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Ellipsis High Yield Fund
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TER
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1,03%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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72,3 Mio. €
Positionen
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Auflage
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20.12.2017
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ellipsis High Yield Fund wurde am 20. Dezember 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,03% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 72,3 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA BB-B EUR NFincl HY Ctd TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA BB-B EUR NFincl HY Ctd TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,03%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
72,3 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
107,71 €
Auflagedatum
20. Dezember 2017
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michaël Longeard, Benoît Soler, Nicolas Blanc, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ellipsis High Yield Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
US
Vereinigte Staaten
SE
Schweden
NL
Niederlande
IL
Israel
PT
Portugal
AT
Österreich
BE
Belgien
MX
Mexiko
LT
Litauen
IE
Irland
CH
Schweiz
PL
Polen
ZA
Südafrika
RO
Rumänien
FI
Finnland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ellipsis High Yield Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
ILS
Shekel
MXN
Mexikanischer Peso
CHF
Schweizer Franken
PLN
Złoty
ZAR
Südafrikanischer Rand
RON
Rumänischer Leu
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ellipsis High Yield Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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0
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8
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ellipsis High Yield Fund machen 21,39% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
France (Republic Of) 1.75%
Ellipsis Credit Road 2028 Part Z
Electricite de France SA 7.5%
Iliad Holding S.A.S. 6.875%
Poste Italiane S.p.A. 2.625%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.25%
Mundys S.p.A 4.75%
Optics Bidco S.p.A. 6.875%
ELO SA 5.875%
EDP-Energias de Portugal SA 5.943%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
102,32%Aktuelle Rendite
5,48%Durchschnittlicher Kupon
5,34%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 29,40CHF an Gewinn erzielt, also +2,94%. Die Rendite pro Jahr läge bei +35,33%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Ellipsis High Yield Fund beträgt seit dem 7.4.2025 2,94% (entspricht 2,94% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,69% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,46% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,94% | +2,94% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ellipsis High Yield Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ellipsis High Yield Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,62%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ellipsis High Yield Fund?
Welche Kosten fallen beim Ellipsis High Yield Fund an?
Schüttet der Ellipsis High Yield Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ellipsis High Yield Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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