Anzeige
0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
Mehr erfahren
Trusteam Optimum
Mehr Infos
TER
1,21%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
113,09 Mio. €
Positionen
95
Auflage
23.11.2016
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Trusteam Optimum wurde am 23. November 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 113,09 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE MTS Euro Gvt Bond 1-3Y. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE MTS Euro Gvt Bond 1-3Y
Gesamtkosten (TER)
1,21%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
113,09 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
440 €
Auflagedatum
23. November 2016
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Laure Oriez, Jean-Luc Allain, Muriel Blanchier, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Trusteam Optimum weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Belgien
Italien
Deutschland
Vereinigte Staaten
Japan
Niederlande
Schweiz
Mexiko
Vereinigtes Königreich
Finnland
Dänemark
Schweden
Spanien
Südkorea
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Trusteam Optimum enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
MXN
Mexikanischer Peso
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
Diversifikation
Wie breit der Trusteam Optimum diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Trusteam Optimum machen 31,20% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Gaspal Obligations Court Terme R
France (Republic Of) 0%
France (Republic Of) 0%
BNP Paribas Fortis S.A./N.V. 5.878%
Ethias SA 5%
TF Global Client Focus I
Nissan Motor Co Ltd. 2.652%
Getlink SE 3.5%
Mercialys S.A. 1.8%
Finecobank Banca Fineco S.p.A. 0.5%
Branchen
Der Trusteam Optimum investiert aktuell in 28 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 12,60€ an Gewinn erzielt, also +1,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei +24,25%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Trusteam Optimum beträgt seit dem 8.4.2025 1,26% (entspricht 1,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,49% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,26% | +1,26% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Trusteam Optimum finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar, Mai, August und November
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,43€ | |
| 2024 | 2,76€ | |
| 2023 | 1,63€ | |
| 2022 | 1,46€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Trusteam Optimum
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Trusteam Optimum um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,55%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Trusteam Optimum?
Welche Kosten fallen beim Trusteam Optimum an?
Schüttet der Trusteam Optimum Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Trusteam Optimum?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!