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TER
0,43%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
26,1 Mio. €
Positionen
98
Auflage
30.12.1985
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
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6M
6M
1J
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5J
5J
YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ofi Invest Global Sovereign Bonds wurde am 30. Dezember 1985 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,43% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 26,1 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Aggregate Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,43%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
26,1 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
19,58 Mio. €
Auflagedatum
30. Dezember 1985
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
François Seurre, Denis Lehman, Geoffroy Lenoir, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ofi Invest Global Sovereign Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Deutschland
Spanien
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Italien
Belgien
Österreich
Niederlande
Finnland
Portugal
Irland
Japan
Schweden
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ofi Invest Global Sovereign Bonds enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation
Wie breit der Ofi Invest Global Sovereign Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
98
0
88
10
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ofi Invest Global Sovereign Bonds machen 170,04% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 1.3%
United States Treasury Notes 4.125%
Germany (Federal Republic Of) 2.1%
United States Treasury Notes 4.125%
United States Treasury Notes 4.25%
European Union 2.75%
United States Treasury Notes 4%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%
Spain (Kingdom of) 1%
Ofi Invest ESG Liquidités I
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,65%Durchschnittlicher Kupon
3,12%Aktuelle Rendite
3,11%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,90€ an Gewinn erzielt, also +0,49%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,21%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Ofi Invest Global Sovereign Bonds beträgt seit dem 8.4.2025 0,46% (entspricht 0,46% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,54% | - |
| 1 Monat | +0,06% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,46% | +0,46% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ofi Invest Global Sovereign Bonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2023 | 5,43€ | |
| 2022 | 2,19€ | |
| 2021 | 2,36€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ofi Invest Global Sovereign Bonds
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ofi Invest Global Sovereign Bonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,95%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ofi Invest Global Sovereign Bonds?
Welche Kosten fallen beim Ofi Invest Global Sovereign Bonds an?
Schüttet der Ofi Invest Global Sovereign Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ofi Invest Global Sovereign Bonds?
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