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Hugo Fidelity
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TER
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0,60%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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40,49 Mio. €
Positionen
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1.616
Auflage
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09.07.2015
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Hugo Fidelity wurde am 9. Juli 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 40,49 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,60%
Max. Ausgabeaufschlag
5,25%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
40,49 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
40,49 Mio. €
Auflagedatum
9. Juli 2015
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Nick James Peters
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Hugo Fidelity weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
JP
Japan
CN
China
DE
Deutschland
AU
Australien
IN
Indien
CH
Schweiz
CA
Kanada
HK
Hongkong
NL
Niederlande
ES
Spanien
IE
Irland
IT
Italien
ID
Indonesien
KR
Südkorea
TW
Taiwan
SE
Schweden
FI
Finnland
SG
Singapur
DK
Dänemark
ZA
Südafrika
AT
Österreich
NO
Norwegen
BE
Belgien
NZ
Neuseeland
IL
Israel
MX
Mexiko
TH
Thailand
CZ
Tschechien
GR
Griechenland
MY
Malaysia
VN
Vietnam
BR
Brasilien
PH
Philippinen
PT
Portugal
KZ
Kasachstan
LK
Sri Lanka
PE
Peru
MO
Macao
LU
Luxemburg
RO
Rumänien
TR
Türkei
SA
Saudi-Arabien
PL
Polen
CO
Kolumbien
HU
Ungarn
EG
Ägypten
EE
Estland
IS
Island
MN
Mongolei
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Hugo Fidelity enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
AUD
Australischer Dollar
INR
Indische Rupie
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
KRW
Südkoreanischer Won
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SEK
Schwedische Krone
SGD
Singapur-Dollar
DKK
Dänische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
NOK
Norwegische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
ILS
Shekel
MXN
Mexikanischer Peso
THB
Thailändischer Baht
CZK
Tschechische Krone
MYR
Malaysischer Ringgit
VND
Vietnamesischer Đồng
BRL
Brasilianischer Real
PHP
Philippinischer Peso
KZT
Tenge
LKR
Sri-Lanka-Rupie
PEN
Peruanischer Sol
MOP
Macau-Pataca
RON
Rumänischer Leu
TRY
Türkische Lira
SAR
Saudi-Riyal
PLN
Złoty
COP
Kolumbianischer Peso
HUF
Ungarische Forint
EGP
Ägyptisches Pfund
ISK
Isländische Krone
MNT
Tugrik
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Hugo Fidelity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.616
539
477
600
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Hugo Fidelity machen 145,50% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
US 10 Year Note (CBT) Sept13
US 5 Year Note (CBT) Sept13
Future on Ultra 10 Year US Treasury Note
Future on Long Gilt
SPDR® Blmbrg 0-3 Yr EUR Corp Bd ETF
Fidelity Alt Listed Eq I EUR H Acc
Future on Ultra US Treasury Bond
US Treasury Bond Future Sept 23
iShares Gold Producers ETF USD Acc
Assenagon Alpha Volatility I
Branchen
Der Hugo Fidelity investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 35,40€ an Gewinn erzielt, also +3,54%. Die Rendite pro Jahr läge bei +43,72%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Hugo Fidelity beträgt seit dem 11.4.2025 4,82% (entspricht 4,82% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,60% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,82% | +4,82% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Hugo Fidelity
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Hugo Fidelity um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-1,22%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,41% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 24.01.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Hugo Fidelity?
Welche Kosten fallen beim Hugo Fidelity an?
Schüttet der Hugo Fidelity Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Hugo Fidelity?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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