Patrimony Fund - Balanced Allocation Flexible

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Patrimony Fund - Balanced Allocation Flexible?

Den Patrimony Fund - Balanced Allocation Flexible kannst du unter der ISIN FR0012099497 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Patrimony Fund - Balanced Allocation Flexible an?

Der Patrimony Fund - Balanced Allocation Flexible hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 3,04%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 3,04% abgezogen.

Q: Schüttet der Patrimony Fund - Balanced Allocation Flexible Dividenden aus?

Der Patrimony Fund - Balanced Allocation Flexible ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Patrimony Fund - Balanced Allocation Flexible?

Der Patrimony Fund - Balanced Allocation Flexible hat ein Fondsvolumen von 9,52 Mio. €.

ISIN

FR0012099497

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

3,04%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

9,52 Mio. €

Positionen

Auflage

01.10.2014

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Patrimony Fund - Balanced Allocation Flexible wurde am 1. Oktober 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 9,52 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der €STR capitalisé Jour TR EUREURO STOXX 50 NR EURICE BofA EUR Brd Mkt TR EURICE BofA US Corp&Govt TR USDS&P 500 NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

€STR capitalisé Jour TR EUREURO STOXX 50 NR EURICE BofA EUR Brd Mkt TR EURICE BofA US Corp&Govt TR USDS&P 500 NR EUR

Gesamtkosten (TER)

3,04%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

9,52 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,52 Mio. €

Auflagedatum

1. Oktober 2014

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Patrimony Fund - Balanced Allocation Flexible weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

41.0869

41,09%

Frankreich

11.83536

11,84%

Deutschland

9.9344

9,93%

Italien

5.21842

5,22%

Vereinigtes Königreich

4.55443

4,55%

Niederlande

4.24659

4,25%

Spanien

3.69019

3,69%

Belgien

0.95536

0,96%

Schweden

0.89355

0,89%

Schweiz

0.84044

0,84%

China

0.81616

0,82%

Österreich

0.80694

0,81%

Kanada

0.7836

0,78%

Japan

0.77322

0,77%

Irland

0.69281

0,69%

Taiwan

0.67426

0,67%

Portugal

0.62678

0,63%

Israel

0.56636

0,57%

Griechenland

0.49848

0,50%

Australien

0.44301

0,44%

Finnland

0.43032

0,43%

Dänemark

0.4148

0,41%

Brasilien

0.30071

0,30%

Polen

0.27167

0,27%

Luxemburg

0.26649

0,27%

Südkorea

0.2544

0,25%

Norwegen

0.23223

0,23%

Mexiko

0.17863

0,18%

Ungarn

0.17206

0,17%

Singapur

0.17194

0,17%

Türkei

0.15696

0,16%

Kolumbien

0.15452

0,15%

Hongkong

0.15039

0,15%

Estland

0.14715

0,15%

Indien

0.13655

0,14%

Rumänien

0.12584

0,13%

Tschechien

0.12194

0,12%

Peru

0.1044

0,10%

Zypern

0.09531

0,10%

Island

0.09055

0,09%

Argentinien

0.08949

0,09%

Neuseeland

0.08302

0,08%

Panama

0.07431

0,07%

Litauen

0.07108

0,07%

Elfenbeinküste

0.06483

0,06%

Ecuador

0.05937

0,06%

Slowenien

0.05295

0,05%

Südafrika

0.05267

0,05%

Ukraine

0.05207

0,05%

Bermuda

0.05071

0,05%

Chile

0.039

0,04%

Dominikanische Republik

0.03876

0,04%

Jamaika

0.03439

0,03%

Usbekistan

0.03434

0,03%

Costa Rica

0.02587

0,03%

Slowakei

0.02434

0,02%

Marokko

0.02309

0,02%

Oman

0.02189

0,02%

Nigeria

0.02126

0,02%

Trinidad und Tobago

0.01846

0,02%

Puerto Rico

0.01552

0,02%

Kroatien

0.01472

0,01%

Uruguay

0.0135

0,01%

Angola

0.01026

0,01%

Regionen

Europa

47.28864000000001

47,29%

Amerika

42.96483

42,96%

Asien

3.9866700000000006

3,99%

Ozeanien

0.52603

0,53%

Afrika

0.17237

0,17%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Patrimony Fund - Balanced Allocation Flexible enthalten:

