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Hugau Obli 3-5
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TER
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0,61%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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125,18 Mio. €
Positionen
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Auflage
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26.01.2015
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Hugau Obli 3-5 wurde am 26. Januar 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,61% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 125,18 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Govt Bond 3-5 Yr. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Govt Bond 3-5 Yr
Gesamtkosten (TER)
0,61%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
125,18 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,85 Mio. €
Auflagedatum
26. Januar 2015
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Johan Bigot
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
BE
Belgien
ES
Spanien
AT
Österreich
US
Vereinigte Staaten
LU
Luxemburg
NL
Niederlande
AU
Australien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Hugau Obli 3-5 enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Hugau Obli 3-5 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Hugau Obli 3-5 machen 39,48% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 3.044%
Union + IC
Belfius Bank SA/NV 1.25%
BNP Paribas SA 4.159%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.047%
Arkema SA 4.25%
CM-AM Monéplus IC
UCB SA 4.25%
Telefonica Europe B V 7.125%
Banco Santander, S.A. 5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,19%Durchschnittlicher Kupon
3,91%Aktuelle Rendite
3,79%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 16,10€ an Gewinn erzielt, also +1,61%. Die Rendite pro Jahr läge bei +17,59%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Hugau Obli 3-5 beträgt seit dem 9.4.2025 1,61% (entspricht 1,61% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,26% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,34% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,61% | +1,61% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Hugau Obli 3-5
Volatilität
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Hugau Obli 3-5 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.05.2025.
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| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,07% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 02.02.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Hugau Obli 3-5?
Welche Kosten fallen beim Hugau Obli 3-5 an?
Schüttet der Hugau Obli 3-5 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Hugau Obli 3-5?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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