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EdR SICAV Global Allocation
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TER
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1,62%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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129,38 Mio. €
Positionen
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418
Auflage
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10.01.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der EdR SICAV Global Allocation wurde am 10. Januar 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 129,38 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World (Net Total Return)ICE BofA 1-10Y EUR Infl-Link GvmntICE BofA 3-5Y EUR Brd Mkt TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World (Net Total Return)ICE BofA 1-10Y EUR Infl-Link GvmntICE BofA 3-5Y EUR Brd Mkt TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,62%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
129,38 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
667,44 €
Auflagedatum
10. Januar 2018
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Marie-Aude Laurent, Dominique Netter, Sophie Plantey, +13 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
IT
Italien
NL
Niederlande
FI
Finnland
CH
Schweiz
BG
Bulgarien
AT
Österreich
CN
China
CA
Kanada
SE
Schweden
DK
Dänemark
RS
Serbien
LT
Litauen
SG
Singapur
RO
Rumänien
CO
Kolumbien
HU
Ungarn
ME
Montenegro
JP
Japan
BE
Belgien
LV
Lettland
IN
Indien
PT
Portugal
TW
Taiwan
GR
Griechenland
IE
Irland
BR
Brasilien
KR
Südkorea
IL
Israel
HK
Hongkong
LU
Luxemburg
SA
Saudi-Arabien
ZA
Südafrika
MX
Mexiko
AE
Vereinigte Arabische Emirate
MY
Malaysia
ID
Indonesien
PL
Polen
TH
Thailand
QA
Katar
KW
Kuwait
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im EdR SICAV Global Allocation enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
BGN
Bulgarischer Lew
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
RSD
Serbischer Dinar
SGD
Singapur-Dollar
RON
Rumänischer Leu
COP
Kolumbianischer Peso
HUF
Ungarische Forint
JPY
Japanischer Yen
INR
Indische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
KRW
Südkoreanischer Won
ILS
Shekel
HKD
Hongkong-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
ZAR
Südafrikanischer Rand
MXN
Mexikanischer Peso
AED
Arabischer Dirham
MYR
Malaysischer Ringgit
IDR
Indonesische Rupiah
PLN
Złoty
THB
Thailändischer Baht
QAR
Katar-Riyal
KWD
Kuwait-Dinar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der EdR SICAV Global Allocation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
418
120
163
135
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des EdR SICAV Global Allocation machen 66,80% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Call On S&P 500 Sep25
E-mini S&P 500 Future Sept 25
EdR SICAV Ultim J USD
Euro Bund Future Sept 25
Euro Stoxx 50 Future Sept 25
FTSE 100 Index Future Sept 25
E-mini S&P 500 Future Sept 25
Euro Bobl Future Sept 25
Euro S 250919 P5200
Germany (Federal Republic Of) 0%
Branchen
Der EdR SICAV Global Allocation investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der EdR SICAV Global Allocation wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 4,85%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den EdR SICAV Global Allocation in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 145,30€ an Gewinn erzielt, also +14,53%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,86%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des EdR SICAV Global Allocation beträgt seit dem 10.1.2018 14,53% (entspricht 1,92% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,57% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,00% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -5,64% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,94% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -0,10% | -0,10% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +17,43% | +5,45% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +27,97% | +5,06% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +14,53% | +1,92% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum EdR SICAV Global Allocation
Volatilität
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7,68%
1 Jahr
8,02%
3 Jahre
6,83%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-9,85%
1 Jahr
-14,73%
3 Jahre
-14,73%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,37
1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,73
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| DWS Concept Kaldemorgen | 0,79% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 05.12.17 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 2,31% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 15.07.19 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 0,45% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 30.09.22 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den EdR SICAV Global Allocation?
Welche Kosten fallen beim EdR SICAV Global Allocation an?
Schüttet der EdR SICAV Global Allocation Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des EdR SICAV Global Allocation?
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