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LBPAM ISR Total Return Credit

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TER
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0,51%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
71,84 Mio. €
Positionen
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123
Auflage
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16.10.2015

Kurs

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1M
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6M
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1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der LBPAM ISR Total Return Credit wurde am 16. Oktober 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,51% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 71,84 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der €STR capitalisé Jour TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

€STR capitalisé Jour TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,51%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

71,84 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

66,26 Mio. €

Auflagedatum

16. Oktober 2015

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Arnaud Colombel, Guillaume Fradin, Brice Perin, +1 weiterer

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

22.48256
22,48%

Deutschland

12.74876
12,75%

Italien

10.26688
10,27%

Niederlande

8.87511
8,88%

Spanien

8.49244
8,49%

Portugal

6.89117
6,89%

Vereinigtes Königreich

5.36147
5,36%

Vereinigte Staaten

4.28357
4,28%

Österreich

2.85609
2,86%

Finnland

2.74139
2,74%

Polen

2.4927
2,49%

Irland

1.69752
1,70%

Dänemark

1.43992
1,44%

Griechenland

1.25652
1,26%

Schweden

1.11954
1,12%

Japan

1.10391
1,10%

Tschechien

0.90086
0,90%

Slowenien

0.77694
0,78%

Ungarn

0.76498
0,76%

Zypern

0.47182
0,47%

Belgien

0.11347
0,11%

Island

0.05283
0,05%

Luxemburg

0.02167
0,02%

China

0.01991
0,02%

Regionen

Europa
91.35282000000001
91,35%
Amerika
4.28357
4,28%
Asien
1.59564
1,60%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LBPAM ISR Total Return Credit enthalten:
EUR
Euro
79.69234
79,69%
GBP
Pfund Sterling
5.36147
5,36%
USD
US Dollar
4.28357
4,28%
PLN
Złoty
2.4927
2,49%
DKK
Dänische Krone
1.43992
1,44%
SEK
Schwedische Krone
1.11954
1,12%
JPY
Japanischer Yen
1.10391
1,10%
CZK
Tschechische Krone
0.90086
0,90%
HUF
Ungarische Forint
0.76498
0,76%
ISK
Isländische Krone
0.05283
0,05%
CNY
Renminbi Yuan
0.01991
0,02%

Diversifikation

Wie breit der LBPAM ISR Total Return Credit diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

20.57779
20,58%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des LBPAM ISR Total Return Credit machen 20,58% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
LBPAM ISR Dettes Financières Flexible I
4.78162
4,78%
Ostrum SRI Cash M
2.9858
2,99%
Telefonica Europe B V 3.875%
1.85279
1,85%
Nationwide Building Society 0%
1.68195
1,68%
Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria S.A 10%
1.65719
1,66%
AIB Group PLC 2.875%
1.56093
1,56%
Mbank SA 8.375%
1.54695
1,55%
EDP SA 1.875%
1.52072
1,52%
Aareal Bank AG 5.875%
1.50368
1,50%
Commerzbank AG 6.125%
1.48616
1,49%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
1.46845
1,47%
Unternehmensanleihen
90.32941
90,33%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.05209
0,05%
Cash
6.01523
6,02%

Ratings
?

AAA
0.34458
0,34%
AA
0.17162
0,17%
A
14.91147
14,91%
BBB
49.46941
49,47%
BB
28.97668
28,98%
B
3.82495
3,82%
Unter B
-

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
43.61363
43,61%
3 bis 5 Jahre
18.56207
18,56%
5 bis 7 Jahre
11.39038
11,39%
Über 30 Jahre
1.52072
1,52%
20 bis 30 Jahre
1.35706
1,36%
7 bis 10 Jahre
1.28272
1,28%
15 bis 20 Jahre
0.91437
0,91%
10 bis 15 Jahre
0.35707
0,36%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
100,56%
Durchschnittlicher Kupon
4,40%
Aktuelle Rendite
4,00%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 5,20€ an Gewinn erzielt, also +0,52%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,30%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des LBPAM ISR Total Return Credit beträgt seit dem 4.2.2025 0,52% (entspricht 0,52% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
21.4.2025 - 28.4.2025
+0,14%-
1 Monat
?
28.3.2025 - 28.4.2025
+0,52%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
4.2.2025 - 28.4.2025
+0,52%+0,52%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LBPAM ISR Total Return Credit
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des LBPAM ISR Total Return Credit um maximal
-0,05%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den LBPAM ISR Total Return Credit?

Welche Kosten fallen beim LBPAM ISR Total Return Credit an?

Schüttet der LBPAM ISR Total Return Credit Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des LBPAM ISR Total Return Credit?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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