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Ofi Invest ESG European Convertible Bond

ISIN
FR0013303609

Mehr Infos
TER
?
1,50%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
166,79 Mio. €
Positionen
?
55
Auflage
?
03.05.2018

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Ofi Invest ESG European Convertible Bond wurde am 3. Mai 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 166,79 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Refinitiv Europe Focus Hgd CB TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Refinitiv Europe Focus Hgd CB TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,50%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

166,79 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

237,22 €

Auflagedatum

3. Mai 2018

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Gilbert Généré, Nancy Scribot Blanchet, Olivier Ravey

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

30.96849
30,97%

Deutschland

17.81878
17,82%

Italien

13.705169999999999
13,71%

Niederlande

11.14321
11,14%

Spanien

7.43358
7,43%

Vereinigtes Königreich

4.00202
4,00%

Vereinigte Staaten

2.07332
2,07%

Belgien

1.79466
1,79%

Schweden

1.63409
1,63%

Südafrika

1.3726
1,37%

Irland

1.29273
1,29%

Japan

0.02345
0,02%

Kanada

0.01635
0,02%

Regionen

Europa
89.79751
89,80%
Amerika
2.08967
2,09%
Afrika
1.3726
1,37%
Asien
0.02352
0,02%
Ozeanien
0.00002
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ofi Invest ESG European Convertible Bond enthalten:
EUR
Euro
84.15704
84,16%
GBP
Pfund Sterling
4.00202
4,00%
USD
US Dollar
2.07332
2,07%
SEK
Schwedische Krone
1.63409
1,63%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.3726
1,37%
JPY
Japanischer Yen
0.02345
0,02%
CAD
Kanadischer Dollar
0.01635
0,02%

Diversifikation

Wie breit der Ofi Invest ESG European Convertible Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

37.3348
37,33%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ofi Invest ESG European Convertible Bond machen 37,33% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ofi Invest ESG Liquidités C/D
8.8109
8,81%
STMicroelectronics N.V.
4.19667
4,20%
Rag-Stiftung 2.25%
3.57291
3,57%
LEG Properties BV
3.41887
3,42%
Vinci SA 0.7%
3.14201
3,14%
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 0.8%
3.10801
3,11%
Gaztransport et technigaz SA
2.98327
2,98%
Schneider Electric SE 1.97%
2.94473
2,94%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%
2.71021
2,71%
Nexi S.p.A.
2.44722
2,45%

Branchen

Der Ofi Invest ESG European Convertible Bond investiert aktuell in 6 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Öl & Gas
2.98327
2,98%
Industrieprodukte
2.40659
2,41%
Schwere Maschinen
1.62362
1,62%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.45352
1,45%
Kleidung & Accessoires
0.71614
0,72%
Halbleiter
0.34329
0,34%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
-
Unternehmensanleihen
7.75722
7,76%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
75.99826
76,00%
Cash
8.25988
8,26%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
37.681439999999995
37,68%
3 bis 5 Jahre
29.49113
29,49%
5 bis 7 Jahre
16.5843
16,58%

Kennzahlen
?

Aktuelle Rendite
1,85%
Durchschnittlicher Kupon
1,80%
Durchschnittlicher Preis
-

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ofi Invest ESG European Convertible Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 1,32%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ofi Invest ESG European Convertible Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 9,00€ an Gewinn erzielt, also +0,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,13%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Ofi Invest ESG European Convertible Bond beträgt seit dem 3.5.2018 0,90% (entspricht 0,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
5.5.2025 - 12.5.2025
+1,39%-
1 Monat
?
12.4.2025 - 12.5.2025
+4,38%-
3 Monate
?
12.2.2025 - 12.5.2025
+0,73%-
6 Monate
?
12.11.2024 - 12.5.2025
+3,46%-
1 Jahr
?
12.5.2024 - 12.5.2025
+3,54%+3,54%
3 Jahre
?
12.5.2022 - 12.5.2025
+12,40%+3,93%
5 Jahre
?
12.5.2020 - 12.5.2025
+12,24%+2,34%
10 Jahre --
Max
?
3.5.2018 - 12.5.2025
+0,90%+0,13%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ofi Invest ESG European Convertible Bond
Volatilität
?
5,03%
1 Jahr
5,12%
3 Jahre
5,31%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-8,79%
1 Jahr
-20,08%
3 Jahre
-20,08%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,97
1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,45
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ofi Invest ESG European Convertible Bond um maximal
-8,79%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.08.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ofi Invest ESG European Convertible Bond?

Welche Kosten fallen beim Ofi Invest ESG European Convertible Bond an?

Schüttet der Ofi Invest ESG European Convertible Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ofi Invest ESG European Convertible Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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