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Allianz Cash Facility Fund
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TER
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0,40%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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725,23 Mio. €
Positionen
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46
Auflage
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25.02.2016
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Cash Facility Fund wurde am 25. Februar 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 725,23 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der €STR capitalisé Jour TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
€STR capitalisé Jour TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,40%
Max. Ausgabeaufschlag
4,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
725,23 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
49,46 Mio. €
Auflagedatum
25. Februar 2016
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Vincent Tarantino, Yassine Oussana, Ali Ozenici, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Allianz Cash Facility Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
IT
Italien
CH
Schweiz
NO
Norwegen
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
CA
Kanada
BE
Belgien
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Cash Facility Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Cash Facility Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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13
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Cash Facility Fund machen 37,75% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 2.5%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.74%
Goldman Sachs Group, Inc. 0.14%
DECATHLON S.A. 0%
Allianz Sécuricash SRI WC
Carrefour Banque S.A. 0.62%
Italy (Republic Of) 4.25%
UBS AG, London Branch 0.19%
Santander Consumer Bank AS 0.38%
Compagnie de Saint-Gobain 4.5%
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,70€ an Gewinn erzielt, also +0,27%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,85%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Cash Facility Fund beträgt seit dem 9.4.2025 0,27% (entspricht 0,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,08% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,24% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,27% | +0,27% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Cash Facility Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 21,45€ | |
| 2023 | 8,93€ | |
| 2022 | 4,41€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Cash Facility Fund
Volatilität
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Cash Facility Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
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3J
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5J
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Cash Facility Fund?
Welche Kosten fallen beim Allianz Cash Facility Fund an?
Schüttet der Allianz Cash Facility Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Cash Facility Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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