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EdR SICAV - Financial Bonds
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TER
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0,83%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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2,48 Mrd. €
Positionen
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261
Auflage
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26.06.2019
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der EdR SICAV - Financial Bonds wurde am 26. Juni 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,83% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,48 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Contingent Captl TR HEURICE BofA Euro Financial TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Contingent Captl TR HEURICE BofA Euro Financial TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,83%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,48 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
4,65 Mio. €
Auflagedatum
26. Juni 2019
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Julien de Saussure, Raphaël Chemla, Benjamine Nicklaus, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
ES
Spanien
FR
Frankreich
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
GR
Griechenland
IE
Irland
AT
Österreich
BE
Belgien
PT
Portugal
CH
Schweiz
PL
Polen
SE
Schweden
ZA
Südafrika
CY
Zypern
HU
Ungarn
DK
Dänemark
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
Regionen
Europa
Afrika
Asien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im EdR SICAV - Financial Bonds enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
PLN
Złoty
SEK
Schwedische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
HUF
Ungarische Forint
DKK
Dänische Krone
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der EdR SICAV - Financial Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
261
0
239
22
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des EdR SICAV - Financial Bonds machen 13,61% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
EdR Credit Very Short Term R
Credit Agricole S.A. 6.5%
Athora Holding Ltd. 5.875%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125%
UniCredit S.p.A. 6.5%
IKB Deutsche Industriebank AG 6.53%
BNP Paribas SA 6.875%
Deutsche Bank AG 10%
Aareal Bank AG 5.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
103,71%Durchschnittlicher Kupon
6,25%Aktuelle Rendite
4,90%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der EdR SICAV - Financial Bonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 3,57%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den EdR SICAV - Financial Bonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 274,10$ an Gewinn erzielt, also +27,41%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,20%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des EdR SICAV - Financial Bonds beträgt seit dem 27.6.2019 27,41% (entspricht 4,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,66% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,65% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,43% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,20% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +9,19% | +9,19% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +23,46% | +7,20% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +30,42% | +5,46% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +27,41% | +4,20% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum EdR SICAV - Financial Bonds
Volatilität
Tooltip anzeigen
2,50%
1 Jahr
4,63%
3 Jahre
4,06%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-3,10%
1 Jahr
-16,01%
3 Jahre
-16,01%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
4,18
1 Jahr
1,45
3 Jahre
1,36
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des EdR SICAV - Financial Bonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-3,10%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,29% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 01.06.22 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den EdR SICAV - Financial Bonds?
Welche Kosten fallen beim EdR SICAV - Financial Bonds an?
Schüttet der EdR SICAV - Financial Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des EdR SICAV - Financial Bonds?
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