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MC Modr

ISIN
FR0013064540

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,57%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
9,41 Mio. €
Positionen
?
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29
Auflage
?
Tooltip anzeigen
30.12.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der MC Modr wurde am 30. Dezember 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,57% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 9,41 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der €STR capitalisé + 2.5%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

€STR capitalisé + 2.5%

Gesamtkosten (TER)

1,57%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

9,41 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,41 Mio. €

Auflagedatum

30. Dezember 2015

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den MC Modr weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

31.180940000000003
31,18%
FR

Frankreich

11.1852
11,19%
DE

Deutschland

8.73609
8,74%
IT

Italien

7.0314
7,03%
ES

Spanien

5.296010000000001
5,30%
GB

Vereinigtes Königreich

5.032679999999999
5,03%
JP

Japan

3.69581
3,70%
NL

Niederlande

2.6624499999999998
2,66%
BE

Belgien

2.24998
2,25%
CH

Schweiz

2.02416
2,02%
SE

Schweden

1.37691
1,38%
AT

Österreich

1.29023
1,29%
CN

China

1.22681
1,23%
DK

Dänemark

0.82412
0,82%
FI

Finnland

0.63759
0,64%
IN

Indien

0.56393
0,56%
TW

Taiwan

0.5361100000000001
0,54%
PT

Portugal

0.45020000000000004
0,45%
IE

Irland

0.42313
0,42%
SA

Saudi-Arabien

0.4046
0,40%
AU

Australien

0.39615
0,40%
CA

Kanada

0.38581
0,39%
KR

Südkorea

0.3757
0,38%
MX

Mexiko

0.37092
0,37%
BR

Brasilien

0.33943999999999996
0,34%
NO

Norwegen

0.31737
0,32%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.30261
0,30%
TR

