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Talence Slection PME

ISIN
FR0013304045

Mehr Infos
TER
?
1,40%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
20,26 Mio. €
Positionen
?
60
Auflage
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22.01.2018

Kurs

%
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Talence Slection PME wurde am 22. Januar 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 20,26 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Euronext Paris CAC Small NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Euronext Paris CAC Small NR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,40%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

20,26 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

195,35 €

Auflagedatum

22. Januar 2018

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Régis Lefort

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

98.52681
98,53%

Vereinigtes Königreich

1.25363
1,25%

Regionen

Europa
99.78044
99,78%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Talence Slection PME enthalten:
EUR
Euro
98.52681
98,53%
GBP
Pfund Sterling
1.25363
1,25%

Diversifikation

Wie breit der Talence Slection PME diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

37.708290000000005
37,71%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Talence Slection PME machen 37,71% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Exail Technologies SA
5.4737
5,47%
We connect SA Share From reverse split
5.12222
5,12%
Bilendi SA
4.07651
4,08%
Reworld Media
3.75692
3,76%
LNA Sante SA
3.55247
3,55%
Quadient SA
3.45351
3,45%
Lumibird
3.3742
3,37%
GL Events
3.12717
3,13%
Vicat SA
2.90303
2,90%
Exosens SA
2.86856
2,87%

Branchen

Der Talence Slection PME investiert aktuell in 26 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Medien
11.43707
11,44%
Software
9.89772
9,90%
Industrieprodukte
9.58674
9,59%
Unternehmensdienste
8.03678
8,04%
Reisen & Freizeit
7.03149
7,03%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
5.4737
5,47%
Hardware
5.42086
5,42%
Gesundheitsdienstleister
4.28728
4,29%
Fahrzeuge & Komponenten
4.135
4,13%
Hausbau & Bauwesen
4.01691
4,02%
Abfallwirtschaft
3.50906
3,51%
Med. Diagnostik & Forschung
3.3742
3,37%
Baustoffe
2.90303
2,90%
REITs
2.63284
2,63%
Unabhängige Energieversorger
2.40206
2,40%
Schwere Maschinen
2.20293
2,20%
Medizinischer Vertrieb
2.14182
2,14%
Stahl
1.96815
1,97%
Chemikalien
1.84208
1,84%
Biotechnologie
1.78978
1,79%
Basiskonsumgüter
1.56595
1,57%
Öl & Gas
1.03232
1,03%
Zykl. Konsumgüter
0.96871
0,97%
Bauwesen
0.86747
0,87%
Medizinprodukte & Geräte
0.66302
0,66%
Kleidung & Accessoires
0.59347
0,59%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 153,60€ an Gewinn erzielt, also +15,36%. Die Rendite pro Jahr läge bei +343,61%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Talence Slection PME beträgt seit dem 7.4.2025 19,03% (entspricht 19,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+4,12%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+15,50%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 13.5.2025
+19,03%+19,03%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Talence Slection PME
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Talence Slection PME um maximal
-2,00%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Talence Slection PME?

Welche Kosten fallen beim Talence Slection PME an?

Schüttet der Talence Slection PME Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Talence Slection PME?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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