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Ofi Invest Global Sovereign Bonds
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TER
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0,43%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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94,41 Mio. €
Positionen
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126
Auflage
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30.12.1985
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ofi Invest Global Sovereign Bonds wurde am 30. Dezember 1985 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,43% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 94,41 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg G4 Glb Trsy €/£/$/JPY TR HEUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg G4 Glb Trsy €/£/$/JPY TR HEUR
Gesamtkosten (TER)
0,43%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
94,41 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
22,47 Mio. €
Auflagedatum
30. Dezember 1985
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
François Seurre, Denis Lehman, Geoffroy Lenoir, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ofi Invest Global Sovereign Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
JP
Japan
FR
Frankreich
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
SK
Slowakei
BE
Belgien
AT
Österreich
PT
Portugal
FI
Finnland
IE
Irland
NL
Niederlande
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ofi Invest Global Sovereign Bonds enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ofi Invest Global Sovereign Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
126
0
101
25
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ofi Invest Global Sovereign Bonds machen 40,12% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.125%
Italy (Republic Of) 4.75%
Germany (Federal Republic Of) 2.1%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%
United States Treasury Notes 4.125%
United States Treasury Bonds 4.625%
United States Treasury Notes 4%
United States Treasury Notes 4.125%
European Union 0.2%
France (Republic Of) 3.2%
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,90€ an Gewinn erzielt, also +0,49%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,06%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ofi Invest Global Sovereign Bonds beträgt seit dem 8.4.2025 0,46% (entspricht 0,46% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,54% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,06% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,46% | +0,46% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ofi Invest Global Sovereign Bonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2023 | 5,43€ | |
| 2022 | 2,19€ | |
| 2021 | 2,36€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ofi Invest Global Sovereign Bonds
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ofi Invest Global Sovereign Bonds?
Welche Kosten fallen beim Ofi Invest Global Sovereign Bonds an?
Schüttet der Ofi Invest Global Sovereign Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ofi Invest Global Sovereign Bonds?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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