Türkei

0.26397
0,26%
PL

Polen

0.22575
0,23%
ID

Indonesien

0.22092
0,22%
ZA

Südafrika

0.21222000000000002
0,21%
CL

Chile

0.2088
0,21%
CO

Kolumbien

0.19054000000000001
0,19%
IL

Israel

0.18466
0,18%
QA

Katar

0.18223
0,18%
GR

Griechenland

0.17979
0,18%
SG

Singapur

0.15597999999999998
0,16%
PH

Philippinen

0.15002000000000001
0,15%
HK

Hongkong

0.14617999999999998
0,15%
LU

Luxemburg

0.14565
0,15%
PE

Peru

0.14535
0,15%
AR

Argentinien

0.13765
0,14%
MY

Malaysia

0.12174
0,12%
HU

Ungarn

0.11449000000000001
0,11%
CZ

Tschechien

0.10933
0,11%
RO

Rumänien

0.10115
0,10%
DO

Dominikanische Republik

0.1005
0,10%
TH

Thailand

0.09591
0,10%
BH

Bahrain

0.09456
0,09%
PA

Panama

0.09127
0,09%
OM

Oman

0.09094
0,09%
KW

Kuwait

0.08488
0,08%
EG

Ägypten

0.08442000000000001
0,08%
MO

Macao

0.07747
0,08%
NG

Nigeria

0.07536
0,08%
UY

Uruguay

0.0658
0,07%
KZ

Kasachstan

0.05247
0,05%
SK

Slowakei

0.05191
0,05%
MA

Marokko

0.05003
0,05%
NZ

Neuseeland

0.04803
0,05%
EC

Ecuador

0.03852
0,04%
AO

Angola

0.03578
0,04%
ZM

Sambia

0.03539
0,04%
UA

Ukraine

0.03279
0,03%
CR

Costa Rica

0.03253
0,03%
GT

Guatemala

0.03165
0,03%
GH

Ghana

0.03002
0,03%
KE

Kenia

0.02864
0,03%
JM

Jamaika

0.02812
0,03%
LK

Sri Lanka

0.02781
0,03%
CI

Elfenbeinküste

0.02613
0,03%
SI

Slowenien

0.02457
0,02%
HR

Kroatien

0.02349
0,02%
CY

Zypern

0.02325
0,02%
LT

Litauen

0.02255
0,02%
RS

Serbien

0.02035
0,02%
JO

Jordanien

0.01864
0,02%
PR

Puerto Rico

0.01832
0,02%
LV

Lettland

0.01738
0,02%
PK

Pakistan

0.01577
0,02%
PY

Paraguay

0.01504
0,02%
SN

Senegal

0.01021
0,01%

Regionen

Europa
50.64023
50,64%
Amerika
33.26135
33,26%
Asien
9.27169
9,27%
Afrika
0.5951600000000001
0,60%
Ozeanien
0.44418
0,44%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MC Modr enthalten:
EUR
Euro
40.43882000000001
40,44%
USD
US Dollar
31.24682
31,25%
GBP
Pfund Sterling
5.032679999999999
5,03%
JPY
Japanischer Yen
3.69581
3,70%
CHF
Schweizer Franken
2.02416
2,02%
SEK
Schwedische Krone
1.37691
1,38%
CNY
Renminbi Yuan
1.22681
1,23%
DKK
Dänische Krone
0.82412
0,82%
INR
Indische Rupie
0.56393
0,56%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.5361100000000001
0,54%
SAR
Saudi-Riyal
0.4046
0,40%
AUD
Australischer Dollar
0.39615
0,40%
CAD
Kanadischer Dollar
0.38581
0,39%
KRW
Südkoreanischer Won
0.3757
0,38%
MXN
Mexikanischer Peso
0.37092
0,37%
BRL
Brasilianischer Real
0.33943999999999996
0,34%
NOK
Norwegische Krone
0.31737
0,32%
AED
Arabischer Dirham
0.30261
0,30%
TRY
Türkische Lira
0.26397
0,26%
PLN
Złoty
0.22575
0,23%
IDR
Indonesische Rupiah
0.22092
0,22%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.21222000000000002
0,21%
CLP
Chilenischer Peso
0.2088
0,21%
COP
Kolumbianischer Peso
0.19054000000000001
0,19%
ILS
Shekel
0.18466
0,18%
QAR
Katar-Riyal
0.18223
0,18%
SGD
Singapur-Dollar
0.15597999999999998
0,16%
PHP
Philippinischer Peso
0.15002000000000001
0,15%
HKD
Hongkong-Dollar
0.14617999999999998
0,15%
PEN
Peruanischer Sol
0.14535
0,15%
ARS
Argentinischer Peso
0.13765
0,14%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.12174
0,12%
HUF
Ungarische Forint
0.11449000000000001
0,11%
CZK
Tschechische Krone
0.10933
0,11%
RON
Rumänischer Leu
0.10115
0,10%
DOP
Dominikanischer Peso
0.1005
0,10%
THB
Thailändischer Baht
0.09591
0,10%
BHD
Bahrain-Dinar
0.09456
0,09%
PAB
Panamaischer Balboa
0.09127
0,09%
OMR
Omanischer Rial
0.09094
0,09%
KWD
Kuwait-Dinar
0.08488
0,08%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.08442000000000001
0,08%
MOP
Macau-Pataca
0.07747
0,08%
NGN
Naira
0.07536
0,08%
UYU
Uruguayischer Peso
0.0658
0,07%
KZT
Tenge
0.05247
0,05%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.05003
0,05%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.04803
0,05%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.039139999999999994
0,04%
AOA
Kwanza
0.03578
0,04%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.03539
0,04%
UAH
Hrywnja
0.03279
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03253
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03165
0,03%
GHS
Cedi
0.03002
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.02864
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02812
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02781
0,03%
HRK
Kroatische Kuna
0.02349
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.02035
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01864
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01577
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01504
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der MC Modr diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

