Anzеigе
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
R-co Valor Bond Relative Value
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
0,33%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
7,03 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
60
Auflage
Tooltip anzeigen
21.09.2015
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der R-co Valor Bond Relative Value wurde am 21. September 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,33% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,03 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der €STR Capitalisé + 1.50%.. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
€STR Capitalisé + 1.50%.
Gesamtkosten (TER)
0,33%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
7,03 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,29 Mio. €
Auflagedatum
21. September 2015
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Nicolas Racaud, Philippe Lomné, Yann Roux, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den R-co Valor Bond Relative Value weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
ES
Spanien
CZ
Tschechien
SE
Schweden
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
NL
Niederlande
HU
Ungarn
PL
Polen
PT
Portugal
SG
Singapur
RO
Rumänien
AT
Österreich
MX
Mexiko
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im R-co Valor Bond Relative Value enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CZK
Tschechische Krone
SEK
Schwedische Krone
GBP
Pfund Sterling
HUF
Ungarische Forint
PLN
Złoty
SGD
Singapur-Dollar
RON
Rumänischer Leu
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der R-co Valor Bond Relative Value diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
60
0
57
3
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des R-co Valor Bond Relative Value machen 31,84% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
RMM Court Terme C
Ceska Sporitelna AS 5.943%
Cetin Group NV 3.125%
HSBC Holdings PLC
Mercialys S.A. 1.8%
Banco Santander, S.A.
NIBC Bank N.V. 0.25%
Banca IFIS S.p.A 7.38%
OTP Bank PLC 6.125%
Electrolux AB 4.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
100,33%Durchschnittlicher Kupon
3,18%Aktuelle Rendite
2,85%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 7,20€ an Gewinn erzielt, also +0,72%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,50%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des R-co Valor Bond Relative Value beträgt seit dem 7.4.2025 0,72% (entspricht 0,72% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,12% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,66% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,72% | +0,72% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum R-co Valor Bond Relative Value
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 25.09.09 |
| iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Acc) | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 27.04.22 |
| iShares Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF | 0,14% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 3,7 Mrd. € | 09.04.21 |
| iShares Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF | 0,12% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 3,7 Mrd. € | 27.05.22 |
| iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 0,12% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 3,7 Mrd. € | 07.01.16 |
| AXA World Funds - Euro Credit Short Duration | 0,92% | Ausschüttend | 3,4 Mrd. € | 03.10.14 | |
| AXA World Funds - Euro Credit Short Duration | 0,86% | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 17.04.06 | |
| AXA World Funds - Euro Credit Short Duration | 0,89% | Ausschüttend | 3,4 Mrd. € | 03.10.14 | |
| AXA World Funds - Euro Credit Short Duration | 0,91% | Ausschüttend | 3,4 Mrd. € | 03.10.14 | |
| AXA World Funds - Euro Credit Short Duration | 0,59% | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 11.11.09 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den R-co Valor Bond Relative Value?
Welche Kosten fallen beim R-co Valor Bond Relative Value an?
Schüttet der R-co Valor Bond Relative Value Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des R-co Valor Bond Relative Value?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!