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TER
1,33%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
2,42 Mrd. €
Positionen
261
Auflage
03.11.2021
Kurs
NAV
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der EdR SICAV - Financial Bonds wurde am 3. November 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,33% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,42 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Contingent Captl TR HEURICE BofA Euro Financial TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Contingent Captl TR HEURICE BofA Euro Financial TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,33%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
2,42 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
773,07 €
Auflagedatum
3. November 2021
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Julien de Saussure, Raphaël Chemla, Benjamine Nicklaus, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Spanien
Frankreich
Italien
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Niederlande
Griechenland
Irland
Österreich
Belgien
Portugal
Schweiz
Polen
Schweden
Südafrika
Zypern
Ungarn
Dänemark
Vereinigte Staaten
Kanada
Regionen
Europa
Afrika
Asien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im EdR SICAV - Financial Bonds enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
PLN
Złoty
SEK
Schwedische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
HUF
Ungarische Forint
DKK
Dänische Krone
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der EdR SICAV - Financial Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
261
0
239
22
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des EdR SICAV - Financial Bonds machen 13,61% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
EdR Credit Very Short Term R
Credit Agricole S.A. 6.5%
Athora Holding Ltd. 5.875%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125%
UniCredit S.p.A. 6.5%
IKB Deutsche Industriebank AG 6.53%
BNP Paribas SA 6.875%
Deutsche Bank AG 10%
Aareal Bank AG 5.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
103,71%Durchschnittlicher Kupon
6,25%Aktuelle Rendite
4,90%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -149,10$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -14,91%. Die Rendite pro Jahr läge bei -16,35%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des EdR SICAV - Financial Bonds beträgt seit dem 3.11.2021 -14,91% (entspricht -3,96% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -3,67% | - |
| 1 Monat | -6,09% | - |
| 3 Monate | -4,15% | - |
| 6 Monate | -10,81% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -14,91% | -3,96% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum EdR SICAV - Financial Bonds
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 0,59% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 26.10.12 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,59% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 27.03.20 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 0,59% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 06.06.19 |
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| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,29% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 26.06.14 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,59% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 04.03.16 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,29% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 05.10.16 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,59% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 20.07.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den EdR SICAV - Financial Bonds?
Welche Kosten fallen beim EdR SICAV - Financial Bonds an?
Schüttet der EdR SICAV - Financial Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des EdR SICAV - Financial Bonds?
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