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TER
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1,34%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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24,78 Mio. €
Positionen
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62
Auflage
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18.12.2017
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Mages wurde am 18. Dezember 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,34% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 24,78 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EUR€STR capitalisé Jour TR EUR€STR capitalisé + 3%FTSE Global Focus Convertible EURICE BofA Euro Corporate TR EUREuronext Paris SBF 120 NR EURICE BofA Euro Government TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI NR EUR€STR capitalisé Jour TR EUR€STR capitalisé + 3%FTSE Global Focus Convertible EURICE BofA Euro Corporate TR EUREuronext Paris SBF 120 NR EURICE BofA Euro Government TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,34%
Max. Ausgabeaufschlag
4,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
24,78 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,35 Mio. €
Auflagedatum
18. Dezember 2017
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Mages weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
CH
Schweiz
DE
Deutschland
NL
Niederlande
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
ES
Spanien
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
FI
Finnland
BE
Belgien
SE
Schweden
DK
Dänemark
CN
China
PT
Portugal
KR
Südkorea
AT
Österreich
IN
Indien
BR
Brasilien
MX
Mexiko
ZA
Südafrika
RU
Russland
NO
Norwegen
LU
Luxemburg
ID
Indonesien
TW
Taiwan
IE
Irland
HK
Hongkong
HU
Ungarn
TR
Türkei
TH
Thailand
CA
Kanada
AR
Argentinien
EG
Ägypten
SG
Singapur
AU
Australien
GR
Griechenland
PH
Philippinen
CZ
Tschechien
MY
Malaysia
MT
Malta
Regionen
Europa
Asien
Amerika
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Mages enthalten:
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
INR
Indische Rupie
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
RUB
Russischer Rubel
NOK
Norwegische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
HUF
Ungarische Forint
TRY
Türkische Lira
THB
Thailändischer Baht
CAD
Kanadischer Dollar
ARS
Argentinischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
SGD
Singapur-Dollar
AUD
Australischer Dollar
PHP
Philippinischer Peso
CZK
Tschechische Krone
MYR
Malaysischer Ringgit
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Mages diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
62
34
0
28
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Mages machen 36,70% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Lazard Euro Short Duration IC
Lazard Actions Emergentes I
Lazard Euro Money Market A A/I
Lazard Japon A
Lazard Small Caps Euro I A/I
Lazard Corpo Euro High Yield C
Lazard Convertible Euro Moderato A
Lazard Dividendes Min VaR C
Lazard Credit Fi IVC
Lazard Recovery Eurozone I A/I
Branchen
Der Mages investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -6,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,65%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,37%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Mages beträgt seit dem 4.2.2025 -0,16% (entspricht -0,16% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,88% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +7,26% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,16% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,16% | -0,16% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Mages finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 5,81€ | 0,50% |
| 2024 | 8,61€ | |
| 2023 | 7,52€ | |
| 2022 | 9,69€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Mages
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Mages um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-8,28%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DWS Concept Kaldemorgen | 1,54% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 02.05.11 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 1,57% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 24.02.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Mages?
Welche Kosten fallen beim Mages an?
Schüttet der Mages Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Mages?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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