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EdR SICAV - Euro Sustainable Credit
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TER
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1,25%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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375,84 Mio. €
Positionen
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190
Auflage
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28.10.2016
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der EdR SICAV - Euro Sustainable Credit wurde am 28. Oktober 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 375,84 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Corporate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Corporate Bond
Gesamtkosten (TER)
1,25%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
375,84 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
100,44 €
Auflagedatum
28. Oktober 2016
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Henri Elbaz, François Seurre, Julien de Saussure, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
ES
Spanien
CH
Schweiz
SE
Schweden
NL
Niederlande
DK
Dänemark
PT
Portugal
AT
Österreich
IE
Irland
BE
Belgien
GR
Griechenland
JP
Japan
CZ
Tschechien
SI
Slowenien
CA
Kanada
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im EdR SICAV - Euro Sustainable Credit enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
CZK
Tschechische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der EdR SICAV - Euro Sustainable Credit diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
190
0
178
12
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des EdR SICAV - Euro Sustainable Credit machen 12,93% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Iwg US Finance LLC 6.5%
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C
TDC Net AS 6.5%
Prologis Euro Finance LLC 4.625%
Lonza Finance International NV 3.875%
Autostrade per l'Italia S.p.A. 4.75%
EDP Servicios Financieros Espana S.A 4.375%
Medtronic Global Holdings SCA 3.375%
Caixabank S.A. 4.375%
ASR Nederland N.V. 7%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,97%Durchschnittlicher Kupon
4,41%Aktuelle Rendite
3,75%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der EdR SICAV - Euro Sustainable Credit wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 0,64%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den EdR SICAV - Euro Sustainable Credit in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 54,90€ an Gewinn erzielt, also +5,49%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,63%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des EdR SICAV - Euro Sustainable Credit beträgt seit dem 28.10.2016 5,49% (entspricht 0,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,03% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,22% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,95% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,69% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,38% | +4,38% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +6,76% | +2,18% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +4,30% | +0,85% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,49% | +0,59% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum EdR SICAV - Euro Sustainable Credit
Volatilität
Tooltip anzeigen
2,80%
1 Jahr
3,56%
3 Jahre
3,01%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-7,77%
1 Jahr
-16,42%
3 Jahre
-16,42%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,83
1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,26
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des EdR SICAV - Euro Sustainable Credit um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.07.2024.
-6,61%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den EdR SICAV - Euro Sustainable Credit?
Welche Kosten fallen beim EdR SICAV - Euro Sustainable Credit an?
Schüttet der EdR SICAV - Euro Sustainable Credit Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des EdR SICAV - Euro Sustainable Credit?
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