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Flornoy Allocation

ISIN
FR0013251402

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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3,12%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
54,01 Mio. €
Positionen
?
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40
Auflage
?
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29.06.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Flornoy Allocation wurde am 29. Juni 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,12% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 54,01 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der €STR capitalisé Jour TR EUREURO STOXX 50 NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Partnernews
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Stammdaten

Abgebildeter Index

€STR capitalisé Jour TR EUREURO STOXX 50 NR EUR

Gesamtkosten (TER)

3,12%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

54,01 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

43 €

Auflagedatum

29. Juni 2017

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Stéphane Le Rai, Jean-Marie Bernollin, Mazen Bou Chaaya

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Flornoy Allocation weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

13.438509999999999
13,44%
DE

Deutschland

9.14782
9,15%
GB

Vereinigtes Königreich

3.19712
3,20%
NL

Niederlande

2.37991
2,38%
IT

Italien

2.1001
2,10%
PT

Portugal

1.63063
1,63%
ES

Spanien

1.3903699999999999
1,39%
US

Vereinigte Staaten

1.3837
1,38%
JP

Japan

0.8934000000000001
0,89%
SE

Schweden

0.7168699999999999
0,72%
CH

Schweiz

0.43057999999999996
0,43%
DK

Dänemark

0.35727000000000003
0,36%
IE

Irland

0.25031000000000003
0,25%
BE

Belgien

0.19469
0,19%
NO

Norwegen

0.18767
0,19%
AT

Österreich

0.12933
0,13%
IL

Israel

0.11549
0,12%
FI

Finnland

0.08251
0,08%
CZ

Tschechien

0.07676
0,08%
AU

Australien

0.06603
0,07%
MX

Mexiko

0.06574999999999999
0,07%
PL

Polen

0.05727
0,06%
CA

Kanada

0.01771
0,02%
SG

Singapur

0.01634
0,02%

Regionen

Europa
35.77750999999999
35,78%
Amerika
1.4671599999999998
1,47%
Asien
1.0265000000000002
1,03%
Ozeanien
0.06603
0,07%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Flornoy Allocation enthalten:
EUR
Euro
30.753969999999995
30,75%
GBP
Pfund Sterling
3.19712
3,20%
USD
US Dollar
1.3837
1,38%
JPY
Japanischer Yen
0.8934000000000001
0,89%
SEK
Schwedische Krone
0.7168699999999999
0,72%
CHF
Schweizer Franken
0.43057999999999996
0,43%
DKK
Dänische Krone
0.35727000000000003
0,36%
NOK
Norwegische Krone
0.18767
0,19%
ILS
Shekel
0.11549
0,12%
CZK
Tschechische Krone
0.07676
0,08%
AUD
Australischer Dollar
0.06603
0,07%
MXN
Mexikanischer Peso
0.06574999999999999
0,07%
PLN
Złoty
0.05727
0,06%
CAD
Kanadischer Dollar
0.01771
0,02%
SGD
Singapur-Dollar
0.01634
0,02%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Flornoy Allocation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

66.72578
66,73%
40
20
0
20

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Flornoy Allocation machen 66,73% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Omnibond I
16.97524
16,98%
Moneflor C
9.80332
9,80%
Obligreen I
9.25281
9,25%
Union + IC
6.94185
6,94%
Flornoy Convictions I
4.93443
4,93%
FF Dividende Aristocrate I
4.81334
4,81%
ODDO BHF Euro Credit Short Dur CI-EUR
4.57488
4,57%
CM-AM Dollar Cash IC
3.96991
3,97%
SAP SE Icon
SAP SE
2.98776
2,99%
Aleph Monde I
2.47224
2,47%

Branchen

Der Flornoy Allocation investiert aktuell in 50 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
5.19471
5,19%
Industrieprodukte
3.62775
3,63%
Software
3.55052
3,55%
Regulierte Versorger
3.36397
3,36%
Verpackte Konsumgüter
2.50927
2,51%
Interaktive Medien
1.90768
1,91%
Pharmaunternehmen
1.66143
1,66%
Zykl. Konsumgüter
1.4252
1,43%
Chemikalien
1.31548
1,32%
Telekommunikation
1.13455
1,13%
Halbleiter
0.94644
0,95%
Hardware
0.92026
0,92%
Öl & Gas
0.80456
0,80%
Bauwesen
0.77434
0,77%
Getränke (alkoholisch)
0.61078
0,61%
Unternehmensdienste
0.25506
0,26%
Vermögensverwaltung
0.2279
0,23%
Versicherungen
0.20187
0,20%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.18831
0,19%
Transport
0.17183
0,17%
Fahrzeuge & Komponenten
0.16526
0,17%
Immobilien
0.15669
0,16%
Medizinprodukte & Geräte
0.14596
0,15%
Unabhängige Energieversorger
0.14487
0,14%
Medien
0.1335
0,13%
REITs
0.11631
0,12%
Kapitalmärkte
0.10631
0,11%
Konglomerate
0.10499
0,10%
Reisen & Freizeit
0.07125
0,07%
Basiskonsumgüter
0.06298
0,06%
Schwere Maschinen
0.06228
0,06%
Med. Diagnostik & Forschung
0.06105
0,06%
Abfallwirtschaft
0.05987
0,06%
Metalle & Bergbau
0.05379
0,05%
Kleidung & Accessoires
0.05032
0,05%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.04764
0,05%
Tabakprodukte
0.04239
0,04%
Restaurants
0.04107
0,04%
Haushaltsprodukte
0.03983
0,04%
Stahl
0.03792
0,04%
Landwirtschaft
0.03414
0,03%
Gesundheitsdienstleister
0.03021
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.02651
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.02478
0,02%
Baustoffe
0.0187
0,02%
Biotechnologie
0.0186
0,02%
Industrievertrieb
0.01823
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.01801
0,02%
Forsterzeugnisse
0.00998
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00738
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €20.06.13
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Flornoy Allocation?

Welche Kosten fallen beim Flornoy Allocation an?

Schüttet der Flornoy Allocation Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Flornoy Allocation?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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