Anzеigе
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
Navarre Obligations
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,03%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
22,1 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
9
Auflage
Tooltip anzeigen
06.07.2016
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Navarre Obligations wurde am 6. Juli 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,03% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 22,1 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Series-E Euro Gov 3-5y TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Series-E Euro Gov 3-5y TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,03%
Max. Ausgabeaufschlag
4,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
22,1 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
22,1 Mio. €
Auflagedatum
6. Juli 2016
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jacques Cadenat
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Navarre Obligations weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
NL
Niederlande
IT
Italien
ES
Spanien
BE
Belgien
PT
Portugal
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Navarre Obligations enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Navarre Obligations diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
9
0
8
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Navarre Obligations machen 85,26% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Spain (Kingdom of) 6%
Belgium (Kingdom Of) 0.8%
Italy (Republic Of) 3.2%
Netherlands (Kingdom Of) 0%
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%
Italy (Republic Of) 3.5%
Portugal (Republic Of) 3.875%
Portugal (Republic Of) 2.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
102,63%Durchschnittlicher Kupon
3,29%Aktuelle Rendite
3,09%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 8,60€ an Gewinn erzielt, also +0,86%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,08%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Navarre Obligations beträgt seit dem 9.4.2025 0,44% (entspricht 0,44% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,02% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,44% | +0,44% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Navarre Obligations
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 0,16% | Ausschüttend | 4,5 Mrd. € | 31.05.22 |
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 0,79% | Thesaurierend | 4,5 Mrd. € | 10.04.15 |
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 0,39% | Thesaurierend | 4,5 Mrd. € | 06.12.17 |
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 1,70% | Thesaurierend | 4,5 Mrd. € | 10.04.15 |
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 0,54% | Ausschüttend | 4,5 Mrd. € | 26.02.24 |
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 2,16% | Thesaurierend | 4,5 Mrd. € | 31.01.23 |
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 0,57% | Thesaurierend | 4,5 Mrd. € | 17.02.25 |
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 1,16% | Ausschüttend | 4,5 Mrd. € | 28.08.17 |
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 1,16% | Thesaurierend | 4,5 Mrd. € | 10.04.15 |
| Carmignac Portfolio Flexible Bond | 1,19% | Ausschüttend | 2,5 Mrd. € | 19.11.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Navarre Obligations?
Welche Kosten fallen beim Navarre Obligations an?
Schüttet der Navarre Obligations Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Navarre Obligations?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!