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CM-AM Obli Souverains
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TER
0,50%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
169,82 Mio. €
Positionen
65
Auflage
15.12.2017
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CM-AM Obli Souverains wurde am 15. Dezember 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 169,82 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Aggregate Treasury
Gesamtkosten (TER)
0,50%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
169,82 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,97 Mio. €
Auflagedatum
15. Dezember 2017
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Julien Maio, Jean-Luc Calvet, Pascal Rayssiguier
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CM-AM Obli Souverains weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Spanien
Italien
Frankreich
Deutschland
Belgien
Portugal
Niederlande
Österreich
Irland
Finnland
Vereinigtes Königreich
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CM-AM Obli Souverains enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation
Wie breit der CM-AM Obli Souverains diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CM-AM Obli Souverains machen 40,70% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 3%
Spain (Kingdom of) 1.4%
Germany (Federal Republic Of) 0%
France (Republic Of) 0.5%
Spain (Kingdom of) 1.5%
Spain (Kingdom of) 1.25%
France (Republic Of) 2.5%
Belgium (Kingdom Of) 0.8%
Italy (Republic Of) 4.75%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
89,85%Aktuelle Rendite
2,08%Durchschnittlicher Kupon
1,88%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 13,50€ an Gewinn erzielt, also +1,35%. Die Rendite pro Jahr läge bei +26,14%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des CM-AM Obli Souverains beträgt seit dem 8.4.2025 1,35% (entspricht 1,35% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,08% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,35% | +1,35% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CM-AM Obli Souverains
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CM-AM Obli Souverains um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 28.04.2025.
-0,37%
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5J
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CM-AM Obli Souverains?
Welche Kosten fallen beim CM-AM Obli Souverains an?
Schüttet der CM-AM Obli Souverains Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CM-AM Obli Souverains?
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