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Ostrum SRI EURO Sovereign Bonds
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TER
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0,51%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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413,84 Mio. €
Positionen
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91
Auflage
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13.03.2018
Kurs
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ostrum SRI EURO Sovereign Bonds wurde am 13. März 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,51% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 413,84 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMU Global. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMU Global
Gesamtkosten (TER)
0,51%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
413,84 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
92,84 €
Auflagedatum
13. März 2018
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Elisabeth Cassagnes, Marc Briand, Olivier de Larouzière, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ostrum SRI EURO Sovereign Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
DE
Deutschland
ES
Spanien
AT
Österreich
BE
Belgien
IE
Irland
PT
Portugal
NL
Niederlande
FI
Finnland
GR
Griechenland
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
HK
Hongkong
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ostrum SRI EURO Sovereign Bonds enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ostrum SRI EURO Sovereign Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
91
0
86
5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ostrum SRI EURO Sovereign Bonds machen 36,68% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 1.3%
France (Republic Of) 2.75%
Italy (Republic Of) 3.7%
France (Republic Of) 0.75%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.875%
Spain (Kingdom of) 3.45%
Italy (Republic Of) 4.1%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
Italy (Republic Of) 3%
Italy (Republic Of) 3.8%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,05%Aktuelle Rendite
2,72%Durchschnittlicher Kupon
2,61%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -129,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -12,97%. Die Rendite pro Jahr läge bei -17,78%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Ostrum SRI EURO Sovereign Bonds beträgt seit dem 15.2.2022 -12,97% (entspricht -4,48% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,26% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,06% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -8,99% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -8,67% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -12,97% | -4,48% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ostrum SRI EURO Sovereign Bonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juli
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2022 | 0,54€ | 0,05% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ostrum SRI EURO Sovereign Bonds
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Epsilon Fund - Euro Bond | 0,96% | Ausschüttend | 7,8 Mrd. € | 03.10.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ostrum SRI EURO Sovereign Bonds?
Welche Kosten fallen beim Ostrum SRI EURO Sovereign Bonds an?
Schüttet der Ostrum SRI EURO Sovereign Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ostrum SRI EURO Sovereign Bonds?
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