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Groupama Euro Financial Debt
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TER
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0,06%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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525,74 Mio. €
Positionen
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138
Auflage
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16.01.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Groupama Euro Financial Debt wurde am 16. Januar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,06% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 525,74 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Contingent Captl TR HEURICE BofA Euro Financial TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Contingent Captl TR HEURICE BofA Euro Financial TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,06%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
525,74 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
103,81 Mio. €
Auflagedatum
16. Januar 2020
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Stephan Mazel, Nicolas Gouju, Guillaume Lacroix, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Groupama Euro Financial Debt weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
DE
Deutschland
ES
Spanien
IT
Italien
AT
Österreich
PT
Portugal
US
Vereinigte Staaten
PL
Polen
DK
Dänemark
BE
Belgien
HU
Ungarn
CH
Schweiz
CY
Zypern
CN
China
GR
Griechenland
HR
Kroatien
IE
Irland
CA
Kanada
RO
Rumänien
SE
Schweden
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Groupama Euro Financial Debt enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
PLN
Złoty
DKK
Dänische Krone
HUF
Ungarische Forint
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
HRK
Kroatische Kuna
CAD
Kanadischer Dollar
RON
Rumänischer Leu
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Groupama Euro Financial Debt diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
138
1
116
21
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Groupama Euro Financial Debt machen 14,74% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Groupama Trésorerie IC
NIBC Bank N.V. 8.25%
Societe Generale S.A. 7.875%
Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria S.A 8.5%
Bank Millennium SA 5.308%
Van Lanschot Kempen N.V. 8.875%
RL Finance Bonds No. 6 PLC 10.125%
Oldenburgische Landesbank AG 8.5%
Coventry Building Society 8.75%
IKB Deutsche Industriebank AG
Branchen
Der Groupama Euro Financial Debt investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
102,22%Durchschnittlicher Kupon
6,52%Aktuelle Rendite
5,63%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 24,70€ an Gewinn erzielt, also +2,47%. Die Rendite pro Jahr läge bei +28,94%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Groupama Euro Financial Debt beträgt seit dem 7.4.2025 2,47% (entspricht 2,47% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,78% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,77% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,47% | +2,47% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Groupama Euro Financial Debt finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 28,41€ | |
| 2024 | 54,70€ | |
| 2023 | 46,99€ | |
| 2022 | 43,61€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Groupama Euro Financial Debt
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Groupama Euro Financial Debt um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,93%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,29% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 01.06.22 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Groupama Euro Financial Debt?
Welche Kosten fallen beim Groupama Euro Financial Debt an?
Schüttet der Groupama Euro Financial Debt Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Groupama Euro Financial Debt?
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