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SG Oblig Revenus
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TER
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1,00%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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72,61 Mio. €
Positionen
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273
Auflage
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17.09.2015
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SG Oblig Revenus wurde am 17. September 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 72,61 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg 3-5 Yr TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Agg 3-5 Yr TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
72,61 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
29,15 Mio. €
Auflagedatum
17. September 2015
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Patrick Lefort, Guy Thomas
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den SG Oblig Revenus weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
ES
Spanien
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
BE
Belgien
AT
Österreich
GR
Griechenland
PT
Portugal
SE
Schweden
LU
Luxemburg
IE
Irland
CA
Kanada
CH
Schweiz
FI
Finnland
DK
Dänemark
SI
Slowenien
JP
Japan
PL
Polen
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SG Oblig Revenus enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
PLN
Złoty
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der SG Oblig Revenus diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
273
0
244
29
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SG Oblig Revenus machen 31,46% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Spain (Kingdom of) 3.5%
Italy (Republic Of) 4.5%
Caisse Francaise de Financement Local 1%
European Union
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 1.75%
France (Republic Of) 0.75%
Spain (Kingdom of) 1.95%
Banco BPM S.p.A. 3.75%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.625%
Bpifrance SA 3%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,38%Durchschnittlicher Kupon
3,35%Aktuelle Rendite
3,00%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 5,60€ an Gewinn erzielt, also +0,56%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,87%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des SG Oblig Revenus beträgt seit dem 8.4.2025 0,51% (entspricht 0,51% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,21% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,55% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,51% | +0,51% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des SG Oblig Revenus finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 2,53€ | |
| 2023 | 2,45€ | |
| 2022 | 0,42€ | |
| 2021 | 0,60€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SG Oblig Revenus
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,70% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 28.05.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SG Oblig Revenus?
Welche Kosten fallen beim SG Oblig Revenus an?
Schüttet der SG Oblig Revenus Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SG Oblig Revenus?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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