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Navarre Obligations
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TER
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1,03%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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22,2 Mio. €
Positionen
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10
Auflage
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06.07.2016
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Navarre Obligations wurde am 6. Juli 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,03% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 22,2 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Series-E Euro Gov 3-5y TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Series-E Euro Gov 3-5y TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,03%
Max. Ausgabeaufschlag
4,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
22,2 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
22,2 Mio. €
Auflagedatum
6. Juli 2016
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jacques Cadenat
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Navarre Obligations weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
ES
Spanien
BE
Belgien
NL
Niederlande
PT
Portugal
IT
Italien
DE
Deutschland
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Navarre Obligations enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Navarre Obligations diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
10
0
6
4
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
103,75%Durchschnittlicher Kupon
3,29%Aktuelle Rendite
3,11%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Navarre Obligations wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 1,17%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Navarre Obligations in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 119,70€ an Gewinn erzielt, also +11,97%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,19%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Navarre Obligations beträgt seit dem 6.7.2016 11,97% (entspricht 1,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,09% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,30% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,12% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,45% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,74% | +1,74% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +9,16% | +2,93% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +6,31% | +1,23% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +11,97% | +1,14% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Navarre Obligations
Volatilität
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1,44%
1 Jahr
1,25%
3 Jahre
2,03%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-1,62%
1 Jahr
-5,44%
3 Jahre
-8,95%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,21
1 Jahr
2,34
3 Jahre
0,61
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Navarre Obligations?
Welche Kosten fallen beim Navarre Obligations an?
Schüttet der Navarre Obligations Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Navarre Obligations?
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