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Navarre Obligations
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TER
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1,03%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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20,69 Mio. €
Positionen
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9
Auflage
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06.07.2016
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Navarre Obligations wurde am 6. Juli 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,03% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 20,69 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Series-E Euro Gov 3-5y TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Series-E Euro Gov 3-5y TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,03%
Max. Ausgabeaufschlag
4,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
20,69 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
22,38 Mio. €
Auflagedatum
6. Juli 2016
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jacques Cadenat
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Navarre Obligations weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
ES
Spanien
BE
Belgien
DE
Deutschland
FR
Frankreich
IT
Italien
NL
Niederlande
RU
Russland
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Navarre Obligations enthalten:
EUR
Euro
RUB
Russischer Rubel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Navarre Obligations diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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2
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Navarre Obligations machen 99,22% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Spain (Kingdom of) 6%
Belgium (Kingdom Of) 0.8%
Germany (Federal Republic Of) 2.4%
France (Republic Of) 3.4%
Italy (Republic Of) 3.2%
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%
Gaz Finance plc 3.897%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
104,67%Durchschnittlicher Kupon
3,16%Aktuelle Rendite
2,92%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 8,60€ an Gewinn erzielt, also +0,86%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,35%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Navarre Obligations beträgt seit dem 9.4.2025 0,44% (entspricht 0,44% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,02% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,44% | +0,44% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Navarre Obligations
Volatilität
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1 Jahr
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10 Jahre
max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Navarre Obligations um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.05.2025.
-0,02%
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YTD
YTD
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MAX
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| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 0,54% | Ausschüttend | 3,9 Mrd. € | 26.02.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Navarre Obligations?
Welche Kosten fallen beim Navarre Obligations an?
Schüttet der Navarre Obligations Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Navarre Obligations?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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