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Agipi Obligations Monde
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TER
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1,18%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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200,98 Mio. €
Positionen
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268
Auflage
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26.06.2015
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Agipi Obligations Monde wurde am 26. Juni 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,18% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 200,98 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Green Bond TR HEUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Green Bond TR HEUR
Gesamtkosten (TER)
1,18%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
200,98 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
200,98 Mio. €
Auflagedatum
26. Juni 2015
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Nick Hayes, Nicolas Trindade, Johann Plé, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Agipi Obligations Monde weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
ES
Spanien
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
IE
Irland
CL
Chile
SE
Schweden
DK
Dänemark
PT
Portugal
BE
Belgien
CA
Kanada
AT
Österreich
ID
Indonesien
RS
Serbien
NO
Norwegen
SG
Singapur
CH
Schweiz
AU
Australien
HK
Hongkong
FI
Finnland
MX
Mexiko
BR
Brasilien
SI
Slowenien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Agipi Obligations Monde enthalten:
EUR
Euro
SGD
Singapur-Dollar
SEK
Schwedische Krone
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Agipi Obligations Monde diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
268
0
226
42
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Agipi Obligations Monde machen 22,10% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro-Bund Future Sep25 Expo
Long Gilt Future Dec25 Expo
Spain (Kingdom of)
Us 2yr Note (Cbt) Dec25 Expo
France (Republic Of)
Italy (Republic Of)
Euro-Buxl 30y Bnd Sep25 Expo
Quebec (Province Of)
Italy (Republic Of)
France (Republic Of)
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
93,63%Aktuelle Rendite
2,92%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Agipi Obligations Monde in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -57,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -5,78%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,60%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Agipi Obligations Monde beträgt seit dem 26.6.2015 -5,78% (entspricht -0,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,76% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,61% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,28% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,27% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,75% | +2,75% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -2,28% | -0,76% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -10,24% | -2,14% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -5,78% | -0,59% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Agipi Obligations Monde
Volatilität
Tooltip anzeigen
3,45%
1 Jahr
4,89%
3 Jahre
4,18%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-17,62%
1 Jahr
-23,62%
3 Jahre
-23,62%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,04
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Agipi Obligations Monde?
Welche Kosten fallen beim Agipi Obligations Monde an?
Schüttet der Agipi Obligations Monde Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Agipi Obligations Monde?
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