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Hugau Obli 3-5
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TER
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1,11%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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125,18 Mio. €
Positionen
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Auflage
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21.02.2017
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Hugau Obli 3-5 wurde am 21. Februar 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,11% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 125,18 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Govt Bond 3-5 Yr. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Govt Bond 3-5 Yr
Gesamtkosten (TER)
1,11%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
125,18 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,32 Mio. €
Auflagedatum
21. Februar 2017
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Johan Bigot
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
BE
Belgien
AT
Österreich
LU
Luxemburg
NL
Niederlande
US
Vereinigte Staaten
ES
Spanien
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Hugau Obli 3-5 enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Hugau Obli 3-5 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Hugau Obli 3-5 machen 40,63% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Union + IC
UCB SA 4.25%
BP Capital Markets PLC 3.625%
UniCredit S.p.A. 5.375%
Alstom SA 5.868%
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4.5%
BNP Paribas SA 4.159%
CNP Assurances SA 4.75%
OMV AG 2.5%
British American Tobacco PLC 3.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,04%Aktuelle Rendite
3,79%Durchschnittlicher Kupon
3,78%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 15,60€ an Gewinn erzielt, also +1,56%. Die Rendite pro Jahr läge bei +17,56%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Hugau Obli 3-5 beträgt seit dem 9.4.2025 1,56% (entspricht 1,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,25% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,30% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,56% | +1,56% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Hugau Obli 3-5
Volatilität
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Hugau Obli 3-5 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.05.2025.
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Hugau Obli 3-5?
Welche Kosten fallen beim Hugau Obli 3-5 an?
Schüttet der Hugau Obli 3-5 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Hugau Obli 3-5?
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