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EM Bond Opp. 2028
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TER
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0,99%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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66,64 Mio. €
Positionen
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187
Auflage
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03.12.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der EM Bond Opp. 2028 wurde am 3. Dezember 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,99% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 66,64 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,99%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,20%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
66,64 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,6 Mio. €
Auflagedatum
3. Dezember 2020
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Pierre Giai-Levra, Victor Manderfeld, Alessandro Pellegrino, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den EM Bond Opp. 2028 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
CN
China
MX
Mexiko
US
Vereinigte Staaten
TR
Türkei
DE
Deutschland
UA
Ukraine
AR
Argentinien
IN
Indien
ZA
Südafrika
CZ
Tschechien
GR
Griechenland
GB
Vereinigtes Königreich
ID
Indonesien
LT
Litauen
IT
Italien
ES
Spanien
NG
Nigeria
CL
Chile
PR
Puerto Rico
SG
Singapur
PE
Peru
CA
Kanada
RO
Rumänien
FR
Frankreich
KH
Kambodscha
PL
Polen
MT
Malta
CD
Kongo (Dem. Rep.)
PY
Paraguay
BY
Weißrussland
CY
Zypern
CO
Kolumbien
BM
Bermuda
NL
Niederlande
IL
Israel
LU
Luxemburg
AT
Österreich
JM
Jamaika
NO
Norwegen
OM
Oman
SV
El Salvador
ZM
Sambia
SE
Schweden
JP
Japan
MO
Macao
AE
Vereinigte Arabische Emirate
RU
Russland
HK
Hongkong
GG
Guernsey
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im EM Bond Opp. 2028 enthalten:
EUR
Euro
BRL
Brasilianischer Real
CNY
Renminbi Yuan
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
UAH
Hrywnja
ARS
Argentinischer Peso
INR
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ZAR
Südafrikanischer Rand
CZK
Tschechische Krone
GBP
Pfund Sterling
IDR
Indonesische Rupiah
NGN
Naira
CLP
Chilenischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
PEN
Peruanischer Sol
CAD
Kanadischer Dollar
RON
Rumänischer Leu
KHR
Kambodschanischer Riel
PLN
Złoty
CDF
Kongo-Franc
PYG
Paraguayischer Guaraní
BYR
Belarussischer Rubel
COP
Kolumbianischer Peso
BMD
Bermuda-Dollar
ILS
Shekel
JMD
Jamaika-Dollar
NOK
Norwegische Krone
OMR
Omanischer Rial
ZMW
Sambischer Kwacha
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
MOP
Macau-Pataca
AED
Arabischer Dirham
RUB
Russischer Rubel
HKD
Hongkong-Dollar
GGP
Guernsey-Pfund
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der EM Bond Opp. 2028 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
187
0
148
39
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des EM Bond Opp. 2028 machen 16,16% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Standard Profil Automotive Gmbh
Axtel S.A.B. de C.V.
Atento Luxco 1 S.A.
Total Play Telecomunicaciones, S.A. de C.V.
JBS Investments II Gmbh
Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT
Kenbourne Invest S.A.
Health & Happiness (H&H) Intl Hldgs
Jubilant Pharma Limited
China Water Affair Group Ltd
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
109,89%Durchschnittlicher Kupon
6,14%Aktuelle Rendite
5,88%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der EM Bond Opp. 2028 wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 2,66%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den EM Bond Opp. 2028 in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 116,40$ an Gewinn erzielt, also +11,64%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,51%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des EM Bond Opp. 2028 beträgt seit dem 3.12.2020 14,61% (entspricht 2,76% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,50% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,23% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,85% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,10% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,12% | +8,12% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +18,77% | +5,84% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +14,61% | +2,76% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des EM Bond Opp. 2028 finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2022 | 2,50$ | 2,66% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum EM Bond Opp. 2028
Volatilität
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1,79%
1 Jahr
1,89%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-2,23%
1 Jahr
-13,76%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
4,93
1 Jahr
2,87
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des EM Bond Opp. 2028 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-2,23%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Carmignac Credit 2027 | 1,04% | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
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| Amundi Soluzioni Italia - Obbligazionario Euro 01/2029 | 0,83% | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 31.01.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den EM Bond Opp. 2028?
Welche Kosten fallen beim EM Bond Opp. 2028 an?
Schüttet der EM Bond Opp. 2028 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des EM Bond Opp. 2028?
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