USD

US Dollar

41.16179

41,16%

EUR

Euro

39.599560000000004

39,60%

GBP

Pfund Sterling

4.55443

4,55%

SEK

Schwedische Krone

0.89355

0,89%

CHF

Schweizer Franken

0.84044

0,84%

CNY

Renminbi Yuan

0.81616

0,82%

CAD

Kanadischer Dollar

0.7836

0,78%

JPY

Japanischer Yen

0.77322

0,77%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

0.67426

0,67%

ILS

Shekel

0.56636

0,57%

AUD

Australischer Dollar

0.44301

0,44%

DKK

Dänische Krone

0.4148

0,41%

BRL

Brasilianischer Real

0.30071

0,30%

PLN

Złoty

0.27167

0,27%

KRW

Südkoreanischer Won

0.2544

0,25%

NOK

Norwegische Krone

0.23223

0,23%

MXN

Mexikanischer Peso

0.17863

0,18%

HUF

Ungarische Forint

0.17206

0,17%

SGD

Singapur-Dollar

0.17194

0,17%

TRY

Türkische Lira

0.15696

0,16%

COP

Kolumbianischer Peso

0.15452

0,15%

HKD

Hongkong-Dollar

0.15039

0,15%

INR

Indische Rupie

0.13655

0,14%

RON

Rumänischer Leu

0.12584

0,13%

CZK

Tschechische Krone

0.12194

0,12%

PEN

Peruanischer Sol

0.1044

0,10%

ISK

Isländische Krone

0.09055

0,09%

ARS

Argentinischer Peso

0.08949

0,09%

NZD

Neuseeland-Dollar

0.08302

0,08%

PAB

Panamaischer Balboa

0.07431

0,07%

XOF

CFA-Franc BCEAO

0.06483

0,06%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.05267

0,05%

UAH

Hrywnja

0.05207

0,05%

BMD

Bermuda-Dollar

0.05071

0,05%

CLP

Chilenischer Peso

0.039

0,04%

DOP

Dominikanischer Peso

0.03876

0,04%

JMD

Jamaika-Dollar

0.03439

0,03%

UZS

Uzbekischer Soʻm

0.03434

0,03%

CRC

Costa-Rica-Colón

0.02587

0,03%

MAD

Marokkanischer Dirham

0.02309

0,02%

OMR

Omanischer Rial

0.02189

0,02%

NGN

Naira

0.02126

0,02%

TTD

Trinidad-und-Tobago-Dollar

0.01846

0,02%

HRK

Kroatische Kuna

0.01472

0,01%

UYU

Uruguayischer Peso

0.0135

0,01%

AOA

Kwanza

0.01026

0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Patrimony Fund - Balanced Allocation Flexible diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

51.47315

51,47%

Anzahl Positionen34

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen34

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Patrimony Fund - Balanced Allocation Flexible machen 51,47% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Amundi Euro Stoxx 50 II UCITS ETF Acc

7.30442

7,30%

iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc

7.30406

7,30%

Sunny North America I

6.5653

6,57%

iShares € Aggt Bd ESG SRI ETF EUR Dist

5.29525

5,30%

Finaltis Funds Digital Leaders I

4.39675

4,40%

Sanso Objectif Durable 2026 S

4.3574

4,36%

Varenne Global P EUR Acc

4.21053

4,21%

Lazard Equity SRI PC EUR

4.15517

4,16%

Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR 1C$

4.02045

4,02%

Lazard Global Lstd Infras Eq A Acc USD H

3.86382

3,86%

Branchen

Der Patrimony Fund - Balanced Allocation Flexible investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Halbleiter

