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Agipi Obligations Monde

ISIN
FR0012749893
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TER
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1,18%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
351,41 Mio. €
Positionen
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271
Auflage
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26.06.2015

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
%
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1J
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3J
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5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Agipi Obligations Monde wurde am 26. Juni 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,18% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 351,41 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Green Bond TR HEUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA Green Bond TR HEUR

Gesamtkosten (TER)

1,18%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

5,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

351,41 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

351,41 Mio. €

Auflagedatum

26. Juni 2015

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Nick Hayes, Nicolas Trindade, Johann Plé, +1 weiterer

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

17.85995
17,86%
IT

Italien

11.84889
11,85%
ES

Spanien

8.70746
8,71%
NL

Niederlande

7.18415
7,18%
DE

Deutschland

6.68734
6,69%
US

Vereinigte Staaten

6.6145
6,61%
IE

Irland

4.08572
4,09%
GB

Vereinigtes Königreich

3.70382
3,70%
CL

Chile

3.29443
3,29%
PT

Portugal

3.10789
3,11%
DK

Dänemark

1.98137
1,98%
SE

Schweden

1.93787
1,94%
BE

Belgien

1.74399
1,74%
CA

Kanada

1.53746
1,54%
AT

Österreich

1.48365
1,48%
ID

Indonesien

1.27599
1,28%
NO

Norwegen

0.92477
0,92%
AU

Australien

0.84448
0,84%
RS

Serbien

0.66145
0,66%
HK

Hongkong

0.60499
0,60%
MX

Mexiko

0.58235
0,58%
CH

Schweiz

0.57401
0,57%
SG

Singapur

0.44306
0,44%
FI

Finnland

0.3905
0,39%
BR

Brasilien

0.32674
0,33%
SI

Slowenien

0.23158
0,23%

Regionen

Europa
73.11440999999999
73,11%
Amerika
12.35548
12,36%
Asien
2.32404
2,32%
Ozeanien
0.84448
0,84%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Agipi Obligations Monde enthalten:
EUR
Euro
63.331120000000006
63,33%
USD
US Dollar
6.6145
6,61%
GBP
Pfund Sterling
3.70382
3,70%
CLP
Chilenischer Peso
3.29443
3,29%
DKK
Dänische Krone
1.98137
1,98%
SEK
Schwedische Krone
1.93787
1,94%
CAD
Kanadischer Dollar
1.53746
1,54%
IDR
Indonesische Rupiah
1.27599
1,28%
NOK
Norwegische Krone
0.92477
0,92%
AUD
Australischer Dollar
0.84448
0,84%
RSD
Serbischer Dinar
0.66145
0,66%
HKD
Hongkong-Dollar
0.60499
0,60%
MXN
Mexikanischer Peso
0.58235
0,58%
CHF
Schweizer Franken
0.57401
0,57%
SGD
Singapur-Dollar
0.44306
0,44%
BRL
Brasilianischer Real
0.32674
0,33%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Agipi Obligations Monde diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

15.139190000000001
15,14%
271
0
233
38

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Agipi Obligations Monde machen 15,14% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Long Gilt Future Sep25 Expo
2.63393
2,63%
Euro-Buxl 30Y Bnd Jun25 Expo
1.87133
1,87%
Spain (Kingdom of)
1.8468
1,85%
Italy (Republic Of)
1.67911
1,68%
Us 2yr Note (Cbt) Sep25 Expo
1.65592
1,66%
France (Republic Of)
1.40186
1,40%
France (Republic Of)
1.09541
1,10%
Italy (Republic Of)
1.00253
1,00%
European Investment Bank
0.99355
0,99%
Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Indonesia III
0.95875
0,96%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen
15.62516
15,63%
Unternehmensanleihen
58.73382
58,73%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
5.76636
5,77%

Ratings
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AAA
9.57741
9,58%
AA
11.86622
11,87%
A
11.98387
11,98%
BBB
46.75968
46,76%
BB
5.36987
5,37%
B
-
Unter B
-

Laufzeiten
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7 bis 10 Jahre
21.79903
21,80%
5 bis 7 Jahre
19.6254
19,63%
3 bis 5 Jahre
16.9874
16,99%
1 bis 3 Jahre
12.05035
12,05%
15 bis 20 Jahre
6.9012
6,90%
20 bis 30 Jahre
5.73811
5,74%
10 bis 15 Jahre
5.6649
5,66%
Über 30 Jahre
4.63002
4,63%

Kennzahlen
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Durchschnittlicher Preis
93,91%
Aktuelle Rendite
3,10%
Durchschnittlicher Kupon
-

Rendite

Renditedreieck

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Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Agipi Obligations Monde in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -57,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -5,78%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,60%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Agipi Obligations Monde beträgt seit dem 26.6.2015 -5,78% (entspricht -0,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
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5.5.2025 - 12.5.2025
-0,76%-
1 Monat
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12.4.2025 - 12.5.2025
+0,61%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
12.2.2025 - 12.5.2025
-0,28%-
6 Monate
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12.11.2024 - 12.5.2025
+0,27%-
1 Jahr
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12.5.2024 - 12.5.2025
+2,75%+2,75%
3 Jahre
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12.5.2022 - 12.5.2025
-2,28%-0,76%
5 Jahre
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12.5.2020 - 12.5.2025
-10,24%-2,14%
10 Jahre --
Max
?
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26.6.2015 - 12.5.2025
-5,78%-0,59%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Agipi Obligations Monde
Volatilität
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3,45%
1 Jahr
4,89%
3 Jahre
4,18%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-17,62%
1 Jahr
-23,62%
3 Jahre
-23,62%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
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1,04
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Agipi Obligations Monde um maximal
-15,59%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.03.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Dimensional Global Short Fixed Income Fund0,25%Ausschüttend3,6 Mrd. €02.01.08
Dimensional Global Short Fixed Income Fund0,25%Ausschüttend3,6 Mrd. €02.03.12
Dimensional Global Short Fixed Income Fund0,25%Ausschüttend3,6 Mrd. €06.05.09
Dimensional Global Short Fixed Income Fund0,25%Ausschüttend3,6 Mrd. €15.11.10
Dimensional Global Short Fixed Income Fund0,25%Ausschüttend3,6 Mrd. €14.03.13
Dimensional Global Short Fixed Income Fund0,25%Thesaurierend3,6 Mrd. €20.12.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Agipi Obligations Monde?

Welche Kosten fallen beim Agipi Obligations Monde an?

Schüttet der Agipi Obligations Monde Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Agipi Obligations Monde?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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