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Groupama Ultra Short Term
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TER
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0,08%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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2,34 Mrd. €
Positionen
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93
Auflage
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23.03.2015
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Groupama Ultra Short Term wurde am 23. März 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,08% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,34 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ESTER capitalisé. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ESTER capitalisé
Gesamtkosten (TER)
0,08%
Max. Ausgabeaufschlag
4,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
2,34 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
18,99 Mio. €
Auflagedatum
23. März 2015
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Philippe Floris, Julien Beaupuis, Damien Martin, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Groupama Ultra Short Term weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
IE
Irland
CH
Schweiz
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
JP
Japan
NL
Niederlande
BE
Belgien
FI
Finnland
SE
Schweden
DK
Dänemark
LU
Luxemburg
AT
Österreich
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Groupama Ultra Short Term enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Groupama Ultra Short Term diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
93
0
73
20
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Groupama Ultra Short Term machen 41,57% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 3.5%
Permanent TSB Group Holdings PLC 6.625%
Groupama Monétaire IC
Groupama Trésorerie IC
Spain (Kingdom of) 0%
Spain (Kingdom of) 2.8%
Deutsche Bank AG 1.875%
Belfius Bank SA/NV 3.125%
Hamburg Commercial Bank AG 3.5%
ASN Bank NV 2.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,73%Durchschnittlicher Kupon
2,94%Aktuelle Rendite
2,75%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,40€ an Gewinn erzielt, also +0,44%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,53%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Groupama Ultra Short Term beträgt seit dem 8.4.2025 0,37% (entspricht 0,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,10% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,38% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,37% | +0,37% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Groupama Ultra Short Term finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 311,41€ | |
| 2023 | 158,74€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Groupama Ultra Short Term
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Amundi Ultra Short Term Bond Responsable | 0,32% | Thesaurierend | 6 Mrd. € | 06.05.21 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Groupama Ultra Short Term?
Welche Kosten fallen beim Groupama Ultra Short Term an?
Schüttet der Groupama Ultra Short Term Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Groupama Ultra Short Term?
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