Ratgeber
Rechner
Vergleiche

BNP Paribas Deep Value ISR

Mehr Infos
TER
?
1,37%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
87,16 Mio. €
Positionen
?
69
Auflage
?
15.01.2018

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BNP Paribas Deep Value ISR wurde am 15. Januar 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,37% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 87,16 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Europe Value. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Europe Value

Gesamtkosten (TER)

1,37%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

87,16 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

10,86 Mio. €

Auflagedatum

15. Januar 2018

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Eric Bernard, Lazare Hounhouayenou, Sabine Jorrot

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Deutschland

29.50609
29,51%

Frankreich

13.53078
13,53%

Vereinigtes Königreich

12.1203
12,12%

Italien

12.06879
12,07%

Niederlande

9.94824
9,95%

Schweiz

9.6325
9,63%

Spanien

8.01248
8,01%

Österreich

1.97427
1,97%

Belgien

0.93245
0,93%

Finnland

0.57535
0,58%

Schweden

0.33281
0,33%

Vereinigte Staaten

0.23322
0,23%

Regionen

Europa
98.63405999999998
98,63%
Amerika
0.23322
0,23%
Ozeanien
0.00121
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Deep Value ISR enthalten:
EUR
Euro
76.54845
76,55%
GBP
Pfund Sterling
12.1203
12,12%
CHF
Schweizer Franken
9.6325
9,63%
SEK
Schwedische Krone
0.33281
0,33%
USD
US Dollar
0.23322
0,23%

Diversifikation

Wie breit der BNP Paribas Deep Value ISR diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

37.12626
37,13%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BNP Paribas Deep Value ISR machen 37,13% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Allianz SE
5.25565
5,26%
Roche Holding AG
4.9563
4,96%
Deutsche Telekom AG
4.3252
4,33%
Intesa Sanpaolo
3.82796
3,83%
Shell PLC
3.45721
3,46%
Siemens AG
3.29385
3,29%
UniCredit SpA
3.26626
3,27%
Standard Chartered PLC
2.99813
3,00%
ING Groep NV
2.87685
2,88%
Nestle SA
2.86885
2,87%

Branchen

Der BNP Paribas Deep Value ISR investiert aktuell in 26 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
23.37933
23,38%
Versicherungen
12.0177
12,02%
Pharmaunternehmen
8.46758
8,47%
Regulierte Versorger
7.64097
7,64%
Öl & Gas
7.04033
7,04%
Telekommunikation
5.98039
5,98%
Verpackte Konsumgüter
4.56641
4,57%
Bauwesen
4.3038
4,30%
Industrieprodukte
3.8121
3,81%
Chemikalien
2.76186
2,76%
Fahrzeuge & Komponenten
2.67861
2,68%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.27534
2,28%
Basiskonsumgüter
2.07189
2,07%
Immobilien
1.43249
1,43%
Stahl
1.25834
1,26%
Gesundheitsdienstleister
1.23014
1,23%
Medien
1.07155
1,07%
Metalle & Bergbau
1.04439
1,04%
Getränke (alkoholisch)
0.93154
0,93%
Hardware
0.90816
0,91%
Schwere Maschinen
0.86884
0,87%
Software
0.74669
0,75%
Transport
0.65793
0,66%
Halbleiter
0.5843
0,58%
Interaktive Medien
0.48655
0,49%
Baustoffe
0.40285
0,40%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 104,90€ an Gewinn erzielt, also +10,49%. Die Rendite pro Jahr läge bei +465,89%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des BNP Paribas Deep Value ISR beträgt seit dem 7.4.2025 12,98% (entspricht 12,98% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+3,51%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 29.4.2025
+12,98%+12,98%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas Deep Value ISR
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNP Paribas Deep Value ISR um maximal
-3,20%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Deep Value ISR?

Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Deep Value ISR an?

Schüttet der BNP Paribas Deep Value ISR Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Deep Value ISR?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!