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Fixed Income Relative Value Opportunities
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TER
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1,31%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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11,12 Mio. €
Positionen
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Auflage
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22.09.2017
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fixed Income Relative Value Opportunities wurde am 22. September 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,31% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 11,12 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der EONIA Capitalisé. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
EONIA Capitalisé
Gesamtkosten (TER)
1,31%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
11,12 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,12 Mio. €
Auflagedatum
22. September 2017
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Fixed Income Relative Value Opportunities weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
BE
Belgien
NL
Niederlande
ES
Spanien
IT
Italien
LU
Luxemburg
PT
Portugal
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
AT
Österreich
SE
Schweden
IE
Irland
US
Vereinigte Staaten
FI
Finnland
CH
Schweiz
DK
Dänemark
GR
Griechenland
JP
Japan
CN
China
RO
Rumänien
IN
Indien
OM
Oman
MX
Mexiko
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fixed Income Relative Value Opportunities enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
RON
Rumänischer Leu
INR
Indische Rupie
OMR
Omanischer Rial
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fixed Income Relative Value Opportunities diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fixed Income Relative Value Opportunities machen 54,75% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Sanso Short Duration I
Axiom Credit Opportunity A EUR
Hellebore Credit Arb
Hellcredmsaeur
Axiom Obligataire I EUR
COMPAGNIE DE PHALSBOURG SARL 5%
AKUO ENERGY 4.25%
Credit Agricole Assurances
Naturgy Finance B.V. 3.38%
Atradius Finance BV
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,68%Durchschnittlicher Kupon
4,30%Aktuelle Rendite
3,40%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 11,00€ an Gewinn erzielt, also +1,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,16%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Fixed Income Relative Value Opportunities beträgt seit dem 4.2.2025 1,10% (entspricht 1,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,71% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,60% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,10% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,10% | +1,10% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fixed Income Relative Value Opportunities
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fixed Income Relative Value Opportunities um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,74%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fixed Income Relative Value Opportunities?
Welche Kosten fallen beim Fixed Income Relative Value Opportunities an?
Schüttet der Fixed Income Relative Value Opportunities Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fixed Income Relative Value Opportunities?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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