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Hugo DNCA
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TER
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1,87%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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47,6 Mio. €
Positionen
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Auflage
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17.07.2015
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Hugo DNCA wurde am 17. Juli 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,87% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 47,6 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Eurozone Govt Bond 3-5Y TR EUREURO STOXX 50 NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE Eurozone Govt Bond 3-5Y TR EUREURO STOXX 50 NR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,87%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
47,6 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
47,6 Mio. €
Auflagedatum
17. Juli 2015
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Augustin Picquendar
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Hugo DNCA weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
IT
Italien
NL
Niederlande
ES
Spanien
GR
Griechenland
GB
Vereinigtes Königreich
DK
Dänemark
CH
Schweiz
AT
Österreich
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Hugo DNCA enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Hugo DNCA diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Hugo DNCA machen 23,84% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.375%
Athens International Airport SA
Societe Generale S.A. 4.75%
JPMorgan Chase & Co
Societe Generale SA
Iliad SA 5.375%
AT&T Inc
Deutsche Telekom AG
Visa Inc Class A
UniCredit SpA
Branchen
Der Hugo DNCA investiert aktuell in 23 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 38,80€ an Gewinn erzielt, also +3,88%. Die Rendite pro Jahr läge bei +48,68%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Hugo DNCA beträgt seit dem 11.4.2025 4,43% (entspricht 4,43% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,41% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,43% | +4,43% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Hugo DNCA
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Hugo DNCA um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-0,53%
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YTD
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MAX
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| DB Balanced SAA (EUR) Plus | 0,42% | Thesaurierend | 2,5 Mrd. € | 30.04.20 |
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| Belfius Sustainable - Medium | 1,72% | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 01.04.96 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Hugo DNCA?
Welche Kosten fallen beim Hugo DNCA an?
Schüttet der Hugo DNCA Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Hugo DNCA?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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