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Sienna Obligations Vertes
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TER
0,65%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
305,11 Mio. €
Positionen
124
Auflage
27.10.2015
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Sienna Obligations Vertes wurde am 27. Oktober 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 305,11 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Agg Eur Green Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Agg Eur Green Bond
Gesamtkosten (TER)
0,65%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
305,11 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
33,53 Mio. €
Auflagedatum
27. Oktober 2015
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Sabine Abdobal, Emmanuel KIZILIAN, Raphaël DUPUY-SALLE
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Sienna Obligations Vertes weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Frankreich
Spanien
Italien
Niederlande
Belgien
Dänemark
Litauen
Finnland
Österreich
Vereinigte Staaten
Schweden
Norwegen
Irland
Vereinigtes Königreich
Australien
Schweiz
Chile
Island
Kanada
Portugal
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Sienna Obligations Vertes enthalten:
EUR
Euro
DKK
Dänische Krone
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
CLP
Chilenischer Peso
ISK
Isländische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der Sienna Obligations Vertes diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Sienna Obligations Vertes machen 37,35% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bund Future June 25
Italy (Republic Of) 4%
European Union 2.75%
Future on BUX Index
France (Republic Of) 1.75%
Spain (Kingdom of) 1%
Aquafin N.V. 0.875%
Syndicat Intercommunal De Traitement Des Ordures Menageres 0.651%
Madrid (Comunidad de) 0.827%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
94,54%Durchschnittlicher Kupon
1,98%Aktuelle Rendite
1,96%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 12,10€ an Gewinn erzielt, also +1,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,75%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Sienna Obligations Vertes beträgt seit dem 27.3.2025 1,21% (entspricht 1,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,79% | - |
| 1 Monat | -0,17% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,21% | +1,21% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Sienna Obligations Vertes
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Sienna Obligations Vertes um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-1,20%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Sienna Obligations Vertes?
Welche Kosten fallen beim Sienna Obligations Vertes an?
Schüttet der Sienna Obligations Vertes Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Sienna Obligations Vertes?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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