62.85265000000001
62,85%
29
0
0
29

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des MC Modr machen 62,85% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SPDR Blmbrg EUR Corp Bd ETF
10.16582
10,17%
iShares € Corp Bond ex-Fncl ETF EUR Dist
10.06977
10,07%
Invesco US Trs Bd 7-10 Yr ETF USD Dis
8.92993
8,93%
Amundi USD Corporate Bond ETF Dist
6.81966
6,82%
SPDR Blmbrg EUR Govt Bd ETF
5.77293
5,77%
iShares Euro Govt Bd Cp 1.5-10.5yr (DE)
4.74558
4,75%
Amundi IS Prime Euro Govies ETF DR
4.43444
4,43%
VanEck iBoxx EUR Sov Div 1-10 UCITS ETF
4.3012
4,30%
Vanguard FTSE Developed Europe ETFEURAcc
3.8405
3,84%
SPDR® MSCI Europe Small Cap ETF
3.77282
3,77%

Branchen

Der MC Modr investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Medizinprodukte & Geräte
0.44751
0,45%
Metalle & Bergbau
0.18187
0,18%
Restaurants
0.16889
0,17%
Hausbau & Bauwesen
0.16498
0,16%
Banken
0.15759
0,16%
Regulierte Versorger
0.15304
0,15%
Industrieprodukte
0.15205
0,15%
Stahl
0.14048
0,14%
Gesundheitsdienstleister
0.13932
0,14%
Hardware
0.11056
0,11%
Versicherungen
0.10976
0,11%
Chemikalien
0.109
0,11%
Bauwesen
0.10115
0,10%
Telekommunikation
0.09501
0,10%
Tabakprodukte
0.08646
0,09%
Haushaltsprodukte
0.08117
0,08%
Software
0.07569
0,08%
Kleidung & Accessoires
0.07421
0,07%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.06713
0,07%
Medien
0.06703
0,07%
Zykl. Konsumgüter
0.06621
0,07%
Öl & Gas
0.05807
0,06%
Kapitalmärkte
0.05801
0,06%
Vermögensverwaltung
0.05203
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.05166
0,05%
Fahrzeuge & Komponenten
0.04926
0,05%
Halbleiter
0.04625
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.0454
0,05%
Abfallwirtschaft
0.04475
0,04%
Unternehmensdienste
0.04204
0,04%
Bildung
0.03937
0,04%
Krankenversicherungen
0.03843
0,04%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.03484
0,03%
Verpackte Konsumgüter
0.02828
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.02638
0,03%
Unabhängige Energieversorger
0.0258
0,03%
Basiskonsumgüter
0.02542
0,03%
Reisen & Freizeit
0.02385
0,02%
Getränke (alkoholisch)
0.02113
0,02%
Transport
0.01915
0,02%
Schwere Maschinen
0.01792
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01706
0,02%
Baustoffe
0.01493
0,01%
REITs
0.01326
0,01%
Konglomerate
0.01285
0,01%
Forsterzeugnisse
0.01277
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.0109
0,01%
Pharmaunternehmen
0.01084
0,01%
Med. Diagnostik & Forschung
0.01027
0,01%
Interaktive Medien
0.00899
0,01%
Immobilien
0.00854
0,01%
Industrievertrieb
0.00498
0,00%
Biotechnologie
0.00372
0,00%
Landwirtschaft
0.00236
0,00%
Kreditdienstleistungen
0.00205
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 30,70€ an Gewinn erzielt, also +3,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei +37,04%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des MC Modr beträgt seit dem 7.4.2025 3,07% (entspricht 3,07% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
5.5.2025 - 12.5.2025
+1,25%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
12.4.2025 - 12.5.2025
+3,53%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.4.2025 - 12.5.2025
+3,07%+3,07%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MC Modr
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des MC Modr um maximal
-1,23%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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UniRak Konservativ ESG -net- A1,45%Thesaurierend6,7 Mrd. €10.05.21
Multiflex SICAV - Diversified Distribution Fund0,21%Ausschüttend5,8 Mrd. €06.07.17
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,78%Thesaurierend5,5 Mrd. €27.11.14
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,85%Thesaurierend5,5 Mrd. €23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%Thesaurierend5,5 Mrd. €23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,73%Thesaurierend5,5 Mrd. €21.08.13
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,79%Thesaurierend5,5 Mrd. €21.08.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den MC Modr?

Welche Kosten fallen beim MC Modr an?

Schüttet der MC Modr Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des MC Modr?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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