6.72502

6,73%

Software

6.24001

6,24%

Regulierte Versorger

3.50537

3,51%

Industrieprodukte

3.21628

3,22%

Zykl. Konsumgüter

2.52675

2,53%

Banken

2.52583

2,53%

Interaktive Medien

2.47439

2,47%

Hardware

2.24674

2,25%

Bauwesen

1.75449

1,75%

Pharmaunternehmen

1.66094

1,66%

Medien

1.58314

1,58%

Fahrzeuge & Komponenten

1.46344

1,46%

Chemikalien

1.36449

1,36%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

1.32193

1,32%

Versicherungen

1.19407

1,19%

Transport

1.17432

1,17%

Verpackte Konsumgüter

1.10539

1,11%

Medizinprodukte & Geräte

1.07167

1,07%

Öl & Gas

0.86139

0,86%

Basiskonsumgüter

0.80661

0,81%

Med. Diagnostik & Forschung

0.78004

0,78%

Kapitalmärkte

0.7727

0,77%

Telekommunikation

0.76509

0,77%

Reisen & Freizeit

0.68777

0,69%

Unternehmensdienste

0.68564

0,69%

Kleidung & Accessoires

0.6779

0,68%

Kreditdienstleistungen

0.64888

0,65%

Biotechnologie

0.6184

0,62%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.54213

0,54%

REITs

0.53312

0,53%

Abfallwirtschaft

0.46526

0,47%

Gesundheitsdienstleister

0.4257

0,43%

Industrievertrieb

0.40527

0,41%

Baustoffe

0.35885

0,36%

Restaurants

0.27778

0,28%

Schwere Maschinen

0.27637

0,28%

Vermögensverwaltung

0.23232

0,23%

Unabhängige Energieversorger

0.22758

0,23%

Haushaltsprodukte

0.22714

0,23%

Getränke (alkoholisch)

0.22349

0,22%

Behälter & Verpackungen

0.21511

0,22%

Konglomerate

0.17784

0,18%

Tabakprodukte

0.16067

0,16%

Metalle & Bergbau

0.12685

0,13%

Stahl

0.12228

0,12%

Krankenversicherungen

0.11311

0,11%

Hausbau & Bauwesen

0.09945

0,10%

Landwirtschaft

0.09191

0,09%

Private Dienstleistungen

0.07155

0,07%

Bildung

0.06813

0,07%

Forsterzeugnisse

0.06712

0,07%

Immobilien

0.03547

0,04%

Medizinischer Vertrieb

0.02433

0,02%

Finanzdienstleistungen

0.00829

0,01%

Sonstige Energiequellen

0.00045

0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 40,80€ an Gewinn erzielt, also +4,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei +51,77%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Anzеigе

Bereits 250 Mio € investiert: Der All Country World ETF von Scalable & Xtrackers. 47 Länder. 0 % p.a. TER. Strukturelle Outperformance.

Mehr erfahren

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Patrimony Fund - Balanced Allocation Flexible beträgt seit dem 11.4.2025 5,08% (entspricht 5,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 2.5.2025 - 9.5.2025	+0,60%	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 11.4.2025 - 9.5.2025	+5,08%	+5,08%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Patrimony Fund - Balanced Allocation Flexible

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities	0,97%	Ausschüttend	24 Mrd. €	09.01.24
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities	1,62%	Ausschüttend	24 Mrd. €	29.10.07
DWS Concept Kaldemorgen	0,79%	Thesaurierend	15 Mrd. €	05.12.17
DWS Concept Kaldemorgen	0,79%	Thesaurierend	15 Mrd. €	31.03.23
DWS Concept Kaldemorgen	1,54%	Ausschüttend	15 Mrd. €	15.05.17
DWS Concept Kaldemorgen	1,71%	Thesaurierend	15 Mrd. €	29.10.15
DWS Concept Kaldemorgen	0,86%	Thesaurierend	15 Mrd. €	21.05.24
DWS Concept Kaldemorgen	0,79%	Ausschüttend	15 Mrd. €	05.12.17
DWS Concept Kaldemorgen	2,31%	Thesaurierend	15 Mrd. €	15.07.19
DWS Concept Kaldemorgen	0,45%	Thesaurierend	15 Mrd. €	30.09.22

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Patrimony Fund - Balanced Allocation Flexible?

Welche Kosten fallen beim Patrimony Fund - Balanced Allocation Flexible an?

Schüttet der Patrimony Fund - Balanced Allocation Flexible Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Patrimony Fund - Balanced Allocation Flexible?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Kurs

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Stammdaten

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Steuerstatus

Zusammensetzung

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Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den Patrimony Fund - Balanced Allocation Flexible?

Welche Kosten fallen beim Patrimony Fund - Balanced Allocation Flexible an?

Schüttet der Patrimony Fund - Balanced Allocation Flexible Dividenden aus?

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Diversifikation
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Rendite Rechner
NAV
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