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Eolos
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TER
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2,88%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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4,43 Mio. €
Positionen
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Auflage
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08.08.2017
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Eolos wurde am 8. August 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,88% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,43 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE/ASE large Cap. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE/ASE large Cap
Gesamtkosten (TER)
2,88%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
4,43 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,43 Mio. €
Auflagedatum
8. August 2017
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Damien Ledda, Mme Ioli Valdji
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Eolos weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GR
Griechenland
BE
Belgien
CH
Schweiz
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eolos enthalten:
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Eolos diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Eolos machen 52,86% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
CM-AM Moné Premium RC
Piraeus Financial Holdings SA
National Bank of Greece SA
Titan Cement International SA Ordinary Shares
Eurobank Ergasias Services And Holdings SA
Alpha Services and Holdings SA
Coca-Cola HBC AG
Holding Co ADMIE (IPTO) SA
Greek Organisation of Football Prognostics SA
GEK Terna Holding Real Estate Construction SA
Branchen
Der Eolos investiert aktuell in 13 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 176,70€ an Gewinn erzielt, also +17,67%. Die Rendite pro Jahr läge bei +445,48%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Eolos beträgt seit dem 8.4.2025 11,84% (entspricht 11,84% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,92% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +11,39% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +11,84% | +11,84% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eolos
Volatilität
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Eolos um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
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| DNCA Invest volutif | 0,34% | Thesaurierend | 819 Mio. € | 05.05.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Eolos?
Welche Kosten fallen beim Eolos an?
Schüttet der Eolos Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eolos?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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