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Trusteam Optimum
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TER
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1,21%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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113,86 Mio. €
Positionen
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91
Auflage
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23.11.2016
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Trusteam Optimum wurde am 23. November 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 113,86 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE MTS Euro Gvt Bond 1-3Y. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE MTS Euro Gvt Bond 1-3Y
Gesamtkosten (TER)
1,21%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
113,86 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
474 €
Auflagedatum
23. November 2016
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Laure Oriez, Jean-Luc Allain, Muriel Blanchier, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Trusteam Optimum weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
BE
Belgien
IT
Italien
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
JP
Japan
CH
Schweiz
MX
Mexiko
GB
Vereinigtes Königreich
DK
Dänemark
ES
Spanien
SE
Schweden
FI
Finnland
KR
Südkorea
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Trusteam Optimum enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
MXN
Mexikanischer Peso
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Trusteam Optimum diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
91
18
61
12
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Trusteam Optimum machen 28,77% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Gaspal Obligations Court Terme R
France (Republic Of)
BNP Paribas Fortis S.A./N.V.
Ethias SA 5%
TF Global Client Focus I
Mercialys S.A. 1.8%
Nissan Motor Co Ltd. 2.652%
Finecobank Banca Fineco S.p.A.
Trusteam ROC Flex I
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Branchen
Der Trusteam Optimum investiert aktuell in 28 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 19,90€ an Gewinn erzielt, also +1,99%. Die Rendite pro Jahr läge bei +22,85%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Trusteam Optimum beträgt seit dem 8.4.2025 1,99% (entspricht 1,99% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,30% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,08% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,99% | +1,99% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Trusteam Optimum finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar, Mai, August und November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,91€ | |
| 2024 | 2,76€ | |
| 2023 | 1,63€ | |
| 2022 | 1,46€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Trusteam Optimum
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Trusteam Optimum um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,55%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Trusteam Optimum?
Welche Kosten fallen beim Trusteam Optimum an?
Schüttet der Trusteam Optimum Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Trusteam Optimum?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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