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Groupama Euro Financial Debt
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TER
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0,90%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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532,16 Mio. €
Positionen
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150
Auflage
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17.01.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Groupama Euro Financial Debt wurde am 17. Januar 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 532,16 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Contingent Captl TR HEURICE BofA Euro Financial TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Contingent Captl TR HEURICE BofA Euro Financial TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,90%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
532,16 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,19 Mio. €
Auflagedatum
17. Januar 2018
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Stephan Mazel, Nicolas Gouju, Guillaume Lacroix, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Groupama Euro Financial Debt weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
IT
Italien
ES
Spanien
AT
Österreich
PT
Portugal
PL
Polen
US
Vereinigte Staaten
CH
Schweiz
BE
Belgien
DK
Dänemark
GR
Griechenland
HU
Ungarn
CA
Kanada
IE
Irland
CY
Zypern
CN
China
QA
Katar
HR
Kroatien
ZA
Südafrika
RO
Rumänien
IS
Island
EE
Estland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Groupama Euro Financial Debt enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
PLN
Złoty
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
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Dänische Krone
HUF
Ungarische Forint
CAD
Kanadischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
QAR
Katar-Riyal
HRK
Kroatische Kuna
ZAR
Südafrikanischer Rand
RON
Rumänischer Leu
ISK
Isländische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Groupama Euro Financial Debt diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
150
1
132
17
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Groupama Euro Financial Debt machen 13,88% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Groupama Trésorerie IC
Belfius Bank SA/NV 6.125%
Bank Millennium SA 5.308%
Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria S.A 8.5%
NIBC Bank N.V. 8.25%
IKB Deutsche Industriebank AG 6.53%
Societe Generale S.A. 7.875%
Julius Baer Group AG 6.625%
Axa SA 2.76%
RL Finance Bonds No. 6 PLC 10.125%
Branchen
Der Groupama Euro Financial Debt investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
103,94%Durchschnittlicher Kupon
6,49%Aktuelle Rendite
5,40%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 24,80€ an Gewinn erzielt, also +2,48%. Die Rendite pro Jahr läge bei +28,18%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Groupama Euro Financial Debt beträgt seit dem 8.4.2025 2,14% (entspricht 2,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,75% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,58% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,14% | +2,14% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Groupama Euro Financial Debt finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juli
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 26,65€ | |
| 2024 | 44,71€ | |
| 2023 | 37,00€ | |
| 2022 | 33,02€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Groupama Euro Financial Debt
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Groupama Euro Financial Debt?
Welche Kosten fallen beim Groupama Euro Financial Debt an?
Schüttet der Groupama Euro Financial Debt Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Groupama Euro Financial Debt?
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