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La Franaise Sub Debt
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TER
0,71%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
657,15 Mio. €
Positionen
197
Auflage
21.01.2019
Kurs
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der La Franaise Sub Debt wurde am 21. Januar 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,71% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 657,15 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Markit iBoxx EUR Non-Fin Subordinated TRMarkit iBoxx EUR Contingent ConvertibleMarkit Iboxx EUR Insurance Subordinated. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Markit iBoxx EUR Non-Fin Subordinated TRMarkit iBoxx EUR Contingent ConvertibleMarkit Iboxx EUR Insurance Subordinated
Gesamtkosten (TER)
0,71%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
657,15 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
551,87 €
Auflagedatum
21. Januar 2019
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Paul Gurzal, Jérémie BOUDINET
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Spanien
Italien
Frankreich
Niederlande
Irland
Vereinigtes Königreich
Belgien
Österreich
Portugal
Griechenland
Dänemark
Schweden
Schweiz
Polen
Island
Slowakei
Slowenien
Regionen
Europa
Ozeanien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im La Franaise Sub Debt enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
PLN
Złoty
ISK
Isländische Krone
Diversifikation
Wie breit der La Franaise Sub Debt diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des La Franaise Sub Debt machen 29,11% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bobl Future June 25
La Française Trésorerie ISR I
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 10.625%
Euro Bund Future June 25
Commerzbank AG 6.125%
Banco de Sabadell SA 5.75%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FXDFR PFS PERPETUAL EUR 200000 - ES08132
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.375%
KBC Group NV 8%
Bank of Ireland Group PLC 6.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
103,36%Durchschnittlicher Kupon
6,38%Aktuelle Rendite
4,47%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der La Franaise Sub Debt wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 0,89%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den La Franaise Sub Debt in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 180,70€ an Gewinn erzielt, also +18,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,67%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des La Franaise Sub Debt beträgt seit dem 21.1.2019 18,07% (entspricht 2,86% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,71% | - |
| 1 Monat | +2,63% | - |
| 3 Monate | -0,71% | - |
| 6 Monate | +1,52% | - |
| 1 Jahr | +5,01% | +5,01% |
| 3 Jahre | +11,95% | +3,80% |
| 5 Jahre | +19,46% | +3,62% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +18,07% | +2,86% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum La Franaise Sub Debt
Volatilität
2,85%
1 Jahr
5,59%
3 Jahre
5,05%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-7,67%
1 Jahr
-22,31%
3 Jahre
-22,31%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,17
1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,71
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des La Franaise Sub Debt um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 17.06.2024.
-7,28%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den La Franaise Sub Debt?
Welche Kosten fallen beim La Franaise Sub Debt an?
Schüttet der La Franaise Sub Debt Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des La Franaise Sub Debt?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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