH
Hrywnja
DOP
Dominikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
UZS
Uzbekischer Soʻm
SAR
Saudi-Riyal
CRC
Costa-Rica-Colón
OMR
Omanischer Rial
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
NGN
Naira
MAD
Marokkanischer Dirham
BMD
Bermuda-Dollar
JMD
Jamaika-Dollar
HRK
Kroatische Kuna
AOA
Kwanza
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Patrimony Fund - Balanced Allocation Flexible diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Patrimony Fund - Balanced Allocation Flexible machen 51,40% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi Euro Stoxx 50 II UCITS ETF Acc
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc
Sunny North America I
iShares € Aggt Bd ESG SRI ETF EUR Dist
Sanso Objectif Durable 2026 S
Finaltis Funds Digital Leaders I
Lazard Equity SRI PC EUR
Varenne Global P EUR Acc
Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR 1C$
Lazard Global Lstd Infras Eq A Acc USD H
Branchen
Der Patrimony Fund - Balanced Allocation Flexible investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 40,80€ an Gewinn erzielt, also +4,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei +51,77%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Patrimony Fund - Balanced Allocation Flexible beträgt seit dem 11.4.2025 5,08% (entspricht 5,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,60% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,08% | +5,08% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Patrimony Fund - Balanced Allocation Flexible
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Patrimony Fund - Balanced Allocation Flexible um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-0,95%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DWS Concept Kaldemorgen | 0,86% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 21.05.24 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 1,54% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 02.05.11 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 1,57% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 24.02.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Patrimony Fund - Balanced Allocation Flexible?
Welche Kosten fallen beim Patrimony Fund - Balanced Allocation Flexible an?
Schüttet der Patrimony Fund - Balanced Allocation Flexible Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Patrimony Fund - Balanced Allocation Flexible?
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