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Ofi Invest ESG Equilibre Euro

ISIN
FR0013247392
WKN
A2PAYQ
Mehr Infos
TER
?
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1,51%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
347,3 Mio. €
Positionen
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302
Auflage
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04.05.2017

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
%
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Ofi Invest ESG Equilibre Euro wurde am 4. Mai 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,51% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 347,3 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Markit iBoxx Euro Liquid CorpEURO STOXX NR EURICE BofA Euro Government TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Markit iBoxx Euro Liquid CorpEURO STOXX NR EURICE BofA Euro Government TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,51%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

347,3 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,5 Mio. €

Auflagedatum

4. Mai 2017

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Arnaud Hirsch, Michaël Fay, Magali Habets, +1 weiterer

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

29.8113
29,81%
DE

Deutschland

13.38794
13,39%
IT

Italien

13.00409
13,00%
ES

Spanien

7.96218
7,96%
NL

Niederlande

7.08702
7,09%
BE

Belgien

3.99789
4,00%
US

Vereinigte Staaten

3.36351
3,36%
PT

Portugal

2.41446
2,41%
GB

Vereinigtes Königreich

2.11706
2,12%
FI

Finnland

1.93747
1,94%
AT

Österreich

1.16235
1,16%
IE

Irland

1.12952
1,13%
CH

Schweiz

1.12368
1,12%
SE

Schweden

0.83646
0,84%
AU

Australien

0.43856
0,44%
CA

Kanada

0.42815
0,43%
JP

Japan

0.28814
0,29%
NO

Norwegen

0.24131
0,24%
GR

Griechenland

0.20137
0,20%
NZ

Neuseeland

0.0868
0,09%
DK

Dänemark

0.07795
0,08%
CZ

Tschechien

0.05051
0,05%
PL

Polen

0.01749
0,02%
CY

Zypern

0.01748
0,02%
RO

Rumänien

0.01555
0,02%
SK

Slowakei

0.0116
0,01%
LU

Luxemburg

0.01054
0,01%

Regionen

Europa
86.61163
86,61%
Amerika
3.79636
3,80%
Ozeanien
0.52536
0,53%
Asien
0.30726
0,31%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ofi Invest ESG Equilibre Euro enthalten:
EUR
Euro
82.14397000000001
82,14%
USD
US Dollar
3.36351
3,36%
GBP
Pfund Sterling
2.11706
2,12%
CHF
Schweizer Franken
1.12368
1,12%
SEK
Schwedische Krone
0.83646
0,84%
AUD
Australischer Dollar
0.43856
0,44%
CAD
Kanadischer Dollar
0.42815
0,43%
JPY
Japanischer Yen
0.28814
0,29%
NOK
Norwegische Krone
0.24131
0,24%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.0868
0,09%
DKK
Dänische Krone
0.07795
0,08%
CZK
Tschechische Krone
0.05051
0,05%
PLN
Złoty
0.01749
0,02%
RON
Rumänischer Leu
0.01555
0,02%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Ofi Invest ESG Equilibre Euro diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

26.09289
26,09%
302
69
225
8

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ofi Invest ESG Equilibre Euro machen 26,09% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ofi Invest ESG Liquidités C/D
6.30635
6,31%
BNPP E € Aggt Bd SRI Fssl Free ETF Cap
3.41447
3,41%
BNP Prbs Esy € HY SRI Fssl Fr ETF € Acc
2.93168
2,93%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
2.32959
2,33%
Italy (Republic Of) 2.45%
2.11253
2,11%
France (Republic Of) 0.5%
2.07862
2,08%
France (Republic Of) 0.1%
2.00039
2,00%
France (Republic Of) 3.2%
1.66703
1,67%
Italy (Republic Of) 2.55%
1.63237
1,63%
Germany (Federal Republic Of)
1.61986
1,62%

Branchen

Der Ofi Invest ESG Equilibre Euro investiert aktuell in 29 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
3.58842
3,59%
Industrieprodukte
2.56749
2,57%
Software
2.17177
2,17%
Halbleiter
2.04795
2,05%
Versicherungen
1.91103
1,91%
Chemikalien
1.73402
1,73%
Regulierte Versorger
1.38825
1,39%
Zykl. Konsumgüter
1.30666
1,31%
Unternehmensdienste
0.92145
0,92%
Bauwesen
0.88204
0,88%
Verpackte Konsumgüter
0.85803
0,86%
Pharmaunternehmen
0.85069
0,85%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.81577
0,82%
Fahrzeuge & Komponenten
0.73575
0,74%
Medizinprodukte & Geräte
0.65505
0,66%
Getränke (alkoholisch)
0.58356
0,58%
Telekommunikation
0.55177
0,55%
Med. Diagnostik & Forschung
0.35597
0,36%
Haushaltsprodukte
0.32408
0,32%
Öl & Gas
0.31996
0,32%
Kleidung & Accessoires
0.31979
0,32%
Interaktive Medien
0.31401
0,31%
Abfallwirtschaft
0.29667
0,30%
Hardware
0.27898
0,28%
Immobilien
0.27341
0,27%
Transport
0.26695
0,27%
Forsterzeugnisse
0.20744
0,21%
Kreditdienstleistungen
0.14971
0,15%
Baustoffe
0.08028
0,08%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

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Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ofi Invest ESG Equilibre Euro wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 0,45%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

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Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ofi Invest ESG Equilibre Euro in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 78,50€ an Gewinn erzielt, also +7,85%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,95%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Ofi Invest ESG Equilibre Euro beträgt seit dem 4.5.2017 7,85% (entspricht 0,99% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
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6.5.2025 - 13.5.2025
+0,57%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+4,36%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-0,33%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+3,74%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+3,75%+3,75%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+9,46%+3,03%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+15,93%+3,00%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
4.5.2017 - 13.5.2025
+7,85%+0,99%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ofi Invest ESG Equilibre Euro
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
5,00%
1 Jahr
6,01%
3 Jahre
5,68%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-7,23%
1 Jahr
-20,23%
3 Jahre
-20,23%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,04
1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,50
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ofi Invest ESG Equilibre Euro um maximal
-7,23%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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DB Balanced SAA (EUR) Plus1,53%Thesaurierend2,5 Mrd. €01.02.21
DB Balanced SAA (EUR) Plus2,28%Thesaurierend2,5 Mrd. €31.03.21
DB Balanced SAA (EUR) Plus0,73%Thesaurierend2,5 Mrd. €30.04.20
DB Balanced SAA (EUR) Plus0,42%Thesaurierend2,5 Mrd. €30.04.20
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ofi Invest ESG Equilibre Euro?

Welche Kosten fallen beim Ofi Invest ESG Equilibre Euro an?

Schüttet der Ofi Invest ESG Equilibre Euro Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ofi Invest ESG Equilibre Euro?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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