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Ostrum SRI EURO Sovereign Bonds
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TER
0,46%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
428,24 Mio. €
Positionen
90
Auflage
22.09.2015
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ostrum SRI EURO Sovereign Bonds wurde am 22. September 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,46% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 428,24 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMU Global. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMU Global
Gesamtkosten (TER)
0,46%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
428,24 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,27 Mio. €
Auflagedatum
22. September 2015
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Elisabeth Cassagnes, Marc Briand, Olivier de Larouzière, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ostrum SRI EURO Sovereign Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Italien
Deutschland
Spanien
Österreich
Irland
Belgien
Portugal
Niederlande
Griechenland
Finnland
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Luxemburg
Hongkong
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ostrum SRI EURO Sovereign Bonds enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Ostrum SRI EURO Sovereign Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ostrum SRI EURO Sovereign Bonds machen 35,32% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 1.3%
France (Republic Of) 2.75%
Italy (Republic Of) 3.7%
France (Republic Of) 0.75%
Spain (Kingdom of) 3.45%
Italy (Republic Of) 4.1%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
France (Republic Of) 2.5%
Ostrum SRI Cash M
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,06%Aktuelle Rendite
2,72%Durchschnittlicher Kupon
2,61%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ostrum SRI EURO Sovereign Bonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug -0,46%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ostrum SRI EURO Sovereign Bonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -29,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,97%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,31%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Ostrum SRI EURO Sovereign Bonds beträgt seit dem 22.9.2015 -2,97% (entspricht -0,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,67% | - |
| 1 Monat | -0,18% | - |
| 3 Monate | -0,94% | - |
| 6 Monate | +0,09% | - |
| 1 Jahr | +2,32% | +2,31% |
| 3 Jahre | -5,05% | -1,69% |
| 5 Jahre | -11,85% | -2,49% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -2,97% | -0,30% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ostrum SRI EURO Sovereign Bonds
Volatilität
4,00%
1 Jahr
5,31%
3 Jahre
4,67%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-19,30%
1 Jahr
-22,50%
3 Jahre
-22,50%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,70
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ostrum SRI EURO Sovereign Bonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.06.2024.
-19,30%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ostrum SRI EURO Sovereign Bonds?
Welche Kosten fallen beim Ostrum SRI EURO Sovereign Bonds an?
Schüttet der Ostrum SRI EURO Sovereign Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ostrum SRI EURO Sovereign Bonds?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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