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Great European Models SRI
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TER
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1,00%
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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35,02 Mio. €
Positionen
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51
Auflage
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28.07.2016
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Great European Models SRI wurde am 28. Juli 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 35,02 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der STOXX Europe 600. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
STOXX Europe 600
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
35,02 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,18 €
Auflagedatum
28. Juli 2016
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Gilles Sion, Bruno Raguet, Olivier de Royère, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Great European Models SRI weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
NL
Niederlande
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DK
Dänemark
CH
Schweiz
IE
Irland
IT
Italien
SE
Schweden
PL
Polen
BE
Belgien
NO
Norwegen
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Great European Models SRI enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
PLN
Złoty
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Great European Models SRI diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
51
41
0
10
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Great European Models SRI machen 41,24% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Schneider Electric SE
SAP SE
ASML Holding NV
Novo Nordisk AS Class B
Airbus SE
AstraZeneca PLC
Air Liquide SA
Safran SA
London Stock Exchange Group PLC
Novartis AG Registered Shares
Branchen
Der Great European Models SRI investiert aktuell in 18 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -47,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -4,76%. Die Rendite pro Jahr läge bei -16,45%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Great European Models SRI beträgt seit dem 4.2.2025 -4,76% (entspricht -4,76% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,37% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +12,22% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -4,76% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -4,76% | -4,76% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Great European Models SRI finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,75€ | |
| 2023 | 0,53€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Great European Models SRI
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Great European Models SRI?
Welche Kosten fallen beim Great European Models SRI an?
Schüttet der Great European Models SRI Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Great European Models SRI?
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