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Geni
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TER
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1,58%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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15,21 Mio. €
Positionen
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Auflage
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16.01.2015
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Geni wurde am 16. Januar 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,58% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,21 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,58%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
15,21 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
15,21 Mio. €
Auflagedatum
16. Januar 2015
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Julien Vincenti, Radoslav Radev, Sylvie de Azevedo
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Geni weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
ES
Spanien
BE
Belgien
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
CH
Schweiz
DE
Deutschland
AU
Australien
PT
Portugal
DK
Dänemark
NL
Niederlande
AT
Österreich
LU
Luxemburg
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Geni enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Geni diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Geni machen 22,41% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125%
UBS Group AG 7.75%
Volkswagen International Finance N.V. 7.5%
Tikehau Capital SCA 6.625%
Caixabank S.A. 5.375%
APA Infrastructure Ltd. 7.125%
ITM Entreprises, S.A. 5.75%
Accor SA 7.25%
Bankinter SA 4.875%
TDF Infrastructure SAS 5.625%
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 5,60€ an Gewinn erzielt, also +0,56%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,09%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Geni beträgt seit dem 4.2.2025 0,56% (entspricht 0,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,18% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,53% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,56% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,56% | +0,56% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Geni
Volatilität
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Geni um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-1,60%
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Geni?
Welche Kosten fallen beim Geni an?
Schüttet der Geni Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Geni?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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